核指标考关键绩效 20.1 财务部
考核周期 年月/季/ 度
序 号 1 KPI 指标 指标定义/公式 资料来源 财务部 公司财务 预算达成率 2 财务分析 准确度 季/年 月/度 财务费用 降低率 年/月/季 度 账务处理 及时性 季/年月/度 现金收支 准确性 季/年月/度 财务资料 完好性 年 月/季/度 财务分析报告中，对公司的整体 财务部 财务状况分析出错次数 财务部 3 4 财务处理未在规定时间内完成的次数 现金收支出错次数 财务部 5 财务部 6 财务资料损坏、丢失、泄露的次 财务部 数
20.2资金部关键绩效考核指标
序 号 1 KPI 指标 公司资金 预算达成率 资金筹集计划 编制及时率 流动资金月度 计划编制及时率 资金使用 目标达成率 考核周期 年//季月 度 指标定义/公式 资料来源 2 年月/季 / 度 年月/季 / 度 年/季月 / 度 3 4
5 资金收支 准确度 年月/季/度 变动信资金头寸 息掌握的及时性 /年 季月/度 资金收支出错次数 资金部 6 因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额 资金部
资金使用评估 月/季/年 7 度 报告编制及时率
审计部关键绩效考核指标20.3
序 号 1 2 KPI 指标 审计计划执行率 审计报告 一次通过率 审计问题 追踪检查率 审计结果准确性 审计报告 证据充分性 审计报告归档率 考核周指标定义/公式 期 季/年度 季/年度 季/年 资料来源 审计部 审计部 3 审计部 度 季/年度 审计结果更正的次数 季/年因审计证据不足而使审计结果度 被推翻的次数 /年度季 审计部 审计部 4 5 6
审计部 20.4财务部经理绩效考核指标量表
被考核人姓 名 考核人姓名 职位 财务部经理 职位 总经理 部门 部门 财务部 序号 1 KPI 指标 部门工作 计划完成率 部门管理 费用控制 权重 绩效目标值 15% 考核期内部门工作计划完成率达 考核得分 100% 10% 2 管理费用控制在预算范考核期内部门围之内
3 财务计划 编制及时率 财务体系规范 10% 考核期内财务计划编制及时率以上在 % 4 5 10% 考核期内财务体系规范化目标达成率在 %以上 10% 化目标达成率 公司财务 预算控制率 财务数据准确度 报表编制及时率 财务费用降低率 现金收支准确性 财务资料完好性 员工管理 考核期内公司财务预算控制率在 %以上 6 7 8 9 10 11 10% 考核期内提交的各类报表、报告中 数据出错的次数控制在 次以内 10% 以 %考核期内报表编制及时率在上 10% 以 %考核期内财务费用降低率在上 5% 5% 5% 次考核期内现金收支出错次数在以内 考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在 次以内 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上 本次考核总得分
考核 指标 说明 财务体系规范化目标达成率 财务体系规范化目标达成率= 被考核人 日期： 签字： 考核人 日期： 签字： 复核人 签字： 日期： 20.5审计部经理绩效考核指标量表
被考核人姓 名 考核人姓名
职位 审计部经理 职位 总经理 部门 部门 审计部 序号 1 KPI 指标 部门工作 计划完成率 部门管理 费用控制 权重 绩效目标值 20% 考核期内部门工作计划完成率达 考核得分 100% 15% 2 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内
3 4 审计计划执行率 审计报告 一次通过率 审计问题 追踪检查率 审计结果准确性 审计报告 证据充分性 审计报告归档率 员工管理 15% 以% 考核期内审计计划执行率在上 15% 考核期内审计报告一次通过率以上在 % 考核期内审计问题追踪检查率以上在 % 5 10% 6 7 10% 考核期内审计结果更正的次数在次以下 5% 考核期内因审计证据不足而使审计结 果被推翻的次数在 次以下 5% 5% 考核期内审计报告归档率达 100% 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上 8 9 本次考核总得分 考核 指标 说明
财务部关键绩效考核指标
