000000控股集团行政费用分析报告
一、 基本情况：
集团行政费用包括固定费用和不固定费用两部分，固定费用主要指：房屋租赁费（办公楼及员工宿舍）、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、植物租赁费、饮用水、员工餐费补贴等常规及可预见性的费用，固定费用支出是行政部费用管控的重点部分；不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、烟酒采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用，不固定费用一般不可控。
本分析报告仅对集团机关2011年度下半年至2012年度上半年期间行政费用支出情况对比分析。
二、 集团2012年上半年不固定费用：
2012年上半年不固定费用统计 月份 费用项目 总费用 实际支付金额 未支付金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 工程、人力资源各一台 行政、人力资源部 打印机一台 打印机4280电脑4200 电脑一台 1月 办公设备购置 6,400.00 6,400.00 2月 办公设备购置 25,800.00 28,500.00 酒水、烟费用 13,065.00 13,065.00 机票费用 3月 研发中心 工程体系 总裁办 21,689.00 21,689.00 950.00 950.00 10,980.00 10,980.00 2,500.00 2,500.00 两江瑞尔酒店 8,700.00 8,700.00 财务中心 审计部 3,700.00 3,700.00 6,400.00 6,400.00 0.00 0.00 0.00 笔记本一台3700，兼容机两台2500*2 笔记本一台3700 联想品牌机两台 费用小计： 4月 酒水、烟费用 22,080.00 22,080.00 年会制作费 45,810.00 18,000.00 67,940.00 0.00 27,810.00 四月22080 年会时直播及录制的费用 商标注册费用 66,000.00 20,000.00 酒水、烟费用 1,100.00 0.00 5月 工作装 机票费用 其他费用 6,638.00 0.00 17,229.00 17,229.00 4,306.00 4,306.00 46,000.00 合同费用已付2万 1,100.00 五月1100. 2011年12月服装费用食6,638.00 （西服10套*640/套）堂劳务服238元 0.00 0.00 五月17229 小冰箱699元、空调2507元加空调铜管1100元、 费用小计： 141,083.00 三、 集团上半年固定费用：
集团上半年固定费用统计表：
每月支出情况 固定支出项目 1月 办公耗材费 通讯费 光纤费 物管费 集团电费 2月 3月 4月 1674.00 1489.00 5084.00 5962.80 3578.40 5月 902.00 1073.59 6月 777 2013.00 12406.00 2099.00 0.00 2074.00 2322.00 5084.00 5084.00 5084.00 5962.80 5962.80 5962.80 2226.40 7424.80 3163.10 5084.00 5084.00 5962.80 5962.80 2862.00 办公室 119254.40 119254.40 119254.40 119254.40 119254.40 119254.40 集团租赁高层宿舍 1100.00 1100.00 1790.00 1790.00 1790.00 2480.00 费用 员工宿舍 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 车位费 植物租赁费 饮用水费 000000 000000 集团车辆费用 000000 000000 000000 000000 员工餐费补贴 合计 750.00 0.00 603.00 860.00 750.00 750.00 0.00 1450.00 585.60 6368.00 6941.00 3682.00 4649.00 4190.00 1538.50 0.00 0.00 1450.00 1450.00 650.00 603.00 1450.00 1450.00 585.60 7295.00 7289.00 2940.00 6019.00 4655.00 0.00 9470.00 0.00 5539 3514 4149 3811 0.00 8700 3634.00 7810.00 4545.00 7755.00 5291.00 4238.00 4200.00 4542.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1538.50 10685.00 10550.00 9050.00 153836.60 189630.00 179409.80 184486.70 183832.39 167920 1、 2011年下半年及2012上半年费用对比图及分析
2011年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 月份 费用 2012年 3月 4月 5月 183832 6月 90197 125038 107408 129638 181278 89941 153837 189630 179410 184486 167920
从2011年下半年及2012年上半年行政费用分析来看，集团总部搬迁到重庆后，固定费用有所增加，主要表现在：
（1）、房屋租赁费占绝大部分，每月费用为128244.40元。 （2）、每月物业管理及水电费用为10000.00元；
（3）、2012年集团新增三辆车且均为大排量（000000、000000、000000）除000000费用较低外，其余车辆月均费用7500.00元，且集团总部搬迁后，车辆往返0000及各公司频率相比2011年频繁。
（4）、员工餐费补贴为250.00元/月.人，每月9000.00元左右。
（5）、其余费用如光纤、电话、植物租赁、饮用水等均有所增加。
（6）、由于4月起机关新进渝BV7563、渝AXZ563等行政公务用车，费用较3月份有所增加。
四、 行政费用管控措施
行政人力资源管理中心在管控和降低行政费用过程中主要采取了以下措施：
1、严格费用登记制度。针对原费用登记不详、记录不全的情况，集团行政人力资源管理中心加强了对费用支出过程的监控，对月度行政费用支出情况作了详尽的登记，随时掌握和检查行政费用支出，通过数据化的对比，分析行政费用合理支出的关键节点；对行政费用的开支严格按照公司相关规定，做到了流程化、制度化，做到了心中有帐，心中有数。
2、为了规范集团车辆管理，行政人力资源管理中心于5月18日对集团各下属子公司车辆使用及管理情况进行了一次全面检查，对各单位车辆使用及费用支出情况实行了月报制度，全面了解各司车辆
管控情况，针对费用支出虚高、超出正常预估范围的单位和个人进行专项检查；同时，对集团公务车辆实行了月定量采购油料的管控制度，其中，000000月初油料保有量5000元，000000月初油料保有量3000元，000000月初油料保有量4000元，做到了油料消耗清晰，对比有据，改变以往无油便加的盲目加油现状。
3、办公用品实行定额控制。二季度开始，行政部严格执行0000集团发【2012】85号文件精神，对集团各部门办公用品采购、领用进行了严格管控，并取消卫生纸等部分用品采购，办公用品支出标准控制在每人6元/月内。
4、 降低能耗支出。在常规工作日，行政部注重通过降低能耗支出节约行政费用成本，例如上班时间关闭办公室走廊灯，中央空调的开启需室内温度30度以上，下班时间关闭空调主机，午休关闭办公室节能灯等。
5、减少不必要开支。因集团领导车辆停放员工宿舍车库时间不多，故4月伊始，行政部减少了原车位租赁费用，每月节省750元。
五、 行政费用控制结果：
整体效果：集团直属部门2012年度二季度行政费用支出呈逐月下降趋势，其中5月比4月降654.31元，降幅为0.4%，6月比5月降15912.39元，若列入未统计内的电费和电话费用，预计降幅为7%，成效较明显，6月支出费用下降主要体现在车辆使用成本和办公用品支出费用的持续下降。
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