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出纳（岗）
职位名称 职 系 薪金标准 员工类 员工 出纳 职等职级 填写日期 员工 2011-5-1 所属部门 直属上级 核 准 人 财务部 财务经理 职位概要： 做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。 工作内容: 1、 应严格执行新颁发的《会计法》，并做到持证上岗。 2、 负责现金收付和银行存款的收付，保管好现金和银行的支票。 3、 发生的现金收付或银行存款的收付，首先应认真审核原始凭证的真实性和完整性，对不真实不合法的原始凭证，有权不予受理。 4、 根据现金收付或银行存款收付并经审核过的原始凭证填制会计凭证。 5、 按会计凭证顺序分别登记现金日记账和银行日记账。做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。 6、 当天收到的现金和支票应于当天解交银行，库存现金不得超过核定的金额。 7、 根据现金日记帐每天与库存现金进行核对，发生短缺或盈余应及时查明原因，更正错误。出纳人员不得以白条抵充库存现金。 8、 及时与银行定期对账,并加强银行帐户的控制和管理，不得出借银行帐户给其他单位，不得签发空白支票和空头支票。 9、 负责编制职工工资单，经领导审核后发放工资。 10、配合会计人员做好每月的报税工作。 11、公司员工外埠出差，应经领导批准后才能预借差旅费用，经办人活动完毕返回后应在三天内凭单据办理结算和费用报销。 12、保管好转帐支票、现金支票、发票等各类票据，印签章。 13、根据公司领导的需要，编制各种财务报表。 14、出纳人员应当保守本单位的经济往来秘密，除法律规定和单位领导人同意外，不能私自向外界提供或泄露本单位的会计信息。 任职资格: 教育背景: ◆财务专业或相关专业专科以上学历；（条件合适可适当放宽学历要求） 培训经历: ◆受过财务会计基本知识等方面的培训； 经 验: ◆1年以上出纳工作经验； 技能技巧: ◆对出纳工作有较深刻认知； ◆熟练操作办公软件。 态 度: ◆正直、坦诚、成熟、豁达、自信； ◆高度的工作热情，良好的团队合作精神； .
整理 工作条件: 工作场所: 公司办公室； 环境状况: 基本舒适； 危 险 性: 基本无危险,无职业病危险。 直接下属 晋升方向
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财务部出纳职位说明书
