元江县饲草饲料站2016年部门决算填报说明
一、决算汇编基本情况
（一）部门汇编基本情况
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
比上年增减 0 0 0 —— —— 项目 数量 变动原因说明 合 计 一、按单位基本性质 行政单位 事业单位 其他 二、按执行会计制度 行政单位 1 —— —— 事业单位（含行业） 1 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 一级预算单位 二级预算单位 三级预算单位 1
（二）部门录入户数说明
2016年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0个，分类说明如下：
项目 数量 比上年增减 0 变动原因说明 合 计 一、单户表 1 —— 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况
需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入30.02万元，与财政部门拨款对账单数据一致。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0万元。
2．财政专户管理资金核对情况
（1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账0万元，差额0万元。
（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入 0万元，财政部门财政专户拨款对账单 0万元，差额 0万元
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。
2. 本部门资产负债简表上年年末银行存款数221,743.99元，与本年年初数204,734.99元不相一致，以及非财政补助结转数上年末219,226.67元，与本年年初数202,217.67元也不一致，（见附表2），原因为：上缴财政结余资金。
3.2016年度，主要指标上下年变动幅度超过20%，主要有：
（1）其他收入本年度1,004,300.00元，比上年度2,553,000.00元减少1,548,700.00元，减幅60.66%，原因为项项目目资金减少。
（2）人员经费支出本年度292,780.20元，比上年度183,484.00增加109,296.20元，增幅59.57%，原因为调标增资增加。
（3） 行政事业类项目支出本年度1,144,565.54元，比上年度2,585,672.02元减少1,441,106.48元，减幅55.73%，原因为项目资金减少。
（4）年末结转结余本年度61,952.13元，比上年度219,226.67减幅157,274.54元，减幅71.74%，原因为项目资金减少。
（5）负债总计本年度3,049.42元，比上年度2,517.32元增加532.10元，增幅21.14%，原因为其它应付款增加。
三、报表审核情况
（一）审核情况
审核项目 一、审核公式 1.表间公式 数量 13条 0条 13条 1条 1条 1条 1条 1条 8条 — XX个单位 XX个单位 提示内容 单位说明 2.表内公式 B233 B451 调整预算数和决算数差异过大，超过70%请年初结转和结余1栏应＝15年度年末结转和项目支出结转和结余3栏应＝15年度年末项年初结转和结余1栏各行应＝15年度年末结项目支出结转和结余3栏各行应＝15年度年财决12表 16年度各行年初数应＝15年度各调标增资、拨入项目资金 上缴财政结余资金 上缴财政结余资金 上缴财政结余资金 上缴财政结余资金 上缴财政结余资金 B453 B455 B457 B2288 二、审核模板 01 02
… …
四、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入共100.43万元，此收入的主要来源为主管部门（本单位为二级预算单位）及相关部门拨来的项目资金，其具体构成情况，详见附表“决算其他收入明细情况表”。（ 上传文档EXCEL）
2.“资产负债简表”中的 “其它应付款”共2,957.32元。为单位“职工福利费”2,157.32元；“工会费”800.00元。
3.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数有所减少，原因是本年度节约成本开支，减少“三公”经费支出；公务用车保有量为0辆。
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