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********项目
尽职调查及投资分析报告
****基金 二零一二年十一月
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摘 要
? 公司简介
公司名称： 所属行业： 注册资本： 注册地址：
? 项目简介
? 本次融资方案：
? 盈利预期
? 上市计划
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目录
第一部分 本次投资概要 ................................................................................................... 6
1.1 目标公司概况 ........................................................ 6 1.2 融资主体 ............................................................ 6 1.3投资方案 ............................................................ 6 1.4 投资亮点 ............................................................ 6
1.4.1 国家大力支持行业 ................................................................................................ 6 1.4.2 行业发展前景广阔 ................................................................................................ 7 1.4.3 技术优势 ................................................................................................................ 7 1.4.3 人力 ........................................................................................................................ 7 1.5 投资风险管理 ........................................................ 7
1.5.1 产品进入市场风险 ................................................................................................ 7 1.5.2 生产风险 ................................................................................................................ 7 1.5.3 财务风险 ................................................................................................................ 7 1.5.4 团队管理风险 ........................................................................................................ 7
第二部分 公司基本概况 ................................................................................................... 7
2.1 公司简介 ............................................................ 7 2.2 历史沿革及股权变更 .................................................. 8 2.3 公司组织机构 ........................................................ 8 2.3 公司管理层 .......................................................... 8
2.3.1管理层主要人员 .................................................................................................... 8 2.3.2管理/技术人员变动情况 ...................................................................................... 8 2.3.3管理层团队评价 .................................................................................................... 8 2.4 员工结构 ............................................................ 8 2.5 薪酬结构 ............................................................ 8
2.5.1薪金制度 ................................................................................................................ 8 2.5.2奖励计划 ................................................................................................................ 8 2.5.3保险、福利计划 .................................................................................................... 8
第三部分 技术及产品 ...................................................................................................... 9
3.1 主要核心技术 ........................................................ 9
3.1.1技术来源及所有权情况 ........................................................................................ 9 3.1.2 技术先进性 ............................................................................................................ 9 3.1.3专利情况 ................................................................................................................ 9 3.1.4 研发能力说明 ........................................................................................................ 9 3.2 主要产品及特点 ...................................................... 9
3.2.******************** ................................................................................................. 9 3.2.2 国内其他产品比较 ................................................................................................ 9 3.2.3 市场壁垒 ................................................................................................................ 9
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3.3后续开发能力 ........................................................ 9
3.3.1技术贮备与创新安排 ............................................................................................ 9 3.3.2拟开发的产品 ........................................................................................................ 9
第四部分 行业与市场 .................................................................................................... 10
4.1 行业背景 ........................................................... 10 4.2 产品市场规模与增长潜力 ............................................. 10
产业链描述 .................................................................................................................... 10 主要产品的典型价值链分析 ........................................................................................ 10 4.3目标客户 ........................................................... 10
4.3.1 目标客户类别 ...................................................................................................... 10 4.3.2主要客户及其议价能力 ...................................................................................... 10 4.3.3 目标客户开发情况 .............................................................................................. 10 4.4主要竞争对手及市场分额估计 ......................................... 10
4.4.1潜在进入者分析 .................................................................................................. 10 4.4.2替代品分析 .......................................................................................................... 10
第五部分 营销管理 ........................................................................................................ 11
5.1 营销策略 ........................................................... 11 5.2 产品性能、价格分析 ................................................. 11 5.3 营销机构、人员、地域布局 ........................................... 11 5.4营销渠道管理 ....................................................... 11 5.5市场推广 ........................................................... 11
5.5.1 会展情况 .............................................................................................................. 11 5.5.2 广告宣传 .............................................................................................................. 11 5.5.3 客户拜访 .............................................................................................................. 11 5.5.4产品试用 .............................................................................................................. 11
第六部分 生产管理 ........................................................................................................ 11
6.1 企业生产用地、设施 ................................................. 11
6.1.1 生产用地情况 ...................................................................................................... 11 6.1. 2生产设备 ............................................................................................................. 12 6.2 产品生产流程图 ..................................................... 12
6.2.1 生产流程图 .......................................................................................................... 12 6.2.2生产工艺 .............................................................................................................. 12 6.3质量保证情况 ....................................................... 12
6.3.1 质量认证情况 ...................................................................................................... 12 6.3.2质量检验流程 ...................................................................................................... 12 6.3环保问题 ........................................................... 12
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第七部分 成本管理 ........................................................................................................ 12
7.1 主材供应 ........................................................... 12
7.2主要供方及其议价能力 ......................................................................................... 12 7.3成本控制 ........................................................... 12 第八部分 公司盈利预测 ................................................................................................. 13
8.1盈利预测假设 ....................................................... 13 8.2产品盈利情况 ....................................................... 13 8.3盈利预测 ........................................................... 13 第九部分 未来发展规划 ................................................................................................. 13
9.1发展规划与目标 ..................................................... 13 9. 2主要措施 .......................................................... 13 第十部分 公司金融计划 ................................................................................................. 13
10.1公司整体金融计划 .................................................. 13
10.1.1 上市主体 ........................................................................................................... 13 10.1.2 整体金融计划 ................................................................................................... 13 10.2 本次融资计划 ...................................................... 13 10.3 估值依据 .......................................................... 14
10.3.1 行业 ................................................................................................................... 14 10.3.1 竞争对手 ........................................................................................................... 14
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风险投资报告框架
