应收、应付可与总账数据互为传递 固定资产系统可传递数据至总账系统 物流系统可传递数据至总账系统
7、结束初始化：初始余额录入--文件--结束初始化 系统反初始化（取消结束标志） 初始余额录入--文件—取消结束标志 a、系统管理员的身份 b、在凭证未过帐的情况下
三、总帐日常处理 1、 新增凭证
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入
注意点：基础资料内容的查询--F7 \复制上一条摘要 \复制第一条摘要 Ctrl+F7--借贷调平键
空格键--调整借贷方向（英文状态下） 红字金额—先输数字，再输“负号” 查看--选项--\代码自动提示窗口\等 2、 修改、删除凭证
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询
a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮 b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点\还原\
（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除 3、 凭证审核
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询
a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可
b、成批审核：编辑菜单下“成批审核” 注意点：
a、审核和制单人不能为同一人； b、审核以后的凭证不能直接修改和删除； c、原审核人员才可以取消审核（反审核）； 4、凭证过帐
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐 注意点：
A、过帐时，凭证不能过帐的原因：
（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突
B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。
b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核) c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证 （2）在查询中对错误凭证先进行反过 帐，后反审核，即可修改。 5、帐簿的查询
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分 类帐） 注意点：
（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改 （2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询 （3）第一次使用多栏帐要手工设计
四、总帐期末处理 *1、期末调汇
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇
注意点：所有凭证必须过帐
只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能 *2、自动转帐
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐 注意点：
A、转出科目可以非明细科目；
B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证 3、结转损益
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益
注意点：A、所有凭证必须过帐 B、系统参数中本年利润科目要进行选择
易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科
目不存在，不能进行结转损益”的错误 4、期末结帐
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐 注意点：
不能结帐的原因：
（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突
八、套打 1、套打格式
凭证：*上海TR101记帐凭证
上海TR102收款凭证 纸张大小：自定义大小 上海TR103付款凭证 宽度：2800
上海TR104转帐凭证 长度：1400 单位：0.1mm 上海TW101外币记帐凭证
帐簿：上海TR201总分类帐（三栏式）
上海TR202试算平衡表（汇总式） 纸张大小：US standard fanfold 14.7...
上海TR211现金日记帐 （美国复写纸） 上海TR211银行日记帐 上海TR211明细帐 上海TR231多栏帐(7栏)
上海TR232多栏帐副页（12栏） 注：打印机的选择
建议用“针”式打印机，如：EPSON 1600K 等 2、套打的使用 凭证套打
操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—工具—套打
设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量（左减右加，上减下加）—保存
B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—文件——打印设置——选纸张大小
C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—选中需进行套打的凭证—点“凭证”按钮— “√”使用套打—方可进行预览和打印
注意点：A、凭证过滤时注意币别的选择，套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择
B、若想对凭证进行分类套打，凭证过滤时注意凭证字的选择，套打格式中注意各种 分类格式的选择
帐簿套打
操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量（左减右加，上减下加）—保存 B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需
每月会计做账流程(超全)
