该项目总投资2513万元,通过自筹资金解决。
9.财务分析 9.1测算说明
9.1.1项目财务计算期为15年,其中建设期0.5年,经营期14.5年。
9.1.2交纳税金和税率
营业税:取营业收入的5%交纳营业税。 所得税:按照33%税率计算。 9.2营业收入预测
以2008年来信阳游客为例,年国内旅游接待人数790万人次,根据本漂流项目的独特性和唯一性,并保守预测按来国内游客正常年份达到80000人(次)计算。
① 漂流收入:日均220人×均价120元×126日=332.64万元 ② 冬季滑冰场收入:100元/人(次)×42000人/年=420万元 ③ 饮食收入:49000人/年×消费均价40元=196万元 ④ 跑马场、射箭场等娱乐收入:21000人/年×30元=63万元 ⑤ 垂钓烧烤收入:24500人/年×30元=73.5万元
⑥ 其他收入(露天浴场、木屋住宿收入等等):179.76万元 上述6项合计,预计项目正常年份营业收入约1264.9万元
9.3运营成本预测 9.3.1折旧
本项目总投资转化为固定资产2030万元,采用直线折旧法取折旧年限20年,残值率取10%,经计算年折旧额为68.25万元。
9.3.2营业成本
营业成本包括营业费用、企业管理费用、职工工资福利费等。正常年份年约需820万元。
(1)外购原料:主要为餐饮用肉类、蔬菜等原料及其他项目运营所需原材料,年约需157万元;
(2)燃料及动力:主要为燃料、电等费用,每年约需35万元。 (3)工人工资及附加:200名工人,每年约需420万元。 (4) 折旧及摊销费:55万元; (5) 其它费用:每年约需48万元; (6) 税金:105万。 9.4 财务分析
利润总额约370万元(正常年份) 估计十年左右能收回成本 10.结论
通过对XXXX漂流(冬季滑冰场)旅游项目的建设条件、市场条件、经济效益等方面的综合分析显示,该项目具备开发建设成为信
阳地区乃河南省旅游带上的精品旅游产品潜质。对于带动信阳地区商城县旅游产业的大发展,提升商城
旅游品牌的市场竞争力,拓展、丰富商城旅游的品位有着重大意义。
本项目建设不仅会给项目开发单位带来很好的经济效益的同时,还将会进一步促进当地经济的发展、腾飞,增加当地及周边乡镇产业的发展大军中。从保护环境,有效利用资源,实现地方经济可持续发展大军中。从保护环境,有效利用资源,实现地方经济可持续发展等方面看,本项目的开发具有稳定性和持续增长性等长期经济效益和社会效益。
综合经济环境和社会效益等因素,本项目是可行的,投资回报率是可观的,可以作为XXXX旅游业未来的重要支撑点予以开发。
XXXX漂流项目可行性分析报告 - 图文
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