七、流动资金（月）
1. 原材料和包装
项目 土公鸡 土母鸡 玉米
供应商名称 地址 电话或传真 数量 10 100 1吨 单价 125 80 3400 总费用（元） 1250 8000 3400 2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目 业主的工资 雇员的工资 租金 营销费用 公共事业费
费用（元） 3665 5500 500 备注 二人 水费、电费、网费、电话费 21
维修费 保险费 登记注册费 其他 合 计 200 300 10165 22
八、销售收入预测（12个月）
销售 月份销售的产品 情况 或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销售数量 （1）阉公鸡 平均单价 月销售额 销售数量 （2）土鸡蛋 平均单价 月销售额 销售数量 （3）普通土鸡 平均单价 月销售额 销售数量 （4） 平均单价 月销售额 销售数量 （5） 平均单价 月销售额 销售数量 （6） 平均单价 月销售额 销售数量 （7） 平均单价 月销售额 销售总量 合 计 销售总收入 0 0 1000 1.3 1300 0 0 0 0 1000 1.3 1300 0 0 0 0 1000 1.3 1300 0 0 0 0 1000 1.3 1300 0 0 0 0 1000 1.3 1300 50 80.5 4025 30 275 8250 1000 1.3 1300 100 92 9200 100 385 38500 2400 1.3 3120 100 92 9200 100 385 38500 5400 1.3 7020 100 92 9200 100 385 38500 7400 1.3 9620 200 92 18400 100 385 38500 7400 1.3 9620 200 92 18400 100 385 38500 7400 1.3 9620 200 92 18400 100 385 7400 1.3 9620 200 92 630 43400 56420 1150 11
38500 239250 18400 105225
九、销售和成本计划
金额 月份 （元） 1 2 3 4 5 6 18750 3665 5500 835 500 200 446 20000 31346 -12776 7 50820 3665 5500 835 500 200 446 25000 36146 14674 8 9 10 11 12 合计 400895 43980 66000 10020 6000 2400 5350 300 225800 369100 31795 销 售 成 本 项 目 含流转税销售收入 流转税（增值税） 销售净收入 业主工资 员工工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 折旧费 贷款利息 保险费 其他 登记注册费 （1）土公鸡 原 （2）土母鸡 材 （3）玉米 料 （4） 总 成 本 利 润（税前） 税 费 纳税基数 企业所得税 个人所得税 其他（估税） 净收入（税后） 1300 1300 1300 1300 5325 3665 3665 3665 3665 3665 5500 5500 5500 5500 5500 835 835 835 835 835 500 500 500 500 500 200 200 200 200 200 446 446 446 446 446 300 1250 8000 3400 3400 6800 10200 16000 24096 14546 17946 21346 27146 -22796 -13416 -16646 -20046 -21821 54720 66520 66520 66520 66520 3665 3665 3665 3665 3665 5500 5500 5500 5500 500 835 835 835 835 835 500 500 500 500 500 200 200 200 200 200 446 446 446 446 446 25000 25000 25000 25000 25000 36146 36146 36146 36146 36146 18574 30374 30374 30374 30374
12
十、现金流量计划
金额 月份 （元） 1 2 3 4 82905 1300 84205 10200 9165 500 200 20065 64140 5 64140 5325 69465 9165 500 200 25865 43600 6 43600 18750 62350 9165 500 200 29865 32485 7 32845 50820 25000 9165 500 200 34865 48440 8 48440 54720 25000 9165 500 200 34865 9 68295 66520 25000 9165 500 200 10 11 12 合计 1250 8000 109980 6000 2400 300 18250 110235 98270 现 现金销售收入 1300 1300 1300 金 赊销收入 流 贷款 入 其他现金流入（业主投资） 200000 可支配现金（A） 201300 111535 99570 现 金 采 购 现金流出 （1） （2） （3） （4） 业主和员工工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 贷款利息 保险费 登记注册费 设备 其他 税金（估税） 现金总支出（B） 1250 8000 3400 9165 50000 500 200 300 18250 91065 3400 9165 500 200 13265 6800 9165 500 200 16665 82905 项 目 月初现金 99950 131605 163260 66520 66520 25000 9165 500 200 34685 9165 500 200 500 200 34865 25000 9165 66520 400895 83305 103160 134815 166470 198125 229780 16000 20000 25000 225800 34865 34865 月底现金（A-B）
110235 98270 68295 99950 131605 163260 194915 13
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