**物资供应链演示方案
一、维护物资需求计划：
说明：维护物资需求计划是把各单位所报上来的物资材料计划录入计算机,，并进行审核。
操作岗位：三佳化工新材料计划处 操作员：
操作案例：具体参见实际案例单据《物资材料计划》一份
物资需求计划
NO 需求类型 1 1 毛需求 毛需求 申请日期 库存组织 申请部门 申请人 存货编码 0201010001 0201010002 存货名称 规格型号 需求数量 安全阀 球阀 7 6 需求日期 2011-08-01 2011-08-01 2011-08-01 三佳化工新材料 2011-08-01 三佳化工新材料 操作步骤：供应链→采购管理→物资需求计划→维护物资需求计划，点【增加】按钮录入以上单据，点【保存】→【审核】。 二、需求汇总平衡： 1.毛需求在自己公司平衡102
说明：需求汇总平衡是将各单位所报的物资材料计划结合库存和在途量，计算出该物资的短缺量，生成采购计划。 操作岗位：三佳化工新材料计划处 操作员：
操作步骤：供应链→采购管理→物资需求申请→需求汇总平衡，点击【查询】按钮，输入需求日期等相关查询条件点击【确定】按钮，在查出的结
果中选择要平衡的记录，点【库存平衡】按钮得到平衡结果。
2.净需求到三佳新能源公司平衡101
操作岗位：集团公司计划处 操作员：
操作步骤：供应链→采购管理→物资需求申请→需求汇总平衡，点击【查询】按钮，输入需求日期等相关查询条件点击【确定】按钮，在查出的结
果中选择要平衡的记录，设置【平衡供给规则】，选择【平衡库存组织】点【保存】，然后点【库存平衡】按钮得到平衡结果。修改建议订购数量点【确定】按钮。如果平衡到总部（新能源）或其他公司有库存并且可用，按实际情况可以走调拨，自动生成调拨订单。
调拨流程
调拨出库:供应链→库存管理→出库业务→调拨出库，点击【增加】然后点【调拨订单】，完善仓库、单价等信息，点【保存】，然后点击【签字】。 调拨入库:供应链→库存管理→入库业务→调拨入库，点击【增加】然后点【调拨出库】，完善仓库、实收数量等信息，点【保存】，然后点击【签字】。 内部结算:供应链→内部交易→内部交易结算→内部结算清单，点击【结算】然后点【调出方与调入方】，确认结算信息点【保存】，然后点击【审核】。 成本计算（调出与调入方都做）：财务会计→存货核算→财务处理→成本计算，点击【查询】按钮，输入相关查询条件点击【确定】按钮，在查出的结果界面选择（可以点全选或点住鼠标左键不放拖选或按下CTRL键点鼠标左键挑选）要进行成本计算的记录，点【成本计算】按钮。在弹出的对
话框中点【是】按钮，出显界面“成本计算信息”列显示“成功”，成本计算完毕。 应收应付：调入方做应付，调出方做应收。 收款付款：调入方付款，调出方收款。
三、请购：101
说明：其项操作是对平衡后生成的采购计划进行采购员的确认，并对采购计划进行审核打印。 操作岗位：三佳新能源计划处 操作员： 单位：101 操作案例：
采购计划
NO 请购来源 申请日期 采购员 存货编码 0201010001 0201010002 存货名称 规格型号 需求数量 安全阀 球阀 6 4 需求日期 2011-08-01 2011-08-01 对应需求计划用例 1 1 1 物资需求申请 2011-08-01 1 物资需求申请 2011-08-01 操作步骤：供应链→采购管理→请购→维护请购单，点击【查询】按钮，输入相关查询条件点击【确定】按钮，在查出的结果界面补存完采购计划内容后（注意填写表体内的采购员）点【保存】按钮，然后点【审核】按钮。审核完后点【打印管理】下拉菜单下的【打印】按钮。
采购计划打印格式：打印一式两份:一份交采购员、一份计划处留存根.
