的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符；
3、会同综合部严格按照规定掌握工资总额，分析工资计划的执行情况，对于违反工资计划的行为应予以制止，或向财务部经理和财务副总经理（财务总监）报告；
4、审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要及时收回，经签名的工资计算表，作为原始凭据入账；
5、制定固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算。对列做固定资产的管理，按类别和部门列示，一式两份，一份由生产部保管，一份由财务部保管，每月生产部应将固定资产的增减数量及保存地点报财务部，做到帐实相符；
6、组织生产部和使用部门每年对固定资产进行清查盘点，发现盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明原因后经财务副总经理（财务总监）、总经理、执行董事批准，进行账务处理；
7、拟定材料管理与核算的实施办法，对于原材料、辅助材料、等材料的收发、领用和保管，都要制定手续和制度，明确责任；
8、认真审核材料供应计划和供货合同，防止盲目采购，对超计划用款，要经过总经理批准；
9、参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理；
10、要经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见，报财务副总经理（财务总监）、总经理批准后处理。
财务会计职责
1、办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表。负责保管各种印章；
2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度和规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性；
3、检查核对现金账面金额与库存现金是否相符，银行存款账面金额与银行对账单是否相符；
4、严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反和超过费用计划的，予以制止；
5、及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理、执行董事批准后处理；
6、拟定流动资金管理与核算实施办法，并组织有关部门贯彻执行； 7、编制现金收支计划和银行借款计划；
8、负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果； 9、监督销售业务款项的结算。编制损益表，进行利润的分析和考核。提出扩大销售，增收节支和增加利润的建议和措施。
出纳员职责
1、按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金，不挪用公款；现金往来按顺序逐笔登记日记帐，并日清月结，确保钞帐相符；负责保管现金和空白收据和支票；
2、按银行结算制度规定办理款项的收付，严禁签发空白支票，对已办妥的收付款凭证按顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，及时与银行对帐单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，确保帐面余额与对帐单余额相符； 3、妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章； 4、按付款审批规定支付款项，不得擅自违反规定付款，防止资金损失；
5、认真审核各项收支凭证，发现问题及时请示汇报，做到各项收、付款合法和手续完备；
6、负责与银行的联系，并办理有关结算事项； 7、每日向财务部经理汇报具体银行存款及备用金情况；
8、按财务规定做好报销工作，并按财务工作程序做好每天现金盘点，核对账目，补充备用金，编制总出纳日报；
9、清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时问清并及时处理； 10、积极主动催收各项应收的款项。 保管职责
负责公司物资和产品入库、验收、发料、仓库管理工作。 1）负责做好物资和产品仓库保管工作；
2）负责对进库物资和产品进行清点验收； 3）负责材料发放和产品出库、库存报告； 4）负责库存物资盘点工作； 5）负责物资、产品账、物、卡核对； 6）负责做好仓库物资、产品的动态统计报告。 第九条 行政副总经理职责：
1、严格履行公司章程，遵守公司相关规章制度，忠于职守、勤勉工作； 2、组织策划公司的各类会议、接待和庆典活动，主持公司的年度工作会议和其它重要活动，参与公司重要事务的讨论和决策；
3、代表公司与政府相关职能部门、社会团体及兄弟单位进行商务洽谈，协调处理一般性社会关系；
4、做好公司行政综合管理服务工作，保持良好的办公条件和完善的办公设施，保全公司财产；
5、搞好后勤保障及职工福利工作，确保后勤管理的安全、健康、和谐、有序；
6、统筹规划人力资源开发及战略管理，完善人力资源培训教育机制，指导员工职业生涯规划，提升人力资源素质，控制人力资源使用成本；
7、完善绩效考核与激励机制，丰富职工业余文化生活，提高职工凝聚力和团队精神；
8、严肃工作纪律和秩序，倡导良好风气，宣扬优秀的企业文化，缔造和谐的工作氛围；
9、负责工会相关工作，协调工会与行政以及其它组织的关系，合理平衡企业、股东与职工的利益，发挥民主管理和民主监督的职能；
10、完成总经理交办的其它工作任务。
部门职责和岗位设置、职责
综合部 行政管理职能
管理权限：受执行董事或总经理委托，行使协调各部门工作，对公司日常办公秩序、行政文书等全过程的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及
工作指令的义务。
管理职能：负责对办公秩序、行政文秘等全过程实行管理、监督、协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。
1、协助董事长或经理层做好综合、协调各部门工作和处理日常事务； 2、负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿；
3、及时收集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记；
4、根据公司领导意见，负责召集执行董事办公会议、总经理办公会议和其它有关会议，做好会议记录，按时写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施；
5、负责公司行政文书处理，做好收发登记、传递、催办、归档、立卷和发言的登记、打印、存档，以及行政文书档案的管理工作。负责对各部门文书资料收集归档管理工作，进行业务指导；
6、负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作； 7、负责公司发展规划的拟定、年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论；
8、负责组织公司管理标准和规章制度的拟定、修改和编写工作； 9、负责组织公司员工大会工作。开展年度总结评比和表彰活动； 10、负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会务工作； 11、负责公司对上级主管部门联系，公司有关法律咨询和联系工作； 12、负责做好公司的宣传报导工作。 人力资源管理职能
管理权限：行使对公司人力资源管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：负责对公司人力资源管理工作全过程中的各个环节实行管理、监督、协调、培训、考核评比的综合管理，对所承担的工作负责。
1、负责制定公司人力资源管理制度，设计人力资源管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议；
2、负责对人力资源管理工作目标的拟定、执行及控制；
3、负责合理配置劳动岗位，控制劳动力总量。组织劳动定额编制，做好公司各部门车间及有关岗位定员定编工作，结合生产实际，合理确定劳动力总量及工资总额，及时组织定额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性。
4、负责员工考核、考查工作。建立员工档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期或不定期的考核、考查选拔工作；
5、制定人力资源统计工作制度。建立健全人力资源统计核算标准，定期编制人力资源等有关的统计报表；
6、负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作；
7、负责核定各岗位工资标准。做好工资统计工作，负责对工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作；
8、配合生产部做好安全教育工作。参与职工伤亡事故的调查处理，提出处理意见；
9、负责编制培训计划，抓好员工培训工作。在抓员工思想教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育提高培训模式及体系。
后勤、保卫管理职能
管理权限：受公司副总经理委托，行使对公司后勤生活、维护内部治安管理权限，承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：负责公司后勤管理工作、维护内部治安、确保公司财产安全，对所承担的工作负责。
1、负责公司后勤、保卫工作管理制度拟定、检查、监督、控制和执行； 2、负责员工就餐的卫生管理工作。定期地询问公司员工对就餐质与量的要求，以确保员工就餐的安全；
3、负责公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行；
4、负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内
2019年企业管理制度 doc
