资产负债表格式
五、资产负债表
年_月_日
会农社01表
编制单位: 单位:元
资产 行次 年初数 年末数 负债及所有者权益 行次 年初数 年末数 30 流动资产: 货币资金 应收款项 存货 流动资产合计 1 5 6 流动负债: 短期借款 应付款项 应付工资 应付盈余返还 应付剩余盈余 流动负债合计 31 32 33 35 36 10 长期资产: 对外投资 农业资产: 牲畜(禽)资产 林木资产 农业资产合计 固定资产: 固定资产原值 减:累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 固定资产合计 其他资产: 无形资产 长期资产合计 资产总计 11 长期负债: 12 13 15 长期借款 专项应付款 长期负债合计 40 41 42 43 负债合计 16 17 20 21 22 所有者权益: 44 45 46 47 50 51 54 股金 专项基金 资本公积 盈余公积 未分配盈余 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 25 27 28 29
补充资料:
项目 金额 无法收回、尚未批准核销的应收款项 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货 无法收回、尚未批准核销的对外投资 死亡毁损、尚未批准核销的农业资产 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的固定资产 毁损和报废、尚未批准核销的在建工程 注销和无效、尚未批准核销的无形资产
六、盈余及盈余分配表
_____ 年
会农社02表 编制单位:
项目 行次 单位:元
项目 行次 金额 金额 本年盈余 一、 经营收入 力口:投资收益 减:经营支岀 管理费用 二、 经营收益 力口:其他收入 减:其他支岀 三、 本年盈余 1 2 5 6 10 11 12 15 盈余分配 四、 本年盈余 力口:年初未分配盈余 其他转入 五、 可分配盈余 减:提取盈余公积 盈余返还 剩余盈余分配 六、 年末未分配盈余 16 17 18 21 22 23 24 28
成员权益变动表
________ 年
会农社03表
编制单位: 项目 年初余额 本年增加数 单位:元
股金 专项基金 资本公积 盈余公积 未分配盈余 合计 其中: 资本公积转 赠 其中: 国家财政直 接补助 其中: 其中: 从盈余中提 取 股金溢价 盈余公积转 赠 接受捐赠转 入 资产评估增值 成员增加岀 资 本年减少数 其中: 按交易量(额) 分配的盈余: 剩余盈余分配 年末余额 成员权益变动表编制说明
(1) 本表反映合作社报告年度成员权益增减变动的情况。
(2) 本表各项目应根据“股金”、“专项基金”、“资本公积”、“盈余公积”、“盈余分配”科目的发生额分析填列 (3)
未分配盈余的本年增加数是指本年实现盈余数(净亏损以“ -”号填列
农业专业合作社常用帐表
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