第六章 生态农业产业观光园投资估算
6.1、投资估算表 投资估算表 序名 称 号 1 2 3 特色无公害生态果园种植 特色无公害生态蔬菜种植 水上娱乐中心功能区（含养生塘综合治理，其中养生塘基础整治600万） 4 5 6 7 8 9 李白文化粉竹生态园 生态环保型精品农艺展览中心 生态型会议休闲度假功能区 珍惜林木名贵花卉种植培育园区 生态型园区内功能性道路 生态型园区外围道路 300 450 5050 600 235 255 650 205 25亩 26亩 350亩 100亩 19亩 21亩 10亩 29亩 1800 80亩 （万元） 350 145 50亩 30亩 投资金额 备 注 10 生态环保型餐饮功能区 11 生态型园区李白文化风景水系 31
12 生态型功能性娱乐中心功能区 13 生态型李白文化内涵纪念品开发中心 14 运营流动资金 15
6.2、资金筹措
合 计 840 120 50亩 10亩 500 11500 公司股东出资1500万，融资筹措4000万元，政策支持1500万元
第七章 生态农业产业观光园运行管理方案
7.1、成立管理、农艺技术团队。
7.2、完成一期租地手续后，立即聘用当地的农民30-40人，开始修路和平整土地，采购、栽培树苗，种植观赏型花卉围栏。 7.3、租用村里的房子做办公室，建立接待室。
7.4、通过江油市农业局、发改委、商务局报立项报告，申请贷款和补助款。
7.5、制定推广计划，印刷宣传品，宣传生态农业产业化。 7.6、召开股东会议，商讨公司融资方案，公司近远景规划。
第八章 生态农业产业观光园运营经济效益分析
8.1、财务评价 8.1.1、评价依据和原则
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8.1.1.1、依据
（1）国家计委颁发的《建设项目经济预防方法与参数》。 （2）财政部制定的《最新企业会计制度》。 （3）营业税、所得税等相关税收法规。 8.1.1.2、原则
（1）遵循动态分析为主，静态分析为辅的原则。 （2）遵循效益与费用口径一致的原则。 8.2、收入估计
目标：项目建成后年接待中低端顾客计划55000人/次以上，高端客户计划10000人/次以上。实际估算时按保守方法预测：运营第一年按目标估算，即年收入7394万元，年利润2237万元；运营第二年按年递增15%估算，年收入8503万元，年利润2572万元；运营第三年按年递增15%估算收入9778万元，年利润2958万元。 8.3、收益分析
项目全部建成运营第一年经营性收入分析表（年均递增15%以上） 序号 1 特色无公害生态果园区 名 称 收 益 （万元） 55 自产自销，富余外销（按照水果市场价值趋势定价，亩均产预计2200kg，均售价价5.00元/kg） 自产自销，富余外销（按照蔬菜市场价值趋势定价，亩均产预计6500kg，均价3.00元/kg） 备 注 2 特色无公害生态蔬菜区 59 33
3 水上游乐中心功能区 700 年接待游客5万人/次，其中：本地游客3.9万人/次，外地游客1.1万人/次 年接待各种会议60余场次，游客5.5万人/次 4 生态型会议、休闲、度假、户外运动、商业功能区 2800 5 珍惜林木名贵花卉种植培育园区 150 名贵树苗、树种、观赏型花卉销售 6 7 8 生态环保型餐饮功能区 生态型娱乐中心功能区 生态型李白文化内涵纪念品开发中心 1800 年游客4.5万人 1700 年游客3.5万人 130 年游客2.5万人 9
合 计 7394 8.4、成本分析 成本分析表 序号 1 特色无公害生态果园区 名 称 成 本 （万元） 23 备注 （所有成本率均包含投入资产折旧） 无公害特色水果种植收入成本率43.00%（不含人工，人工综合单独预算） 2 特色无公害生态蔬菜区 28 无公害特色蔬菜种植收入成本率49.00%（不含人工，人工综合单独预算） 34
3 水上游乐中心功能区 224 水上游乐收入成本率32%（娱乐设施的折旧年限一般为5-10年，现定为6年）（不含人工，人工综合单独预算） 4 生态型会议、休闲、度假、户外运动、商业功能区 1176 生态型会议、休闲、度假、户外运动、商业功能区收入综合成本率42%（不含人工，人工综合单独预算） 5 珍惜林木名贵花卉种植培育园区 37 珍惜林木名贵花卉种植收入成本率24.5%（不含人工，人工综合单独预算） 6 生态环保型餐饮功能区 792 餐饮功能区收入成本率44%（不含人工，人工综合单独预算） 7 生态型娱乐中心功能区 731 娱乐中心功能区收入成本率43%（不含人工，人工综合单独预算） 李白文化内涵纪念品制作中心收入成本率30%（不含人工，人工综合单独预算） 8 生态型李白文化内涵纪念品开发中心 39 9 人工（750） 1296 40 240 391 人均综合工资1200*12*750＋（保险240*12*750） 土地初期租金800*500（按照年均递增10%预算后期） 营销后期等公共开支 10 土地租金 11 经营费用 12 税金 农产品销售属于减免增值税，其他销售性增值税平均税负1-3%预计74万元，营业税5%预计260万元，税金附加等预计57万元 13 合计
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生态农业观光园建设项目可行性研究报告 - 图文
