IUFO报表设置及公式记录
一、报表设置
1) 导入表样，调整标题、表项及取数单元的格式<数值单元格属性为分隔符、居中居右）；将小计合计行填充前景色。b5E2RGbCAP 2) 提取指标：对于需提取合并指标的列，系统默认会把靠得最近的行工程和列表头组合成指标名称；如果想使提取的指标名称默认为行工程名称，在提取指标时先把列表头和报表标题移开，使列表头为空，这样提取时即可达到想要的效果。p1EanqFDPw 3) 表间指标引用：
“所有者权益变动表”引用“利润表”： 所有者权益变动表的未分配利润本年发生数 ——利润表的归属于母公司所有者的净利润累计数 所有者权益变动表的少数股东损益本年发生数 ——利润表的少数股东损益累计数
“资产负债表”引用“所有者权益变动表”： 所有者权益变动表的各项期末数
——资产负债表的各项期末数
资产负债表的所有者权益各项年初数数
——所有者权益变动表的年初数<注意不是上年年末数，因为
可能有涉及会计政策变更或前期差错更正）
4) 合并指标设置：
? 批量设置合并指标和指标方向，并调整相应需改变方向的指标
所属方向；
? 指标方向一般是与科目方向一致的；资产负债表、利润表中根据科目方向设置指标方向，现金流量表中设置所有流出方向的流量和小计为贷方，其余项均设置为借方；DXDiTa9E3d ? 资产负债表的期末列设置为合并指标；利润表的累计列设置为
合并指标；现金流量表的累计列设置为合并指标；
? 所有者权益变动表期初数、资产负债表期初数、利润表本月
数、现金流量表本月数均不设置合并指标。
5) 特殊公式：
? 资产负债表中期初列公式用区域指标函数如：
MSELECTA(E6:E46,,-zmonth(>>；
? 利润表中“本期数”列公式用本年累计减上期累计数，公式如：?C7-IFF(zmonth(>=1,0,MSELECT('主营业务收入','月',-1>>；RTCrpUDGiT ? 现金流量表公式<用现金银行科目挂现金流量工程辅助核算方式则用GLLFS函数，用现金银行科目的对方科目进行流量分析的方式则用CFQC函数），如：CFQC(ZKEY('单位'>,STR(ZYEAR(>>+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('-'>>,'1111',1,'本币','本币',''>5PCzVD7HxA 6) 内部交易采集表设置：
? 勾选“是否内部交易采集表”，设置报表关键字->设置动态区域->设置动态区域关键字->提取动态区域指标->设置动态区域公式->设置合计公式(PTOTAL函数>jLBHrnAILg ? 创建”查询”,映射关键字(将查询引擎表中”公司编码”工程
与动态区域关键字”对方单位编码”做映射>
? 筛选条件设置：<使本公司和取数为0的公司行不显示）
公式：K('对方单位编码'><>ZDW(> AND PTOTAL(?B5:?D5><>0
7) 抵销模板公式：
个别报表取数函数 的，但取数时可以设置为SREP('会企04表->未分配利润',1>-SREP('会企04表->年初未分配利润',1>LDAYtRyKfE 二、常用公式记录 1) 指标函数常用公式： ? 上年同期：mselect(累计数，'年'，-1>或mselect(累计数， '月'，-12> ? 上年12月：mselect(**期末数，，-zmonth(>> ? 上月数：mselect(**期末数,月,-1>
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