18.投资估酸及资金筹措 18..1 投资估算编制说明 1. 工程项目概述
本工程项目为大庆油田化工有限公司天然气制氢综合改造工程可行性研究估算
项目性质：改扩建 制氢装置采用天然气蒸汽转化、中温变化和 PSA 气体分离工艺技术生产 H2
2. 投资估算范围及内容
生产装置和配套设施布置在大庆油田化工有限公司原 土地。公用工程、辅助设施依托老厂
本投资估算包括固定资产、无形资产、递延资产、预备费、建设期利息和流动资金
6万短吨 /年合成氨装置区域， 不新征
18.2 估算编制依据 1.《中国石油天然气股份有限公司石油建设项目可行性研究投资估算编制规定》油计字
（2006）945号
2.中油计 [2012]534 号关于印发《中国石油天然气集团公司建设项目其他费用和相关费用规 定》的通知 3 中油计字 201039 号文 关于中国石油天然气集团公司固定投资项目实施增值税抵扣有关 事项的通知。 4.
额》黑建造价 20105 号
《黑龙江省建设工程计价定额》 2010 及黑龙江省建设工程费用定
5. 非标设备参考《石油工程造价管理》 2013 年第 1 期发布的价格 6.
7 电缆价格参考《石油工程造价管理》 8工艺阀门价格参考《石油工程造价 10 国内近期内类工程投资资料 18.3 投资估算编制办法 18.3.1 工程费用
主要根据设计确定的工艺技术方案、主要设备选型和相应的工程实物量，并考虑工程所在 地建筑安装市场现状进行估算。包括设备购置费、主要材料费、安装工程费和建筑工程费
工艺管道参考《石油工程造价管理》
2013年第 2 期发布的价格
2013 年第 3 期发布的价格
》2012年第 3期发布的价格
9.大庆油田 2012 年地面建设工程投资估算指标
1. 设备购置费 设备购置费用是指需要安装和不需要安装的全部设备购置费。包括设备原价和运杂 费
定型设备：采用询价、厂方报价为主，不足部分参照类似装置并调整到现行价格水 平 非标设备参考 2013 年第一期《石油工程造价管理》发布的价格 设备运杂费费率按 %计取
2. 安装工程费 工艺管道主材参考《石油工程造价管理》 2013 年第 2 期发布价格 电缆价格参考《石油工程造价
管理》 2013 年第 3 期发布的价格 工艺阀门参照类似项目按系数法进行估列 安装费依据类似项目按系数法进行估算
材料运杂费费率 5.5%计取
3 建筑工程费 建筑工程费是指总图竖向布置、各类建、构筑物所发生的材料和施工费、根据主要 工程采用单位造价
指标进行计算
1832工程建设其它费用和预备费
工程建设其他费用（固定资产其他费用、无形资产费用、递延资产费用和预备费 根据中油计【2012】534号 关于印发《中国石油天然气集团公司建设项目其他费用 和相关费用规定》的通知计列
18.4投资估算分析 序号 费用名称 建设投资 其中固定资产投 资方向调节税 建设期利息 流动资金 铺地流动资金 估算金额 其中外币 备注 1 2 3 4 5
18933 0 325 0 0
6 7 8 项目总投资 项目报批总投资 其中抵扣增值税 19259.35 192259.35 -974 18.5投资估算应注意的问题
大型机械使用/进退场费均未计列
18.6建设期贷款利息
建设投资的65%为自有资金、35%为贷款。建设期按 20个月考虑 建设期年历率按中国银行
2012年7月6日公布的3-5年期贷款年利率6.4%计算
18.7流动资金估算
流动资金估算按详细估算法进行估算
18.8资金来源及融资方案 18.8.1资金来源
本项目建设投资的
65%为自有资金、35%为贷款解决，贷款年利率为
6%
6.41%,流动资金
的30%为自有资金、70%为银行贷款，贷款年利率为
18..8.2项目资本金
按《中国石油天然气集团公司建设项目经济评价参数
及销售项目资金比例为
2013相关规定，炼油化工
65%
本项目注册资本资金 11884.73万元，其中11673.77万元用于新建固定资产投资， 210.96万元用于
流动资金
18.8.3债务资金筹措
本项目共需建设投资 17959.65万元其中6285.88万元为长期贷款，贷款年利率为6.4，建 设期贷款利息
325.7，由中共石油财务公司贷款解决。
本项目需要流动资金 703.21万元70%为银行货款，货款年利率为 6%
18.8.4资金运筹计划
本项目需要流动资金 703.21万元，70%为银行货款，贷款年率为 6%
18.8.4资金运筹计划
本项目建设期为 20个月，建设投资分年用款计划为，第一年
资的30%，第二年12571.75占建设投资的 70%
流动资金在生产期按生产负荷投入 投资用款计划与资金筹措
5387.89，占建设投
19. 财务分析
19.1 财务评价依据、基础数据与参数 19.1.1 财务评价依据的主要经济法规和文件
1.国家发展改革委建设部印发《建设项目经济评价方法与参数 2《中国石油天然气集团公司建设项目经济评价参
数》
3 中国石油炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定》 4
中油计字，关于中国石油天然气集团公司固定资产投资项目实施增值税抵扣有关事 项的通知 本项目为改造项目，在原 6 万短吨 /年合成氨装置区域，建为制氢装置，充分利用公 用工程设施，不影响企业原有其他生产装置物料平衡，因此评价方法为新建项目财 务分析方法。
19.1.3 财务评价基础数据与参数 1.折旧费
本项目固定资产折旧按综合折旧年限 14 年，固定资产残值取 3% 修理费 在成本费用估算中，制造费用中修理费率取固定资产原值
3. 5
工资及定员
本项目不断新增定员，定员 91 人，人均工资及福利费为 12万元/年 摊销费
本项目摊销费中无形资产按 10 年平均摊销，递延资产按 5 年平均摊销 其它费用
制造费用中其他制造费用用按固定资产原值的 3% 管理费用中其他管理费按定员人均每年 7 万元计，安保基金按期末固定资产原值和 存货账面平均余额的 0.24% 记取，安全生产费是以产品销售收入为计提依据，采取 超额累计方式按标准提取。
营业费用按产品销售收入的 2%计取 财务费用由生产期借款利息和流动资金借款利息组成，按各年度实际发生额计。
6
设计规模及生产负荷
氢气纯度 99.9% ：25000Nm/h
建成投产后设计生产能力第一年为 80%，第二年 90%，第三年达到设计能力满负荷 生产
7 8
计算期
本项目评价计算期定位 16 年，建设期为 1.67 年（第一年实为 8 个月，生产期为 年 增值税
产品增值税：产品为 17%
原辅料和燃料动力的增值税率：天然气、水和蒸汽为
14
13%，其余均为 17%
9.销售税金及附加
城市建设维护税：取增值税的 7% 教育费附加：取增值税的 3%
地方教育附加征收标准：取增值税的 2%
10 所得税
所得税取利润总额的 25%
11 本项目财务基准收益率取 12%
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