财务监督检查记录表

由天下分享时间：2024/9/27 23:26:59 加入收藏我要投稿点赞

财务监督检查记录表

CDFY/ZY-JW-JL-06

财务监督检查记录表

检查内容 2007年10-12月业务接待费 2008-1-11星期五 10月 19024 11月地点财务科检查人检查时间月份郑金娥、杨丽君、章志红填表人章志红合计（元） 12月 57390 19130 接待费用（元） 20025 18341 接待内容月平均（元）较大金额接待费用清单序号时间金额（元） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10月 10月 10月 10月 10月 10月 11月 11月 11月 11月 11月南昌开团团委 450 2007-9-25代会用餐省招投标院办 450 2007-8-16办领导来校市气象局院办 510 2007-9-14领导验收避雷南大党委院办 690 2007-9-5组织部来校考察 2007-9-18接待消防1970 支队官兵42人（2007院办及军训）接待南昌院办 530 2007-10-3大学领导 5个总务12050 学校购地与邻村单位签合同餐费科 2007年8-11月接待招就2700 各用人单位、实习单实习位办建设部、院办 860 2007-7-14市建设局领导来校 2007-11-3市老干部395 集邮协会在我院举办宣传十七大集邮院办展消防支总务350 2007-10-28队来检查工作科审核郑金娥审批接待部门负责人符合规定张丽符合邹敏符合辉邹敏符合辉邹敏符合辉邹敏符合辉邹敏符合辉邓晓符合敏刘亮符合根邹敏符合辉邹敏符合辉邓晓符合敏张贵平编制

郑金娥、章志红

12 12月 13 12月 14 12月 15 12月 16 12月检查结果 2007-12-6南大党委办公室一行院办邹敏符合 3400 （院长）20人到南丰、流坑三辉餐南大法人事翁雨符合 280 2007-11-24学教授来校科昌班子成院办邹敏符合 290 2007-11-14员欢迎新院长辉 2007-12-23、24接待招就届毕业生供需实习刘亮符合 6450 2008见面会用人单位代根办表（两餐18桌） 2007-12-12南大教教务李小2170 学检查组来院检查处鹏符合教学（2餐）所有业务接待基本符合审批、报批要求，符合程序。 1 结果分析

1.1 2007年10-12月接待费用一般情况

1.1.1 我院各月份的业务接待费用是指该月份财务报账的费用。从检查结果看，所有业务接待基本符合审批、报批要求，符合程序。

1.1.2 从上表可知：我院2007年第四季度（10-12月份）业务接待的报账总费用为57390元，月平均达19130元。

1.1.3 从图1可见：10月-12月份我院接待费用均很高。11月份费用最高，其次为10月份、12月份。

金额（元）205002000019500190001850018000175001700010月11月12月190241834120025图1：我院2007年10-12月（第四季度）接待费用情况

1.1.4 较大笔的招待费支出均是由于较重要及较大型的接待所需。

1.1.4.1 10月接待费用为19024元，较大的支出有：①2007-9-18接待2007级学生军训消防支队官兵42人1970元；②2007-9-5接待南大党委组织部来校考察690元。

1.1.4.2 11月接待费用最高（20025元），主要是以下原因提高了该月的业务接待总费用：①学校购地与邻村5个单位符合同的接待费12050元；②2007年8-11月接待各用人单位及实习单位费用2700元；③2007-7-14接待建设部及市建设局领导费860元。

1.1.4.3 12月份接待费用为18341元，较大的支出为：①2007年12月23-24日2008届毕业生供需见面会接待用人单位代表，两餐共18桌费用6540元；②2007-12-6南大党委（院长）办公室一行20人到南丰、流坑，三餐接待费用为3400元；③2007-12-12南大教学检查组来我院检查教学工作，两餐接待费用为2170元。

1.2 2007年10-12月接待费用比较分析

1.2.1 2007年第四季度（10-12月）的接待费用分析（见表1）。

2007年第四季度10-12月的接待总费用为57390.00元，月平均业务接待费用19130.00元；2007年11月份的业务接待费用是20025元，是10月份的接待费用19024元的1.05倍，是12月份接待费用18341元的1.09倍，本季度三个月份的接待费用均很高。

表1：2005年～2007年第四季度业务接待费用比较（单位：元）

年度 2005年 2006年 2007年

10月 8138 2864 19024

11月 5833 7932 20025

12月 6507.5 5701 18341

合计 20478.50 16497.00 57390.00

月平均 6826.17 5499.00 19130.00

1.2.2 2005年～2007年同月份业务接待费用相比（见表1及图2）。

2005年～2007年10-12月份的接待费用规律不明显，但2007年同月份的业务接待费用明显高于前两年，很大程度上是因为学校购地事宜及毕业生就业工作。