金 额 ( 元 ) 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 项目 含流转税销售收 销售 3.5 3.6 3.8 3.7 4.0 4.2 4.1 3.8 4.4 4.6 4.8 4.5 49.0 流转税(增值税等) 0.13 销售净收入 业主工资 员工工资 租金 3.37 0.5 0.8 0.15 0.2 0.2 0.1 0.1 0.15 0.18 0.17 0.21 0.22 0.21 0.18 0.23 3.45 3.62 3.53 3.79 3.98 3.89 3.62 4.17 0.5 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5 0.8 0.5 0.8 0.25 4.35 0.5 0.8 0.15 0.2 0.2 0.1 0.2 0.26 4.55 0.5 0.8 0.15 0.2 0.2 0.1 0.2 0.23 4.27 0.5 0.8 0.15 0.2 0.2 0.1 0.2 2.51 46.49 6.0 9.6 1.8 2.4 2.7 1.25 2.0 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 成本 营销费用 公用事业费 维修费 折旧费 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.15 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 保险费 登记注册费 总成本 利润
0.25 0.3 2.6 0.77 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0 2.4 0 0 0 0 0 0 2.4 0 2.4 0.25 0 2.4 1.95 0.25 0 2.4 2.17 0.25 0 3.0 0.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 29.0 1.87 17.49 1.05 1.22 1.13 1.39 1.58 1.49 1.22 1.77 销售和成本计划表 单位;万元
现金流量表 单位:万元
1 月 3.0 2.0 0 5.0 0.5 0.8 0.15 0.2 0.2 2月 2.5 0 2.5 0.5 3月 2.5 0 2.5 0.5 4月 3.0 0 3.0 0.5 5月 2.5 0 2.5 0.5 6月 2.5 0 2.5 0.5 7月 2.5 0 2.5 0.5 8月 2.5 0 2.5 0.5 9月 2.5 0 2.5 0.5 10月 2.5 0 2.5 0.5 11月 2.5 0 2.5 0.5 12月 2.5 0 2.5 0.5 6.0 现金流入 注册资金 货款收现 贷款收现 其他现金流入 可支配现金(A) 现金采购支出 业主工资 员工工资 租金 营销费用 公用事业费 3.0 30.0 0 33.0 0.8 0.15 0.2 0.8 0.15 0.2 0.8 0.15 0.2 0.8 0.15 0.2 0.8 0.15 0.8 0.15 0.2 0.8 0.15 0.2 0.8 0.15 0.2 0.8 0.15 0.8 0.15 0.2 0.8 0.15 0.2 9.6 1.8 2.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 现金流出 维修费 保险费 登记注册费 设备 水电 税金 0.1 0.25 0.3 1.5 0.02 4.02 0.1 0.25 0.1 0.25 0.1 0.25 0.1 0.25 0.1 0.25 0.1 0.25 0.15 0.25 0.1 0.25 0.1 0.25 0.1 0.25 0.1 0.25 1.25 3.0 0.3 1.5 0.24 28.79 4.21
0 0.02 2.32 0 0.02 2.32 0 0.02 2.32 0 0.02 2.22 0 0.02 2.22 0 0.02 2.22 0 0.02 2.27 0 0.02 2.22 0 0.02 2.22 0 0.02 2.22 0 0.02 2.22 现金总支出(B) 年底现金(A-B)