金蝶云K3-Cloud财务领域操作流程明细——应付款管理操作规程

应付款管理操作规程

应付款管理操作规程

应付款管理操作规程 ......................................................................................................................... 1 1. 应付款管理系统 ............................................................................................................................ 3

1.1 业务规程图 .......................................................................................................................... 3 2.操作规程 .......................................................................................................................................... 3

2.1 基础设置 .............................................................................................................................. 3

2.1.1 参数设置 ................................................................................................................... 3 2.1.2 基础资料 ................................................................................................................... 5

2.1.2.1 付款条件 ........................................................................................................ 5 2.1.2.2 应付付款核销方案 ........................................................................................ 6 2.1.2.3 应付开票核销方案 ........................................................................................ 7

2.2 业务初始化 .......................................................................................................................... 7 2.3 应付单 .................................................................................................................................. 8 2.4 其他应付单 .......................................................................................................................... 9 2.5 付款单/付款退款单 ........................................................................................................... 10 2.6 应付开票核销 .................................................................................................................... 10 2.7 应付付款核销 .................................................................................................................... 11 2.8 内部应付清理 .................................................................................................................... 12 2.9 期末处理 ............................................................................................................................ 13 2.10 账务处理 .......................................................................................................................... 14 2.11 报表分析 .......................................................................................................................... 14

2.11.1 应付款汇总表 ....................................................................................................... 14 2.11.2 应付款明细表 ....................................................................................................... 15 2.11.3 应付款账龄分析表 ............................................................................................... 16 2.11.4 到期债务表 ........................................................................................................... 16 2.11.5 往来对账明细表 ................................................................................................... 17 2.11.6 应付单跟踪表 ....................................................................................................... 17

1. 应付款管理系统

1.1 业务规程图

应付系统业务流程图基础设置初始化日常业务期末处理付款条件初始数据录入采购应付内部往来清理应付付款核销方案其他应付期末结账应付开票核销方案付款/退款账务处理核销报表查询

2. 操作规程

2.1 基础设置

2.1.1 参数设置

应付款管理系统的参数主要有如下几个：

付款单付款退款单与应付单具有关联关系时自动核销

1. 如果该选项勾选，则付款单/付款退款单审核时自动与有关联关系的应付单核销。 2. 关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。通过关联关系核

销，可以保证应付单与付款单/付款退款单的准确对应，使用户报表查询更加准确，特别是账龄分析表、到期债务表，如果不核销，报表数据将无法反映出用户的实际情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。

应付单与发票具有关联关系时自动核销

1. 如果该选项勾选，则发票审核时自动与有关联关系的应付单核销.

2. 关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。通过关联关系核

销，可以保证应付单与发票的准确对应，更准确的反应出收到发票情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。

付款项目相同时，应付单与付款单（预付）自动核销

1. 如果该选项勾选，应付单审核时，如果应付单的采购订单号与付款单（付款用途为：预

付款）的付款项目中的采购订单号相同，则自动核销。

2. 对于采购订单有预付的情况，从采购订单生成的应付单为全部的应付款项，包括了已经

预付的部分，该部分如果不及时核销，用户付款时将无法知道该笔应付的实际未付款金额，因此系统将该参数默认勾选且锁定，以保证付款数据的准确。

付款单付款退款单与其他应付单具有关联关系时自动核销

1. 如果该选项勾选，则付款单/付款退款单审核时自动与有关联关系的其他应付单核销。 2. 关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。通过关联关系核

销，可以保证其他应付单与付款单/付款退款单的准确对应，使用户报表查询更加准确，特别是账龄分析表、到期债务表，如果不核销，报表数据将无法反映出用户的实际情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。

应付单审核时自动生成采购发票

1. 勾选该参数，应付单审核时系统自动生成采购发票。系统会根据供应商基础资料中的发

票类型决定生成增值税专用发票还是普通发票。

2. 如果生成的应付单必录字段完整，则单据为创建状态；如果必录字段不完整，则单据为

暂存状态。

入库单审核时自动生成应付单

如果该选项勾选，则入库单审核时系统自动会生成应付单。如果生成的应付单必录字段完整，则单据为创建状态；如果必录字段不完整，则单据为暂存状态。

发票与应付单核销时不需要产生应付调整单

1. 勾选该参数，则发票与应付单即使金额不同，核销时也不产生应付调整单。

2. 有些企业由于各种原因，发票的数据不一定与应付的数据可以完全一一对应，此时的核

销仅作为某笔业务是否已经开具发票的核对，而对具体的金额已经没有核对的价值，对于这样的用户，核销时可以选择不产生调整单。 3. 该参数默认不勾选。

存在未审核的单据时不允许结账

1. 勾选该参数，结账时间范围内如果存在未审核单据则给出未审核单据的列表并且不允许

结账；不勾选该参数，结账时间范围内如果存在未审核单据时允许结账，仅给出未审核单据的列表作为用户参考。

2. 如果存在未审核的单据仍然可以结账，则结帐后如果需要将该未审核的单据审核，则必须

将业务日期修改为未结帐的日期。 3. 该参数默认不勾选。

业务单据的汇率允许手工修改

1. 勾选该参数，则单据上的汇率可以手工修改，否则单据上的汇率不可以手工修改。 2. 该参数默认不勾选。

需要先开票并且在发票金额范围内付款

1. 如果该选项勾选，则应付单下推付款单时不能超过应付单对应的发票的金额。 2. 该参数默认不勾选。有些用户对付款有严格的要求，供应商不提供发票则不予付款，这

样的用户则可以勾选该参数。

2.1.2 基础资料

应付款管理系统的本身的基础资料主要为付款条件、应付付款核销方案、应付开票核销方案。

2.1.2.1 付款条件

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到期日计算日期系统预设为订单日期、入库日期、收料日期和应付单业务日期。用户可以根据企业的实际业务增加单据上的其它日期为到期日计算日期。

到期日计算需要设定设置标准和确认方式。设置标准可以是比例或者金额；确认方式包括交易日、月结、X天后和固定日四种。

系统预设四种付款条件：货到付款、30天后付款、月结30天和多到期日（按金额）。用户可以根据实际需要，参照系统预设的付款条件进行设置。 付款条件如下图所示：