原点参数报告 www.originp.com
-1,220,859,618.23元；筹资活动现金流净额为393,218,989.32元。
2015-2019年2季度申能股份经营、投资及筹资活动现金流净额 年份 2015 2016 2017 2018 2019 经营活动现金流净额（万元） 投资活动现金流净额（万元） 筹资活动现金流净额（万元） 197,183 184,240 147,516 101,294 301,739 -174,223 10,829 -42,574 -243,930 -122,085 12,309 -104,584 -47,081 269,958 39,321
2.4.2 现金流入结构分析
2019年2季度申能股份现金流入总金额为31,164,210,785.219997元，其中经营活动现金流入为22,876,475,129.98元，占现金流入总额的73.41%；投资活动现金流入为689,577,391.78元，占现金流入总额的2.21%；筹资活动现金流入为7,598,158,263.46元，占现金流入总额的24.38%。
16
原点参数报告 www.originp.com
2019年2季度申能股份现金流入构成 科目名称 现金流入总额 经营活动现金流入小计 投资活动现金流入小计 筹资活动现金流入小计 759,815 68,957 2,287,647 2019年 3,116,421 100.00% 73.41% 2.21% 24.38% 2018年 2,582,845 1,929,791 44,456 608,596 100.00% 74.72% 1.72% 23.56% 2017年 2,378,689 1,847,062 62,346 469,280 100.00% 77.65% 2.62% 19.73% 金额（万元） 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) 经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为22,764,733,162.69元,占经营活动现金流入小计的99.51%;收到的税费返还为1,860,697.89元,占经营活动现金流入小计的0.01%;收到其他与经营活动有关的现金为109,881,269.4元,占经营活动现金流入小计的0.48%。
17
原点参数报告 www.originp.com
2019年2季度申能股份经营活动现金流入构成 科目名称 经营活动现金流入小计 销售商品/提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 10,988 2,276,473 186 2,287,647 2019年 2018年 2017年 金额（万元） 百分比(%) 金额（万元） 100.00% 99.51% 0.01% 0.48% 1,929,791 1,920,032 253 9,506 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 99.49% 0.01% 0.49% 1,847,062 1,838,184 132 8,745 100.00% 99.52% 0.01% 0.47% 投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为124,649,463.04元,占投资活动现金流入小计的18.08%;取得投资收益收到的现金为528,769,464.74元,占投资活动现金流入小计的76.68%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,158,464.0元,占投资活动现金流入小计的0.17%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为35,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的5.08%。
18
原点参数报告 www.originp.com
2019年2季度申能股份投资活动现金流入构成 科目名称 投资活动现金流入小计 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 0 3,500 0.00% 5.08% 0 25 0.00% 0.06% 0 0 0.00% 0.00% 115 0.17% 6 0.01% 11 0.02% 52,876 12,464 68,957 2019年 2018年 2017年 金额（万元） 百分比(%) 62,346 951 61,383 100.00% 1.53% 98.46% 金额（元万） 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 18.08% 76.68% 44,456 951 43,473 100.00% 2.14% 97.79% 筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为1,975,665,600.0元,占筹资活动现金流入小计的26.0%;取得借款收到的现金为5,622,492,663.46元,占筹资
19
原点参数报告 www.originp.com
活动现金流入小计的74.0%。
2019年2季度申能股份筹资活动现金流入构成 科目名称 筹资活动现金流入小计 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 0 562,249 759,815 197,566 2019年 2018年 2017年 金额（万元） 百分比(%) 469,280 20,480 20,480 448,800 100.00% 4.36% 4.36% 95.64% 金额（万元） 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 26.00% 0.00% 74.00% 608,596 0 0 608,596 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2.4.3 现金流出结构分析
2019年2季度申能股份现金流出总额为28,974,453,478.739998元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为19,859,077,194.59元,占现金流出总额的68.54%;投资活动现金流出小计为1,910,437,010.01元,占现金流出总额的6.59%;
20
申能股份[600642]2019年2季度财务分析报告-原点参数