四、采购订单：101
说明：其项操作是对根据采购计划确认供应商及价格等相关信息后生成的采购合同明细。 操作岗位：三佳新能源采购处 操作员：
操作案例：具体参见实际案例单据《工业品买卖合同》一份
采购合同清单
NO 采购组织 采购部门 采购员 供应商 存货编码 存货名称 规格型号 订货数量 含税单价 对应采购计划用例 6 468.00 1 1 三佳新能源 物资供应 艾默生过程控制有限公司 0201010001 安全阀 处 物资供应1 三佳新能源 处 艾默生过程控制有限公司 0201010002 球阀 4 351.00 1 操作步骤：供应链→采购管理→采购订单→订单处理→维护订单，点击【增加】下拉菜单下的【请购单】按钮，输入相关查询条件点击【确定】按
钮，在查出的结果界面选择（可以点全选或点住鼠标左键不放拖选或按下CTRL键点鼠标左键挑选）要生成订单的记录点【确定】按钮。双击生成的订单进入订单修改界面补存完订单内容后点【保存】按钮，然后点【审核】按钮，再点【打印管理】下拉菜单下的【打印】按钮。
采购合同打印格式：打印一式三份附合同后作为合同明细表.
五、采购入库单：102
说明：其项操作是主要完成公司物资采购或原材料采购的入库业务。完成存货入库、签字记账等功能. 采购入库单参照采购订单生成，为确保出库
单上的价格及时真实，在此要对入库单进行暂估处理和成本计算。 操作岗位： 操作员：
收发类NO 别 采购入1 库 采购入1 库 艾默生过程控制有限公司 物资库 0201010002 球阀 4 400.00 1600 1 艾默生过程控制有限公司 物资库 0201010001 安全阀 6 300.00 1800 1 供货单位 仓库 存货编码 存货名称 规格型号 实收数量 单价 金额 对应到货单例 操作步骤：1、采购入库单录入：供应链→库存管理→入库业务→采购入库，点击【增加】下拉菜单下的【采购订单】按钮，输入相关查询条件点击
【确定】按钮，在查出的结果界面选择要生成采购入库单的记录点【确定】按钮。进入采购入库单修改界面补存完采购入库单内容（注意表头库管员和仓库表体的实收数量为必填项）后点【保存】按钮，然后点【签字】按钮，再点【打印管理】下拉菜单下的【打印】按钮。 2、暂估处理：供应链→采购管理→采购结算→暂估处理→暂估处理，点击【查询】按钮，输入相关查询条件点击【确定】按钮，在查出
的结果界面选择（可以点全选或点住鼠标左键不放拖选或按下CTRL键点鼠标左键挑选）要进行暂估处理的记录点【暂估】按钮。 3、成本计算：财务会计→存货核算→财务处理→成本计算，点击【查询】按钮，输入相关查询条件点击【确定】按钮，在查出的结果界面选择（可以点全选或点住鼠标左键不放拖选或按下CTRL键点鼠标左键挑选）要进行成本计算的记录，点【成本计算】按钮。在弹出的
对话框中点【是】按钮，出显界面“成本计算信息”列显示“成功”，成本计算完毕。
采购入库单打印格式：共打印四份:一份材料员留作存根、一份交保管员、一份交账务会计、一份给供应商.
七、采购发票：
说明：根据供应商开据的发票参照库存入库单生成采购发票，并对发票进行审核，在这里审核发票同时会生成材料结算单和往来应付单，对前期的
暂估入库单进行红冲，生成正式入库手续，生成应付模块的往来应付单。 操作岗位：财经部 操作员：
操作案例：具体参见实际案例单据《增值税专用发票》一份
NO 供货单位 采购部门 采购员 存货编码 存货名称 规格型号 实收数量 含税单价 价税金额 对应采购入库单用例 6 4 351.00 2106.00 1 468.00 1872.00 1 1 艾默生过程控制有限公司 物资供应部 1 艾默生过程控制有限公司 物资供应部 0201010001 安全阀 0201010002 球阀 操作步骤：1、采购发票录入：供应链→采购管理→采购发票→维护发票，点击【增加】下拉菜单下的【库存采购入库单】按钮，输入相关查询条件
点击【确定】按钮，在查出的结果界面选择（可以点全选或点住鼠标左键不放拖选或按下CTRL键点鼠标左键挑选）要生成采购发票的记录点【确定】按钮。进入采购发票界面点击【单据维护】下拉菜单下的【修改】按钮，补存完采购发票内容后点【保存】按钮，然后点【审核】按钮。
物资供应链--采购调拨
