23 24 25 25 26 三 1 2 3 四 勘察设计费 土地税金 建设期管理费 流动资金 备用金 玫瑰主题公园及地产 玫瑰主题公园 养老地产 休闲地产 流动资金 合计 5000 1000 6000 20000 3000 100000 20000 50000 30000 41200 320000 2、总投资及资金筹措
估算项目总投资为40亿元，其中，固定资产投资36亿元；流动资金4.12亿元。主要通过以下渠道筹措：
（1）、公司自有资金5亿元； （2）、融资、投资32亿元；
（3）、争取地方配套资金减免5000万元； （4）、申请国家农副产品加工专项资金8000万元；
（5）、申请国家农业综合开发、水利配套等扶持资金8000万元； （6）、申请商业贷款8000万元。
七、经济效益分析
1、主要参数 （1）、项目计算期
项目计算期为15年（含建设期）。其中，建设期4年，边建设边生产；生产期11年。 （2）、加工产能估算
项目投产计量产量，按第一年为建设开工期，第二年按边建设边生产。投产第一年产量按设计规模的15%计算，第二年产量为设计规
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模的30%，第三年产量为设计规模的60%，第四年产量为设计规模的100%。
（3）、鲜花生产规模估算
本项目设计规模10万亩，计算优品玫瑰花产量如下： 2016年玫瑰花产量 5000吨； 2017年玫瑰花产量10000吨； 2018年玫瑰花产量25000吨； 2019年玫瑰花产量40000吨；
2020年开始玫瑰花产量稳定在50000吨以上。 2、年加工产量、产值估算
（1）、2016年产值4.2亿元。其中： A、生产玫瑰精油2吨、产值3亿元； B、生产玫瑰露100吨、产值0.6亿元； C、生产玫瑰干花500吨、产值0.6亿元。
（2）、2017年产值8.9亿元。其中： A、生产玫瑰精油8吨、产值12亿元； B、生产玫瑰细胞液1000吨、产值0.8亿元； C、生产纳米玫瑰粉100吨、产值0.3亿元； D、生产玫瑰浓缩汁2000吨、产值1.2亿元； E、生产玫瑰干花500吨、产值0.6亿元。
（3）、2018年产值32.5亿元。其中： A、生产玫瑰精油15吨、产值22.5亿元； B、生产玫瑰细胞液3000吨、产值2.4亿元； C、生产玫瑰浓缩汁5000吨、产值3亿元； D、生产纳米玫瑰粉1000吨、产值3亿元；
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E、生产玫瑰保健品产值0.7亿元； F、生产化妆品产值0.9亿元。
（4）、2019年产值57.6亿元。其中： A、生产玫瑰精油20吨、产值30亿元； B、生产玫瑰细胞液10000吨、产值8亿元； C、生产玫瑰浓缩汁8000吨、产值4.8亿元； D、生产纳米玫瑰粉3000吨、产值9亿元； E、生产玫瑰保健品产值1.8亿元； F、生产化妆品产值2.5亿元。 G、生产玫瑰酒产值0.5亿元。 H、生产玫瑰饮料产值0.8亿元。 I、生产玫瑰食品产值0.2亿元。
（5）、2020年开始产值稳定在80亿元以上。 3、年生产利润、缴纳税金估算
纯利润按加工总产值的25%计算，缴纳税金以增值税率、所得税、城乡维护建设税、教育费附加等，以综合税率占总产值的30%计算。
（1）、2015年实现利润1.05亿元（4.2亿元×25%）； 2015年缴纳税金1.26亿元（4.2亿元×30%）。
（2）、2016年实现利润2.225亿元（8.9亿元×25%）； 2016年缴纳税金2.67亿元（8.9亿元×30%）。
（3）、2017年实现利润8.125亿元（32.5亿元×25%）； 2017年缴纳税金9.75亿元（32.5亿元×30%）。
（4）、2018年实现利润14.4亿元（57.6亿元×25%）； 2018年缴纳税金17.28亿元（57.6亿元×30%）。
（5）、2019年实现利润20亿元（80亿元×25%）；
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2019年缴纳税金24亿元（80亿元×30%）。
八、项目建设布置、技术标准、工艺技术流程、环保、环评
等（略） 九、风险预测与分析
1、风险因素预测
投资项目的风险主要包括自然风险、技术风险、管理风险、市场风险、资金风险、政策风险等方面。
（1）、自然风险。根据项目区种植经验，自然风险如干旱、暴雨、病虫害等。
（2）、技术风险。主要有玫瑰栽植、加工技术不过关等。技术依托单位培训，技术研发具有系列专利技术，所以技术风险较小。
（3）、管理风险。产品质量是企业的生命，以先进技术为支撑，以创新品质为核心，以科学管理为手段的产品质量保证体系是企业质量管理之根本。基地建设要以自然条件为前提，以后天抚育和精心管理为保障。因此，项目建设要加强管理手段，有效降低管理、生产成本费用，此类风险可以避免。
（4）、市场风险
天然植物香料短缺将是国际市场今后面临的问题之一，未来市场将对高端天然植物香料需求将日趋旺盛。本项目产品预期值高，尽管具有资源优势、技术优势和市场优势，但也存在一定经营风险。影响该项目主要风险因素有市场对产品的需求状况、产品质量、产品售价、成本变动、相同产品竞争风险等。
（5）、资金风险
自筹资金是影响融资可靠性的关键因素，建设方会予以足够的重视，否则，将影响项目的按期实施及示范推广的效果和规模。
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（6）、财务风险
从项目财务分析得出结论：项目的经济效益好，投资回收期短，投资报酬率很高，销售受益率大，盈亏平衡点低，项目在财务上是完全可行的，产品销售有市场，销大于产，项目投资基本无风险。
（7）、政策风险
项目建设符合国家的产业政策，国家鼓励并支持发展天然植物香料及经济林建设，项目的政策风险很小。 2、风险评估
对项目主要风险进行了评估，评估表（略） 风险防范对策：
资金风险为主要风险，其风险性较大。项目建设单位和投资单位要加强自筹资金的筹措力度，多渠道、多元化筹措建设资金，确保自筹资金足额及时到位，尽可能多争取国家补助资金，减少自筹资金压力。
综上所述，通过努力，本项目的各种风险可以得到有效控制，并将各种风险降低到最小程度。
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十万亩玫瑰花种植加工项目建设方案
