金 额 ( 元 ) 销售和成本计划表 单位;万元 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 项目 含流转税销售收 销售 流转税（增值税等） 销售净收入 业主工资 员工工资 租金 营销费用 公用事业费 成本 维修费 折旧费 保险费 登记注册费 总成本 利润
3.5 0.13 3.37 0.5 0.8 0.15 0.2 0.2 0.1 0.1 0.25 0.3 2.6 0.77 3.6 0.15 3.45 0.5 0.8 0.15 0.2 0.3 0.1 0.1 0.25 0 3.8 0.18 3.62 0.5 0.8 0.15 0.2 0.3 0.1 0.1 0.25 0 3.7 0.17 3.53 0.5 0.8 0.15 0.2 0.3 0.1 0.1 0.25 0 4.0 0.21 3.79 0.5 0.8 0.15 0.2 0.2 0.1 0.2 0.25 0 4.2 0.22 3.98 0.5 0.8 0.15 0.2 0.2 0.1 0.2 0.25 0 4.1 0.21 3.89 0.5 0.8 0.15 0.2 0.2 0.1 0.2 0.25 0 3.8 0.18 3.62 0.5 0.8 0.15 0.2 0.2 0.15 0.2 0.25 0 4.4 0.23 4.17 0.5 0.8 0.15 0.2 0.2 0.1 0.2 0.25 0 4.6 0.25 4.35 0.5 0.8 0.15 0.2 0.2 0.1 0.2 0.25 0 4.8 0.26 4.55 0.5 0.8 0.15 0.2 0.2 0.1 0.2 0.25 0 4.5 0.23 4.27 0.5 0.8 0.15 0.2 0.2 0.1 0.2 0.25 0 49.0 2.51 46.49 6.0 9.6 1.8 2.4 2.7 1.25 2.0 3.0 0.3 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.29.0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.17.49 05 22 13 39 58 49 22 77 95 17 87
现金流量表 单位：万元
注册资现金 金货款收流现 入 贷款收现 1 月 3.0 2.0 234567月 8月 月 月 月 月 月 2.5 2.5 0 0 3.0 0 3.0 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 0.5 9月 2.5 0 2.5 10月 11月 12月 合计 3.0 30.0 0 33.0 6.0 2.5 0 2.5 0.5 2.5 2.5 2.5 0 0 0 现营销费金用 流公用事出 业费 维修费 保险费 登记注册费 设备 水电 税金 其他现0 金流入 可支配5.0 现金(A) 现金采 购支出 业主工0.5 资 员工工0.8 资 租金 0.15 0.2 0.2 0.1 2.5 2.5 0.5 2.5 2.5 2.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.15 0.2 0.15 0.8 0.15 0.8 0.15 0.8 0.15 0.8 0.15 0.8 0.15 0.2 0.8 0.15 0.2 0.8 0.8 0.8 0.15 0.15 0.15 0.2 9.6 1.8 2.4 0.2 1.25 3.0 0.3 1.5 0.24 28.79 4.21 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.15 0.25 0.25 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.25 0.1 0.25 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.1 0.1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.3 1.5 0 0 0 0 0 0 0.02 2.22 0 0.02 2.27 0 0 0 0.02 2.22 0 0.02 2.22 0.02 0.02 0.0.0.0.002 02 02 2 2.2.222 2 0.0.002 2 2.2.222 2 现金总支出(B) 年底现金(A－B) 4.02 2.32.2.2 32 32
销售和成本计划表、现金流量计划表模板
