文档号：XA—KDSS— HDSS—B006
目
录
第一章：总账系统 .................................................................................... 3
第一节 系统维护 ......................................................................................................................... 6 第二节 凭证处理 ....................................................................................................................... 9 2.2.1 凭证查询 .......................................................................................................................... 18
无机查询方式 ......................................................................................................................... 18 有机查询方式 ......................................................................................................................... 18
2.2.2新增凭证 ............................................................................................................................ 19 2.2.3修改凭证 ............................................................................................................................ 20 2.2.4凭证审核 ............................................................................................................................ 20 2.2.5凭证打印 ............................................................................................................................ 21 2-4-1输入汇总条件 .................................................................................................................. 25 2-4-2浏览凭证汇总表、预览、打印、 .................................................................................. 26 第三节 账簿、报表查询打印 ................................................................................................. 26 第四节 期末处理 ..................................................................................................................... 28 4.1.1期未调汇 ............................................................................................................................ 28 4.1.2结转损益 ............................................................................................................................ 29 4.1.3自动转账 ............................................................................................................................ 30 4.1.4期末结账 ............................................................................................................................ 32
第二章：报表系统...................................................................................................... 34
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第三章：现金管理系统.............................................................................................. 40 第四章：现金流量表系统.......................................................................................... 42 第五章：工资系统...................................................................................................... 47 第六章：固定资产系统.............................................................................................. 54 第七章：财务分析系统.............................................................................................. 58 第八章: 应收管理系统 ............................................................................................ 61 第九章: 应付管理系统 ............................................................................................ 73
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第一章：总账系统
日常处理由总账中凭证模块开始，凭证是一切账务核算系统的基础，也是用户日常工作及使用最频繁窗口，用户只要把握好在凭证录入完整及正确，有关其他账簿及报表由系统自动产生，在凭证使用模块中，系统为您提供了凭证管理、账簿查询打印、期末处理四个主要功能。
本章的目的
当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：
? 学会凭证的录入方法及技巧， ? 学会凭证编辑、查询、审核 ? 学会各种账簿、报表查询、打印、 ? 学会期末处理
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