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现 金 预 算 表 摘 要 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计
期初现金余额 8000 5000 5000 5000 8000
加：现金收入 60000 70000 96000 95000 321000
可动用现金合计 68000 75000
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101000 100000 329000
减：现金支出 直接材料 35000 45000 48000 35000 163000 制造费用 25000 30000 30000 28000 113000 购置设备 8000 8000 10000 10000 36000
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支付股利 2000 2000 2000 2000 8000
现金支出合计 70000 85000 90000 75000 320000 现金余缺 11000 25000 9000
银行借款 7000 15000 ——— ———
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22000 归还本息 ——— ——— (23000) 合计 7000 15000 (1000)
期末现金余额 5000 5000 5000 8000 8000
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