1. 实验一 系统管理
1.操作员资料
编 号 111 222 333 姓 名 陈明 王晶 马方 口 令 1 2 3 所 属 部 门 财务部 财务部 财务部 2.账套资料
(1) 账套信息
账套号：444；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2006年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息
单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。 (3) 核算类型
该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息
该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：42222 其他：默认 (6) 数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用
“总账”模块的启用日期为“2006年1月1日”。 3. 操作员权限设置
(1) 陈明--账套主管
负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。 (2) 王晶—出纳
负责现金、银行账管理工作。
具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。 马方—会计
负责总账系统的凭证管理工作、客户往来和供应商往来管理工作及报表管理工作。 具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。
实验二 基础档案设置
【实验资料】
北京宏远科技有限公司档案资料如下： (1) 部门档案 部 门 编 码 1 101 102 2 201 202 部 门 名 称 综合部 总经理办公室 财务部 销售部 销售一部 销售二部 203 204 3 4 401 402 部 门 编 码 部 门 名 称 销售三部 销售四部 供应部 制造部 产品研发 制造车间 (2) 职员档案 职 员 编 号 101 102 103 104 201 202 203 204 301 401 402 肖剑 陈明 王晶 马方 赵斌 宋佳 孙健 王华 白雪 周月 李彤 职 员 名 称 总经理办公室 财务部 财务部 财务部 销售一部 销售二部 销售三部 销售四部 供应部 产品研发 制造车间 所 属 部 门 (3) 客户分类 分 类 编 码 01 01001 01002 02 02001 02002 02003 03 事业单位 学校 机关 企业单位 工业 商业 金融 其他 分 类 编 码 01 02 03 04 硬件供应商 软件供应商 材料供应商 其他 地 区 分 类 01 02 03 04 05 06 东北地区 华北地区 华东地区 华南地区 西北地区 西南地区 客户客户名称 编号 001 北京世纪学校 002 天津海达公司 003 上海万邦证券公司 004 哈尔滨市飞机制造厂 分 类 名 称 分 类 名 称 分 类 名 称 (4) 供应商分类 (5) 地区分类 (6) 客户档案 客户简称 所属分类码 所属地区 世纪学校 海达公司 万邦证券 哈飞 01001 02002 02003 02001 所属地区 02 02 03 03 02 02 03 01 地址 北京市海淀区上地路1号 天津市南开区华苑路1号 上海市徐汇区天平路8号 哈尔滨市平房区和平路116号 邮政编码 100077 300000 200032 150008 (7) 供应商档案 供应商编号 001 002 003 004 所属分类码 北京万科有限公司 万科 02 北京联想分公司 联想 01 南京多媒体教学研究所 多媒体研究所 04 上海信息记录纸厂 记录纸厂 03 供应商名称 供应商简称 地址 北京市朝阳区十里堡8号 北京市海淀区开拓路108号 南京市沿江区湖北路100号 上海市浦东新区东方路1号 邮政编码 100045 100036 230187 200332 (8) 外币及汇率 币符：USD；币名：美元；固定汇率1：6.225。 (9) 结算方式 结 算 方 式 编 码 1 2 201 结 算 方 式 名 称 现金 支票 现金支票 否 否 是 票 据 管 理 202 3 转账支票 其他 是 否 【实验要求】 以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置。
实验三 总账管理系统初始设置
【实验资料】
1. 部分会计科目及2006年01月期初余额表 科 目 名 称 现金(1001) 银行存款(1002) 工行存款(100201) 中行存款(100202) 应收账款(1131) 其他应收款(1133) 预付账款(1151) 原材料(1211) 生产用原材料(121101) 其他原材料(121102) 辅 助 核 算 方向 币别计量 期 初 余 额 日记 借 5600 银行日记 借 300000 银行日记 银行日记 客户往来 个人往来 供应商往来 借 借 借 借 借 借 借 借 美元 200000 100000 120000 6000 数量核算 张 56800 30000 26800 库存商品(1243) 借 180000 待摊费用(1301) 借 1200 报刊费(130101) 借 1200 固定资产(1501) 借 750000 累计折旧(1502) 贷 125000 无形资产(1801) 借 250000 供应商往来 应付账款(2121) 贷 168000 客户往来 预收账款(2131) 贷 应付福利费 贷 8200 其他应付款(2181) 贷 2400 实收资本（3101） 贷 1000000 利润分配(3141) 贷 409800 未分配利润(314115) 贷 409800 生产成本(4101) 借 45000 直接材料(410101) 借 5000 直接人工(410102) 借 25000 制造费用(410103) 借 15000 制造费用(4105) 借 工资(410501) 借 折旧费(410502) 借 其他(410503) 借 管理费用(5502) 支出 部门核算 工资(550201) 支出 部门核算 福利费(550202) 支出 部门核算 办公费(550203) 支出 部门核算 差旅费(550204) 支出 部门核算 招待费(550205) 支出 部门核算 折旧费(550206) 支出 部门核算 其他(550207) 支出 财务费用(5503) 支出 利息支出(550301) 支出 说明：由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需要修改或增加的会计科目及有期初余额的科
会计电算化练习题目
