公司财务内部控制制度---陈铭9.171
公司内控管理制度 目录
一、项目管理制度 1、项目管理流程图 2、项目市场开拓管理 3、项目前期承接管理 3、项目施工管理 4、项目竣工验收管理 5、项目合同管理 6、项目用人管理 7、项目质量管理 8、项目变更管理 9、项目预算管理 10、项目材料管理 11、项目结算管理 二、财务制度
1、执行准则
2、财务人员岗位设置与责任 3、主要会计政策
4、科目核算与会计处理（电算化） 5、费用报销流程与管理 6、现金与银行管理 7、票据管理管理
8、实物资产管理（存货与固定资产、无形资产等） 9、资金管理（融资等） 11、债权债务清理管理 12、预算管理 13、报表编制 14、税务政策 15、财务档案管理 三、人力资源管理 四、办公室管理 财务会计内部控制制度
第一章总则
第 1 条为了保证公司会计资料正确可靠，防止会计差错及营私舞弊现象的发生，便于公司审计工作的开展，加强公司各管理岗位的责任心，维护公司财经纪律，特制定本制度。
第2 条本制度所称内部会计控制是指为了提高会计信息质量，保护资产安全、完整，确保有关法律和规章制度的贯彻执行等而制订和实施的一系列控制方法、措施和程序。
第3 条本制度适用公司内部独立核算单位、公司控股子公司及公司有实际控制权的其他企业。
第二章内部会计控制的目标和原则内部会计控制应该达到的基本目标:
第1 条规范会计行为，保证会计资料真实、完整。 第2 条堵塞漏洞，消除隐患，防止并及时发现，纠正错误及舞弊行为，保护公司财产的安全，完整。
第3 条确保国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行。 第4 条符合国家有关法律法规和本制度及本公司的实际情况。
第5 条约束内部涉及会计工作的所有人员，任何个人不得拥有超越内部会计控制的权利。
第6 条涵盖本公司会计工作的各项经济业务及相关岗位，并应针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监
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