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第一年业务运营记录
企业运营流程表 操作流程 1季 2季 3季 4季 1 2 年 初 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 四 9 10 季 新年度规划会议 广告投放 参加订货会选订单/登记订单 支付应付税 支付长贷利息 更新长期贷款/长期贷款还款 申请长期贷款 季初盘点 更新短期贷款/短期贷款还本付息 申请短期贷款 原材料入库/更新原材料订单 下原材料订单 购买厂房 更新生产/完工入库 新建/在建/转产/变卖生产线 紧急采购（随时进行） 开始下一批生产 V -5 V -1 -4 V X 20 X X -2 X X 6 X X X X X 3 X X X X X 16 X X X X X X X X -1 X X X X X -1 X X X 0 V X -10 -1 X V X X -2 X X X X X -1 X X X 0 V X X -1 15 X X X X -1 X X X 0 11 更新应收款/应收款收现 12 按订单交货 V X X X -1 X X X 0 13 缴纳违约罚款 14 厂房出售/租用厂房 15 产品研发投资/生产资格换证 16 支付管理费 17 岀售库存（随时进行） 18 应收款贴现（随时进行） 19 厂房贴现（随时进行） 20 本季收入合计 文案大全
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21 22 1 2 3 年 本季支岀合计 季末对帐 -14 6 -3 3 --2 16 -2 14 -2 新市场开拓/市场准入换证 ISO认证投资/ISO资格换证 支付设备维护费 计提折旧 结帐 -4 (5) 8 4 5 末 订单登记表 订单号 市场 产品 数量 交货期 账期 现金回收期 销售额 成本 毛利 1LP10212 本地 P1 合计 ；；^：；；；；；；；；：；；； ；；；；；： 6个 1Q 4Q 5Q ■ ■■ ■ ■ ■■■*■ ■ ■ ■ ￡ ■?\■awrBB wre> > i ?■■■■ r ■?n 語FELL佃 > . 一U — ”n= = ■ 32M ■ ■??v 32M 18M 18M 14M 14M
未售 现金计划表 资金项目 年初现金 年初 30 资金项目 季初现金 1Q 20 2Q 6 3Q 3 4Q 14 资金项目 年末 应收款贴现 市场开拓费 应收款贴现 广告费 5 应收款贴现 短贷还本付息 -2 ISO认证费 支付应付税 1 借入短贷 设备维修费 -4 长贷利息 -4 原材料入库/岀售 -2 -2 年末支岀合计 年末现金余额 -6 8 长货还本 借入长贷 年初支岀合计 10 购买厂房 生产线费用 紧急采购原材料 -10
年初收入合计 0 加工费 -1 -2 -1 -1
第6章 ERP沙盘模拟业务运营记录
岀售产成品 应收款收现 15 紧急采购产成品 零帐期订单收现 违约罚款 厂房租金 产品研发费 管理费 -1 -14 -1 -3 -1 14 -1 本季支岀合计 -2 本季收入合计 综合管理费用明细表 项目 管理费 广告费 维护费 租金 转产费 市场准入开拓 ISO资格认证 产品研发 其他
金额（M ） 备 注 4 5 4 0 0 2 0 0 □本地□区域 □国 □亚洲 □国际 □SO9000 P1 ( ) P2 ( 口 SO14000 ) P3 ( ) P4 ( ) 0 合计 15 利润表 项 目 + — = 上年数 34 12 22 本年数 32 12 20 销售收入 直接成本 毛利 建Pl33
ERP沙盘模拟业务运营记录簿_(完成版)
