原点参数报告 www.originp.com
元；筹资活动现金流净额为-231,926,727.52元。
2015-2019年2季度万里扬经营、投资及筹资活动现金流净额 年份 2015 2016 2017 2018 2019 经营活动现金流净额（万元） 投资活动现金流净额（万元） 筹资活动现金流净额（万元） 1,131 -8,575 16,859 26,253 77,547 -908 -47,190 4,004 -17,537 -10,644 1,154 33,202 -96,766 14,744 -23,192
2.4.2 现金流入结构分析
2019年2季度万里扬现金流入总金额为3,118,424,409.0499997元，其中经营活动现金流入为2,510,740,591.47元，占现金流入总额的80.51%；投资活动现金流入为131,683,817.58元，占现金流入总额的4.22%；筹资活动现金流入为476,000,000.0元，占现金流入总额的15.26%。
16
原点参数报告 www.originp.com
2019年2季度万里扬现金流入构成 科目名称 现金流入总额 经营活动现金流入小计 投资活动现金流入小计 筹资活动现金流入小计 47,600 13,168 251,074 2019年 311,842 100.00% 80.51% 4.22% 15.26% 2018年 315,345 270,873 1,466 43,006 100.00% 85.90% 0.46% 13.64% 2017年 269,530 252,604 14,326 2,600 100.00% 93.72% 5.32% 0.96% 金额（万元） 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) 经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,368,891,880.74元,占经营活动现金流入小计的94.35%;收到的税费返还为9,319,906.12元,占经营活动现金流入小计的0.37%;收到其他与经营活动有关的现金为132,528,804.61元,占经营活动现金流入小计的5.28%。
17
原点参数报告 www.originp.com
2019年2季度万里扬经营活动现金流入构成 科目名称 经营活动现金流入小计 销售商品/提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 13,252 236,889 931 251,074 2019年 2018年 2017年 金额（万元） 百分比(%) 金额（万元） 100.00% 94.35% 0.37% 5.28% 270,873 259,750 12 11,109 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 95.89% 0.00% 4.10% 252,604 232,846 590 19,166 100.00% 92.18% 0.23% 7.59% 投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为4,776,327.26元,占投资活动现金流入小计的3.63%;取得投资收益收到的现金为6,032,000.0元,占投资活动现金流入小计的4.58%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为490,864.56元,占投资活动现金流入小计的0.37%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为3,900,000.0元,占投资活动现金流入小计的2.96%;收到其他与投
18
原点参数报告 www.originp.com
资活动有关的现金为116,484,625.76元,占投资活动现金流入小计的88.46%。
2019年2季度万里扬投资活动现金流入构成 科目名称 投资活动现金流入小计 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 11,648 390 88.46% 2.96% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 49 0.37% 0 0.01% 193 1.35% 603 477 13,168 2019年 2018年 2017年 金额（万元） 百分比(%) 14,326 12,666 1,466 100.00% 88.41% 10.23% 金额（元万） 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 3.63% 4.58% 1,466 0 1,466 100.00% 0.00% 99.99% 19
原点参数报告 www.originp.com
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为476,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度万里扬筹资活动现金流入构成 科目名称 筹资活动现金流入小计 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 47,600 0 47,600 2019年 2018年 2017年 金额（万元） 百分比(%) 2,600 600 2,000 100.00% 23.08% 76.92% 金额（万元） 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 0.00% 100.00% 43,006 0 43,006 100.00% 0.00% 100.00% 2.4.3 现金流出结构分析
2019年2季度万里扬现金流出总额为2,681,325,204.26元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,735,267,722.67元,占现金流出总额的64.72%;投资活动现金流出小计为238,130,754.07元,占现金流出总额的8.88%;筹资活动现金
20
万里扬[002434]2019年2季度财务分析报告-原点参数
