东莞镇 社区报账员交接表
一、账面现金： 元 ①未入账收入： 元附明细表一； ②未入账支出： 元附明细表二；
③已入账收入但实际未收款： 元附明细表三 ④已入账支出实际未支出款 元附明细表四
经调后现金余额是（账面现金+①-②-③+④）： 元。 二、账面银行存款：元
①未入账银行存款但银行已到存款 元附明细表五； ②已入账银行存款但银行未到存款 元附明细表六； ③账面已付出账款但银行未支付存款 元附明细表七； ④账面未付出账款但银行已支付存款 元附明细表八； 银行存款调整为（账面银行存+①-②+③-④）： 元。 现金（转账）支票（大写） 份；编号： 号到 号 注：本表一式四份，移交人、接收人、监交人、单位各一份 移交人保证书：
我保证在交接后没有隐瞒及截留任何收入支出，并对在任报账员期间发生的一切财务事项负责，愿承担一切法律责任。
保证人：
时间： 年 月 日
移交人签名： 接收人签名： 监交人签名
莒县东莞镇XX社区
（章）
年 月 日
附 表一
未入账收入明细表
单位名称： 单位：元 项目 合计 金额 发生时间 经办人 备注
移交人签名： 接收人签名： 监交人签名
莒县东莞镇XX社区
（章）
年 月 日
附 表二
未入账支出明细表
单位名称： 单位：元 项目 合计 金额 发生时间 经办人 备注
移交人签名： 接收人签名： 监交人签名
XX社区报账员交接表
