三、投资连结保险投资账户半年度财务报告
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中国平安人寿保险股份有限公司 平安世纪理财投资连结保险投资账户
二零零三年六月三十日
资产负债表 (以人民币元为单位)
附注 二零零三年六月三十日 二零零二年十二月三十一日
平安世纪理财 平安世纪理财 平安世纪理财 平安世纪理财 平安世纪理财 平安世纪理财
投资连结保险 投资连结保险 投资连结保险 投资连结保险 投资连结保险 投资连结保险
平安发展 保证收益 平安基金 平安发展 保证收益 平安基金
资产 流动资产 银行存款 基金投资 债券投资 应收利息 买入返售证券 内部往来
存出证券交易保证金 资产合计
负债与投保人权益 负债 应交税金 卖出回购证券 应付利息 负债合计 投保人权益 转入资金 期末未分配利润 /（未弥补亏损） 未实现利得 投保人权益合计 负债及投保人权益合计
12 11 9 10 3 4 4 5 6 7 8
投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户
2,219,200,000 251,418,483 1,253,561,084 42,859,416
-
193,807,612 1,499,319 3,962,345,914
91,500,000
- -
1,632,537 21,804,253 8,571,058 27,353 123,535,201
1,099,500,000 1,582,402,530 580,719,547 29,106,066
-
4,453,941 8,881,862 3,305,063,946
1,659,200,000 204,503,994 620,759,374 4,702,319 2,500,008 61,665,627 267,321 2,553,598,643
51,500,000
- - 207,663 19,903,083 9,762,212 96,990 81,469,948
1,349,500,000 615,854,615 992,979,109
2,017,175 52,100,915 (33,359,684)
163,093 2,979,255,223
-
221,995,688
171,537 222,167,225
- - 18,000 18,000
-
497,982,263
320,705 498,302,968
-
275,499,522
268,226 275,767,748
-
- 18,000 18,000
-
224,994,750
408,981 225,403,731
3,633,213,033 136,893,063 (29,927,407) 3,740,178,689 3,962,345,914
119,404,939 4,112,262
-
123,517,201 123,535,201
2,753,368,522 192,004,196 (138,611,740) 2,806,760,978 3,305,063,946
2,239,467,432 83,189,624 (44,826,161) 2,277,830,895 2,553,598,643
78,786,738 2,665,210
-
81,451,948 81,469,948
2,803,158,601 131,668,866 (180,975,975) 2,753,851,492 2,979,255,223
所附附注为本会计报表的组成部分
王利平 定代表人
邓明辉 法财务负责人
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