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库管员直接发起《日常费用报销流程》， 并附上相关审批单扫描件以及发票 监管员（办公室主管）审核 办公室领导审批 财务审核 总裁审批 （办公用品及其它预算内费用审批） （礼品、固定资产及预算外费用审批） 财务审批 出纳结束
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《费用借款申请流程》
费用借款流程：属于各部门共享流程。为避免审批流程繁琐，降低工作效率，办公室借款通常是在金额超过备用金2000元且需货到付款的两种情况下申请（含每月固定采购的手机充值卡和临时性采购的情况下）。
公司总裁审批原则：在签报、采购、借款及报销等流程中，每件事必须保证至少两个流程要经过公司总裁审批，最多不能超过三次审批。 具体说明：
《特殊情况签报》只有在特殊情况下才能使用，因其只能作为一种通知的形式，而并非一项审批流程。无论是否申请《特殊情况签报》，在申请借款和报销时都应经公司总裁审批；
如已申请了《固定资产采购流程》，且公司总裁已经审批过的，在申请借款时，则不需再经公司总裁审批了，只将审批后的《固定资产采购流程》作为附件添加到借款流程即可；报销时必须由公司总裁审批。具体流程如下：
库管员或采购员发起《借款流程》
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监管员（办公室主管）审核 . 出纳结束 公司总裁审批 （预算外情况下） 财务审核 （预算内费用） 办公室领导审批 财务审核 出纳结束 《固定资产采购流程》
（属于预算内） 公司各部门需采购固定资产时，应先与 库管员确认确实无库存量的情况下，在OA中发起“固定资产采购流程”至办 说明具体申请原因，由申请部门公室，负责人签字确认 （属于预算外） 公司各部门需采购固定资产时，应先与库管员确认确实无库存量的情况下，由申请部门从OA中发起“特殊事项签报”，说明具体申请原因，再由申请部门负责人签字确认后，报公司总裁审批 （属于预算外） 申请部门在OA中发起“固定资产采购流程”至办公室，说明具体申请原因，由申请部门负责人签字确认，并将总裁审批通过的“特殊事项签报”作为附件扫描到“采购申请流程” 中 . 监管员（办公室主管）审核 办公室领导审批
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采购员询价后，在“固定资产采购流程”中填写合理报价并上传图片作为附件 商务法务审核 总裁审批 财务经理审核 采购员采购
库管和采购工作流程图
