1. 提供需要进行跟踪的零部件的信息要求； 整车（包括底盘）装配检验员、调试检验员： 1. 2.
检验时跟踪并书面记录需要跟踪件的信息；
将检验员记录的跟踪件的信息的书面材料随产品一起交入成品库；
服务处： 1.
在发车时从成品库保管员手中取得跟踪件的书面材料，并将信息登录系统；
销售业务
客户和销售订单维护
销售员提供完整和准确的客户信息登记客户信息商务处业务员组织进行销售合同评审销售员与客户签订销售合同销售合同商务处业务员输入销售合同 销售员： 1.
收集并向营销部商务处汇报完整和准确的客户信息；
营销部商务处业务员： 1. 2.
根据销售员提供的客户信息，在ERP系统中维护客户数据；
组织企业相关部门对客户特殊需求的销售订单进行合同评审；确定价格；
销售员： 1.
与客户签订产品销售合同；
商务处业务员： 1.
将销售合同输入到ERP系统中；
销售收款
营销部商务处检查符合收款条件的销售合同催款函销售员向客户催款催款函客户付款票据销售员收款票据财务处核对票据并记帐 营销部商务处：
1. 检索符合收款条件的销售合同，并根据欠款情况打印《催款函》；
销售员： 1. 负责向客户催款，根据客户关系状况和客户欠款情况向客户发送催款函； 2.
收到客户的付款后，将票据转财务部；
财务处： 1.
对客户付款票据进行核对并进行收款记帐；
发车
检索销售合同营销部商务处客户付款检查No继续催款Yes打印提单提单发车辅助人员发车准备保管员记录发车状况 营销部商务处： 1. 检索销售合同，找出可以发货的销售合同；
2. 根据销售合同检查客户的付款情况，若付款不符合同规定，通知客户付款； 3.
满足发车条件则打印发车提单；
发车辅助人员： 1.
根据发车提单进行发车准备；并负责发车；
成品库保管员： 1. 对于向最终用户的发车，在ERP系统中登录发车信息，记录最终用户的相关信息； 2.
对向经销商的发车，在ERP系统中登录库存转移信息，将产品从成品库移动到经销商库位。
销售退货
客户提出退货请求相关部门退货批准成品库仓管员登录退货信息财务部退货帐务处理 说明： 1. 2.
成品库仓管员办理退货时，采用杂项接收的方式将退的成品入产成品待决库； 财务部根据退货批准和退货手续进行财务帐务处理，如：计凭证、开红票、退款等；
产品配置
工艺处建立模型BOM和工艺路线根据销售合同进行产品配置产生配置产品结构根据销售订单生成主需求计划生产计划处运算MRP下达生产计划、采购计划 工艺处： 1. 2. 3.
负责建立产品配置的整体信息：模型BOM和工艺路线信息； 根据客户需求进行产品配置；
根据销售订单的配置产生用户需求的产品配置；
生产处： 1. 2. 3.
根据销售订单生成主需求计划； 运行MRP，进行计划分解； 下达生产计划和采购计划；
实现方法
X公司的产品在生产过程中存在多层的产品配置现象。实现方法：将产成品做成模型，将基于产成品的可选项做成标准的零部件，在产品生产工艺的最上一层实现产品配置。具体图例如下：
产品选项1选项2法定组件标准部件
标准部件标准部件标准部件 服务业务
三包服务业务是X公司现在最大的服务业务，在服务业务中要进行服务领料的跟踪和管理。
记录客户的服务请求服务工程师确定解决方案服务处信息管理员手工出具领料单和派工单备件库保管员发料服务服务人员填写、返回服务过程卡和旧件服务工程师维护知识库 服务工程师： 1. 按要求及时记录客户的服务请求；
2. 协调相关人员或部门对客户提出的请求确定解决方案； 3.
对需要派工或领料的服务请求，手工出具派工单或领料单；
服务人员或其他辅助人员： 1.
根据领料单从备件库领料，并按要求发到目的地；
备件库保管员： 1. 根据领料单将零件发给服务人员，并记录服务人员的材料帐； 2. 接收服务人员返回的旧件，并核销服务人员的材料帐；
3. 做好备件库的备件计划，及时按计划进行补库，补库通过《领料单》进行补库交接；4.
及时将旧件提交质量部进行质量分析，做好旧件地报废工作；
服务人员： 1. 根据派工单进行现场服务；
2.
服务完成后填写服务过程卡并上交给服务处，并将“三包”旧件返回给备件库；
服务工程师： 1.
根据服务过程卡维护“三包”服务知识库；
财务部分
总帐业务
会计制度 业务现状
目前X公司采用的是分行业会计制度。这种会计制度是我国在实行市场经济之前，考察了我国各行业的不同特点和发展状况，提出的一套分行业的会计体系。这套体系在我国现在市场经济蓬勃发展，各种企业之间的交易和交流日趋频繁的情况下，已经越来越对企业的发展带来阻力，也不能满足企业长远发展的需求。X公司目前采用的这种会计制度也不能满足X公司希望改制并最终上市的目标。 解决方案
本项事务是对系统中所采用的会计制度的介绍。
针对X公司希望建立股份公司，并争取在一定时候上市的目标；根据X公司的希望建立现代企业制度，建立现代的财务和会计体系，以促进企业迅速发展的愿望，也考虑到实际提升企业管理水平的目的，我们建议X公司放弃旧的会计制度，采用国家新颁布的股份制企业会计制度。 方案评估：
股份制企业会计制度，是国家根据我国市场经济的发展，和我国企业的进步，并参考了国外先进国家的会计体系，形成的一套通用的会计制度。
使用这套会计制度必将优化X公司的财务管理，提升X公司财务核算的正确性、及时性，并最终提升X公司的管理水平，适应当前我国市场经济的发展状况。 帐簿设计 业务现状
目前X公司分为：X公司、下料分厂和底盘分厂三个实际按照法人实体操作业务的实体，每个分厂都有自己的帐务记录，都要求出各自的财务报表。三个分厂使用一致的科目结构、本位币和会计分期，独立的帐簿，来管理企业的会计核算。
目前X公司已经使用了用友财务系统，该套系统基本上是模拟手工记帐的一套财务核算系统，包括：帐务核算的总帐系统和销售核算、固定资产核算、工资核算、往来核算、成本、费用核算、材料核算等部分，其功能大部分仅限于记录分录数据；其各部分间相互孤立，几乎没有集成；财务和业务没有集成，财务不能适时反映库存、在制品、销售、采购等信息，造成财务数据孤立，不能及时反映生产状况，提供决策依据。为保证财务与其他部分之间数据的准确、一致，必定要花费很大的精力来处理数据相互校对工作，增加出错的可能性，不利于财务部门及时、真实、准确提供财务数据；另一方面，各部门、分厂之间信息共享性差，部门之间的数据共享还停留在纸面材料的传递的层面上。 为此，X公司希望通过此次ERP的实施，能够达成各财务系统间以及财务与各业务系统间相互集成，改善信息共享，提高工作效率，减轻低级劳动量，增强财务数据的准确性、及时性，并进行强有力的财务数据分析，更好的为领导层决策提供依据；使利润中心、成本中心、费用中心的考核和预算简单易行，提高企业管理水平；为管理决策提供及时、准确、真实的财务报告。 解决方案
本项事务是对系统中账簿设置情况的描述，由A公司设置完成。
基于对X公司的业务现状与未来企业发展需求的分析，结合ORACLE软件，提出如下解决方案：
ERP管理系统详细解决方案
