宜宾市住房公积金管理中心 2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作 （一）主要职能
宜宾市住房公积金管理中心是直属宜宾市人民政府的不以营利为目的的独立的正县级自收自支事业单位，主要负责宜宾市行政区域内住房公积金的统一管理与运作。
（二）2016年重点工作完成情况
2016年完成新增归集额36.58亿元，新增建制单位254个，新增缴存人数21,781人；新增提取额20.88亿元；新增贷款额26.38亿元；实现增值收益1.63亿元。
二、部门概况
宜宾市住房公积金管理中心无下属二级单位，各区县管理部为内设派出机构。
三、收支决算总体情况
2016年宜宾市住房公积金管理中心本年收入合计1972.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1972.39万元，占100%。
收入合计一般公共预算财政拨款收入100.00%
2016年宜宾市住房公积金管理中心本年支出合计2544.79万元，其中：基本支出1470.53万元，占57.79%；项目支出1074.26万元，占42.21%。
支出合计42.21%基本支出项目支出57.79%
四、财政拨款收支决算情况
宜宾市住房公积金管理中心2016年度财政拨款收支总决算3186.28万元。与2015年相比，财政拨款收入减少128.24万元、下降6.1%，支出增加692.13万元、增长37.36%。
300025002000150010005000财政拨款收支总金额2544.792100.631972.391852.662015财政拨款收入2016财政拨款收入2015财政拨款支出2016财政拨款支出
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 宜宾市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2544.79万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加692.13万元，增长37.36%。
300025002000150010005000一般公共预算财政拨款1852.662015一般公共预算财政拨款2016一般公共预算财政拨款2544.79
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 宜宾市住房公积金管理中心2016年一般公共预算财政拨款支出2544.79万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出201.98万元，占7.94%；住房保障支出2342.81万元，占92.06%。
一般公共预算财政拨款支出7.94%社会保障和就业支出住房保障支出92.06%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出: 2016年决算数为
201.98元，完成预算80.87%。决算数小于预算数的主要原因是财政追加清算保险费时未抵扣年初预算数（2017年1月财政已追减）。
2.住房保障支出城乡社区住宅住房公积金管理: 2016年决算数为2342.81元，完成预算79.78%，决算数小于预算数的主要原因是有些项目资金预算申报后，实施不及时，造成预算收入完成率不高，预算执行不到位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 宜宾市住房公积金管理中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出1470.53万元，其中：
人员经费1380.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费89.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 宜宾市住房公积金管理中心2016年度“三公”经费财
政拨款支出决算为29.12万元，完成预算98.54%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.04万元，完成预算94.52%；公务接待费支出决算为3.08万元，完成预算154%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2016年公务用车购置及运行维护费支出控制在预算范围内，实际支出节约预算数1.51万元；二是2016年接受上级有关部门3次专项检查和省内外其他市州住房公积金管理中心来我中心学习交流公积金信息系统建设等形成接待费支出超预算数1.08万元。因此总支出数与预算数基本持平。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加8.46万元，增长40.95%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算增加6.1万元，增长30.59%；公务接待费支出决算增加2.36万元，增长329.56%。增加的主要原因：一是2016年查看公积金装修现场户数增加、查看区县按揭项目楼盘增加和车辆维修保养支出较大（2辆公务用车使用年限已超过10年），造成了公务用车运行维护费有较大幅度增长；二是2016年接受上级有关部门3次专项检查和省内外其他市州住房公积金管理中心来我中心学习交流公积金信息系统建设等形成接待费支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
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