一、会计的日常工作流程
会计做账流程:
1、审核原始凭证。
2、根据原始凭证编制记账凭证。 3、根据记账凭证登记各种明细账。
4、月末作相关的提取、摊销、结转凭证。 5、根据记账凭证、结转凭证编制科目汇总表。 6、根据科目汇总表登记总帐。
7、月末结帐、对帐,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 8、编制会计报表。 9、装订凭证。
10、每月的纳税申报一定要及时。 11、会计档案保管工作。
12,配合财务总监做好其他财务工作
会计报税流程:
1每个月15号前,完成报税工作,具体是先登录金税盘,-抄税-在登录etax报税软件,完成当月的报税工作。
2 每个月15号前,登录金税三期个人所得税软件,完成个税的申报。 3每个月的15号当天,在登录报税软件确认报税的工作完成。
工商年检流程:
1 每年的6月30日前,登录上海工商局官网,插入uk一证通,完成工商年检的工作。并及时提供上一个年度的会计报表。
2每年的6月30日前,去上海宝山区吴淞海关,提交资料完成,海关的年检。并完成年报提交的工作。
二,出纳日常工作流程
现金的工作流程:
1办理现金收付,严格按规定收付款项。 办理银行结算,规范使用支票,禁止签发空白支票。所有现金的付款都必须有总经理的签字。
2 登记日记账,保证日清月结。 保管库存现金,保管有价证券。 保管有关印章,登记注销支票。 复核收入凭证,办理销售结算。
3往来结算: 办理往来结算,建立清算制度。 核算其他往来款项,防止坏账损失。
4工资结算: 执行工资计划,核算工资业绩表格。 审核工资单据,发放工资奖金。 负责工资核算,提供工资数据。
5每个月登记好先进日记账和银行存款日记账,做到日清月结。
6每个月做好现金和银行存款收付凭证,并整理好凭证号,专辑成册。 7配合好财务总监做好其他财务工作
审核订单的工作流程:
1所有后台订单,都必须先查询到客户的付进来的货款,确认无误后方可审核订单。
2所有的手工订单,必须保存2份文件。一份财务,一份采购。并且每份手工单上必须注明客户付款时间,和付款方式,先交给财务签字确认后,在交给陈总签字后方可以付款订货。
3有特殊订单,涉及点评的,必须严格遵守公司的制度。行政部点评的权限200元以下,200元以上的点评需要总经理亲自点评。
会计的日常工作流程-记账会计日常工作内容及流程
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