2、成本计算（价格不同生成调整单时做成本计算，相同则不用）：财务会计→存货核算→财务处理→成本计算，点击【查询】按钮，输
入相关查询条件点击【确定】按钮，在查出的结果界面选择（可以点全选或点住鼠标左键不放拖选或按下CTRL键点鼠标左键挑选）要进行成本计算的记录，点【成本计算】按钮。在弹出的对话框中点【是】按钮，出显界面“成本计算信息”列显示“成功”，成本计算完毕。
八、应付单审核
说明：对采购发票审核后自动生成的应付单做审核工作，在其对应付单审核后，系统会自动生成会计平台的实时凭证。 操作岗位：财经部 操作员： 操作案例：
应付单
NO 业务类型 供应商 艾默生过程控制有限公司 应付金额 3978.00 1 对应采购发票用例 1 应付款 操作步骤：财务会计→应付管理→日常业务→单据处理→单据管理，点击【查询】按钮，输入相关查询条件点击【确定】按钮，在查出的结果界面选择要审核算的单据，点【审核操作】下拉菜单下的【审核】按钮。注意：在这里点完【审核】按钮后系统会自动生成会计平台实时凭证。
九、选择付款：
说明：对已经挂了应付款的往来业务，进行选择付款，其项操作参照应付单生成付款单，然后到单据管理下对付款单进行审核，对付款单审核后，
系统会自动生成会计平台的实时凭证。 操作岗位：财经部 操作员： 操作案例：
付款单 NO 业务类型 供应商 艾默生过程控制有限公司 应付金额 对应应付单用例 1 付款单 3978.00 1 操作步骤：1、选择付款单录入：财务会计→应付管理→日常业务→往来结算→选择付款，点击【查询】按钮，输入相关查询条件点击【确定】按钮，在查出的结果界面选择要付款的单据，点【选择付款】按钮，弹出“单据类型”界面，选择“付款单”点【确定】按钮，在生成的付款单界面把单据内容补全后点【保存】按钮。注意：在这里点完【审核】按钮后系统会自动生成会计平台凭证。
2、付款单审核：财务会计→应付管理→日常业务→单据处理→单据管理，点击【查询】按钮，输入相关查询条件点击【确定】按钮，在查出
的结果界面选择要审核算的单据，点【审核操作】下拉菜单下的【审核】按钮。注意：在这里点完【审核】按钮后系统会自动生成会计平台实时凭证。
十、材料出库：
说明：其项操作主要完成生产领料单的录入出库，工程领料单的录入出库手续，并对出库物资进行划价处理。 操作岗位：财经部 操作员：
操作案例：具体参见实际案例单据《**集团总公司领料单》一份，《**集团新上项目设备安装用材料申领单》一份
生产领用出库
NO 收发类别 领料员 杨中群 领料部门 单体合成车间 仓库 物资库 库管员 存货编码 0201010001 存货名称 安全阀 规格型号 20mm 实发数量
存货名称 球阀 规格型号 25mm 实发数量 项目编码 1 02001 项目名称 二号车间 1 材料领用出库 1 工程领用出库
NO 收发类别 领料员 张建国 领料部门 焚烧车间 仓库 物资库 库管员 存货编码 0201010002 1 材料领用出库 操作步骤：1、出库单录入：供应链→库存管理→出库业务→材料出库，点击【增加】下拉菜单下的【自制】按钮，输入相关相关内容（注意表头库
管员和仓库表体的实发数量等为必填项）后点【保存】按钮，然后点【签字】按钮
2、成本计算：财务会计→存货核算→财务处理→成本计算，点击【查询】按钮，输入相关查询条件点击【确定】按钮，在查出的结果界
面选择（可以点全选或点住鼠标左键不放拖选或按下CTRL键点鼠标左键挑选）要进行成本计算的记录，点【成本计算】按钮。在弹出的对话框中点【是】按钮，出显界面“成本计算信息”列显示“成功”，成本计算完毕。
3、出库单打印：供应链→库存管理→出库业务→材料出库，点击【查询】按钮，在弹出的查询结果界面选择刚保存并做了成本计算的单
据双击进入出库单单据界面，点【打印管理】下拉菜单下的【打印】按钮。
工程材料出库单打印格式：共打印五份:一份材料员留作存根、一份交保管员、一份交账务会计、一份领料单位、一份建设处材料组。.
十一、账务处理：
说明：其项操作是对业务单据生成财务凭证的操作，是体现财务业务一体化的桥梁。 操作岗位：财经部 操作员：
操作案例：将以上所做的业务单据生成会计平台实时凭证
操作步骤：1、暂估入库单、入库单、出库单生成凭证：财务会计→存货核算→财务处理→生成实时凭证，点击【查询】按钮，输入相关查询条件（注
意这里是否已经成本计算选项要选是）点击【确定】按钮，在查出的结果界面选择要生成凭证的记录，点击【生成实时凭证】按钮，在弹出的询问对话框内点【是】按钮， 2、发票（应付单）、付款单生成实时凭证：在应付单或付款单审核时自动生成实时凭证（具体参见“应付单、付款单审核步骤”）。
3、生成会计凭证：客户化→会计平台→财务会计平台→凭证生成，点击【查询】按钮，输入相关查询条件（注意选择要生成凭证的单据）点击【确定】按钮，在查询出的结果界面选择要生成会计凭证的记录（注意要生成一个凭证的记录在选择列里要输入相同的数字），点击【生成】按钮，在生成的凭证列表界面选择一张凭证双击，进入凭证界面，确认内容无误后点击【保存】按钮。
十二、报表查询举例：
1、 库存管理收发存汇总表：
操作步操：供应链-库存管理-查询统计-收发存汇总表，点击【查询】按钮，弹出查询条件录入窗口，输入查询条件（如日期范围、仓库、保管员等），点
【确点】按钮
查询结果显示：保管员为：张世东，业务日期为：2008-03-01到2008-03-31的收发存汇总表：
2、 应付管理往来余额表：
操作步操：财务会计-应付管理-统计分析-往来余额表，点击【查询】按钮，弹出查询条件录入窗口，输入查询对象（如日客商等），查询条件（如日期和
收付款范围等），点【确点】按钮
查询结果显示：业务日期为：2008-03-01到2008-03-31公司为物资公司的全部应付往来余额表：
联查明细账：选择某家供应商点击【明细账】按钮，可查出该供应商的明细账：
联查单据：选择某条记录点击【联查】下拉菜单下的【联查单据】按钮，可查出该必业务所对应的单据：
物资供应链--采购调拨
