预算系统-需求调查问卷(模板)

预算项目

需求调研问卷

调研部门：项目组

需求调研问卷

一、 预算目标

1. 当前的预算管理目标是什么？希望重点管理那些方面的预算？希望通过实施预算系统能达

到怎样的管理效果？

2. 公司的业务预算和财务预算的大类？业务预算，经营预算，资本预算，筹资预算；财务预算，

利润表预算，资产负债表预算，现金流量表预算。

3. 目前企业预算管理的重点、难点在哪里，编制、控制还是跟踪等？ 4. 原预算系统有哪些不能满足您的需求？ 主要问题及困惑是什么？

? 调研记录表：

一..1.1 预算管理组织

说明：企业预算管理组织体系是预算管理的核心，他涉及到预算方案决定、预算编制、预算审核、预算执行等各业务职能的划分，预算管理组织关系到预算编制是否能及时有效的完成；

1 内容 公司是否设置预算管理委员会 值 备注 □是 □否 如没有该组织，是否有其他替代职能部门行使该职能。 2 公司预算是否由预算委员会统一管理、制定预算方案、预算模板、预算科目、要素项目、控制策略等基础资料 □是 □否 如果“否”，没有统一控制的原因是什么？ 3 公司预算管理执行到组织那一级次，是各业务部门还是具体到人 □只到公司 □部门级 □部分到部门，部分到人 如果是“部门+人”，请指名分别是那些预算 第1页

需求调研问卷

□具体人员 4 预算管理是按各业务部门分别管理，还是由特定的预算部门统一管理 5 公司的全面预算编制、执行、考核主要由那个部门负责组织

二、 预算组织和制度

1. 请说明企业的预算管理组织的组成？(是否有公司的预算管理规章制度，请提供)

2. 预算人员的分工，并指出下面的工作由哪些人员负责：预算总体规划、预算方案、预算基础

资料、控制策略、预算编制、预算调整、预算分析？

三、 预算范围及内容

3. 预算范围?：哪些公司、部门、产品要求纳入预算体系主体？目标实现纳入体系时间？ 4. 预算编制方法?：采用滚动预算法还是定期预算法（年度、月度、季度、半年度预算）？ 5. 预算深度：明细项目包括哪些？现金流、存货、应收款、其他应收款、对外投资、固定资产、

销售、销售成本、管理费用……

? 调研记录表：

三..1.1 预算管理内容

内容 值 备注 1 是否编制多年战略滚动预算 2 是否编制年度全面预算 3 战略滚动预算是否要分解成年度预算 □是 □是 □是 第2页

□否 □否 □否 需求调研问卷

4 年度预算是否分解成月度预算 5 是否编制月度全面预算 6 是否编制月度资金预算 7 是否编制月度费用预算 8 预算是否由部门领导审核 9 业务部门上报预算是否需要对口管理部门审核 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □否 □否 □否 □否 □否 □否 10 有那些业务预算，公司主要有那些部门参与业务预算管理 11 预算是否按照部门、人员、物料等汇总？ □是 12 业务系统的计划数据（如销售明细计划）与预算之间是否有区别？ □是 □否 □否 13 12问中如果选择“否”，则业务系统的计 划数据分别引入到那些预算表中 14 预算管理控制的业务有那些？ 15 对于超预算的业务如何进行管理？ 16 当前企业预算管理关注的重点在那里？ 如费用报销 追加预算？严格控制？ 提纲的问题主要是针对公司管理层，这里的问题主要是针对具体的使用部门 17 当前企业想通过预算管理达到什么目标？

四、 预算编制

6. 预算执行单位：哪些子公司、部门、产品要求编制执行报表？

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7. 预算审批级别及流程：编制责任单位，责任单位审批，汇总编制，汇总审批，预算经理审批，

预算管委会审批？

8. 报告长度：年度、月度、季度、半年度预算？

9. 级别及审批流程：编制责任单位，责任单位审批，汇总编制，汇总审批，预算经理审批，预

算管委会审批？

10. 是否需要历史同期数据比较 11. 经常使用的预算报表有哪些？

? 调研记录表：

四..1.1 预算编制和调整流程

内容 值 备注 1 年度预算表的编制审批流程 2 月度预算表的编制审批流程 3 预算追加调整审批流程 4 预算业务单据控制流程 5 预算调整主要涉及到那些表，如调整月度 表还是年度表等 6 预算调整的周期，是半年度一调整还是跟 据实际情况随时调整 7 对预算超过预算的业务，是需要进行预算 调整后再做业务，还是可以直接进行人工决策

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