对账不平问题专题讲解内容 一.总账对账不平 二.模块间对账不平
其他模块与总账间的对账不平 其他模块间的对账不平 一.总账对账不平
总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有： 1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass) 2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum) 3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)
对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表
科目表(code)
凭证及明细账表(gl_accvouch) 科目总账表（gl_accsum） 科目辅助账（gl_accass） 科目表(code)
记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等 重要表列
科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）
编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目） 是否未级（bend）： 1：未级 0：非未级
科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl） 关注
1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）
2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误 3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益
凭证及明细账表(gl_accvouch) 记录总账期初和期间所有明细信息 1、期初明细指有辅助核算的科目明细 2、期间明细指凭证每一条明细分录 重要表列
会计期间（iperiod）0：期初 1--12：指1到12会计期间 凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode） 借方金额（md）、贷方金额（mc）
制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook） 关注
是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识 0：未核销 1：已核销 科目总账表（gl_accsum）
总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账
1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期 初金额、期未金额
2、期初余额录入后就相当于记账
如何分析用友U账务对账不平总账明细账不平辅助账总账明细账不平
