工 作 说 明 1． 负责货款支付的审核。 1. 负责采购订单的下达。 2. 负责与供应商核对帐目。 3. 负责货款结报、支付的申请工作。 1． 负责实物的收发，数量核查工作。 2． 负责帐目处理的工作。 1. 负责委外加工货款支付的审核和支付工作。 1． 负责委外加工产品 1. 负责按我司采购订单质量的检验与掌控。 2. 负责委外加工不良的处理工作 完成生产任务。 2. 提供请款对账单供我司完成帐目核对工作。 3. 对账无误后的发票开具。
NBSL 成品收发货流程 第6页共17页
部门 工作组 申菱集团 营销管理部 合同履行组 生产管理部 成品组 储位规划 核对签收 发运组 车间作业部/供应商 管理组/供应商 各车间/供应商 运输入库 检验OK 制造完成 报检入库实物入库 业 务 流 程 登记入库帐 发货通知单 发货计划表 打印送货单 实物确认 登记出库帐 备货到待发货区 执行发货 确认客户收货资料整理/归档 接收 接收 出货日报表 1. 下达通过财务审核1. 根据营销管理部发的《发货通知单》。 货通知单，制定《发 货计划表》。 工 作 说 明 2. 根据出货日报表，确定发货状况，如产品不齐及时协调处理。 3. 归档整理发货资1．完成成品仓库的储位规划， 1．根据《送货单》认真核并在储位瓶颈作出解决对策。 2．接受生产合格产品的入库，对成品组备出的产品，确保发货的准确性。 1.负责生产完成品的核对和运输入库工作。 1. 负责按时按量完成产品生产。 2. 负责报检入库单的开除。 3. 负责报检工作，并将检验完成的单据和实物移交给制造管理组。 并做好相应的储存和记帐工作。 2．严格《发货计划表》按3．按照合同履行组的《发货计划表》打印《送货单》。 是按量完成发货工作。 3．将发货完成，签字完整按照《送货单》完成发货相关的的送货单整理归档，并移记帐工作 交合同履行组存档。 4．每日制定《发货日报表》，通报相关部门与领导。 料，以备后续查询。 4．按照《送货单》进行备料，并将货物送到备料区，移交发运组。
NBSL发运车辆安排与运费结算流程 第7页共17页
部门 工作组 协议洽谈 协议运输公司 生产管理部 合同履行部 发运组 车辆使用合作协议 协议签订 发货计划 车辆安排 确定运输方式 用车计划 装车出货 执行送货给客户，并让客户签收送货单 对账单 司机签收送货单 登记用车记录表 接收客户签收单据执行对账 审核付款 付款申请 1. 负责用车协议的洽谈。 1.提供发货计划。 2. 与我司签订用车协议(包含价格) 3. 负责送货到我司指定地点，并要求对方签收《送货单》 4. 将收货方签《收的送货单》交到我司。 5. 提供对账单供我司对账付款。 1.负责用车协议的拟定，谈判与签订。 2.根据《发货计划》确定运输方式和用车计划，并联系合作单位确定用车。 3.完成装货，并登记用车记录。 4.完成用车对账，并申请付款。 1.审核用车协议《含价格》。 2.审核付款申请与执行付款。 1.审核用车协议《含价格》。 2.审核付款申请。 审核 审核协议价格和价格 财务部 审核协议和价格 总经理 业 务 流 程 工 作 说 明
NBSL 工艺性协作管理流程 第8页共17页
部门 工作组 提出工艺性外协《工艺外协单》 各需求部门 各需求单位 供应部 外协组 记录工艺性外协跟进表 NG 质保部 报价/议价 外协单位 财务部 总经理 寻找供应商 业 务 流 程 物料准备 比价/议价 物料外发 工艺性外协采购订下达订单 OK 按单生产 审核 签收/试用 OK 付款申请 NG NG 验收 审付款 负责工艺性外协来1. 负责工艺性外协的报价议价工作。 2. 负责履行工艺性外协订单的义务。 3. 严格按照要求按时按量完成交货。 1. 负责工艺性外协订单的审核。 2. 负责付款申请的审核并执行付款。 OK 负责付款申请的审核。 1. 负责工艺性外协的提出，开具《工艺性外协单》。并明确加工要求（可工 作 说 明 以增加附页）。 2. 负责需工艺性外协相关物料的的准备与数量与外协单位对接。 3. 负责工艺性外协加工后产品的核对，并签收送货单，将核对签收后的单据当天送至供应部 1. 制定工艺性外协跟进表，并做好跟进记录。 2. 负责工艺性外协供应商的寻找，比价、议价工料的检验工作。 作（供应商必须是我司合格供应商） 3. 负责工艺性外协订单的拟定，承财务审核，并下达给供应商， 4. 负责工艺性外协加工的各项工作安排与进度的掌控。 5. 负责工艺性外协的请款工作（包含损耗的计算与扣款）。
NBSL 工装模具制作流程 第9页共17页
供应部 外协组 寻找供应商 仓储组 财务部 报价 NG 议价 协力厂商
部门 工作组 制作申请 车间作业部 制造管理组 制作项目 按客户订单流程处理 工艺技术部 生产管理部 计划组 在合格供应商范围内寻找 设计 可 自 制 业 务 流 程 造价估算 采购订单 需外协 审核 OK 按要求生产 试制验收 入 库 评审导入会 投入使用 付款申请 1. 对车间不合理的地方有权提出工工 作 说 明 装模具的制作。 2.工装模具使用工程中有权提出优化和改善的权利。 1.负责工装模具的设计，价格估算 2.负责工装模具的试制与验收. 3.主导召开工装模具的导入使用说明会。
1.主导工装模具1.在合格供应商里寻找1.负责工装模具的出入库工作。 1.负责工装模具制造订单的审核（含价格）。 自制部分的生产，可制造的供应商。 交货。 2.与供应商议价，确定价格。 3.编制采购订单，并承财务审核。 4.负责申请付款。
销售订单履行管制流程图
