word商业计划书（版）
收到商业计划书日期
项目编号 （项目单位不填写以上各项） 项目经理 商业计划书
（编制参考）
项目名称 项目单位 地 址 电 传
话 真
（盖章）
电子邮件 联系人
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XXXXXX投资管理有限公司
二零零三年十月制
保密承诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意 向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业 计划书时做出以下承诺：
妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三 方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
项目经理签字:
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接收日期: 年—月—日
资料仅供参考
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摘要
说明:在两页纸内完成本摘要。
【摘要内容参考】
1. 公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股 份比
例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电 话、传真、联系人。）
2. 主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治 面目，
行业从业年限，主要经历和经营业绩。）
3. 产品/服务描述（产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和 独特
性，产品的竞争优势。）
4. 研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对 外合作
情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机 制。）
5. 行业及市场（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公 司竞争
优势，未来3年市场销售预测。）
6. 营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作 性和有
效性，对销售人员的激励机制。）
7. 产品制造（生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。）
8. 管理（机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。）
9. 融资说明（资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出 方式。） 10. 财务预测（未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。） 11.
风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。）
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擒妥 ................................................................ 错误!未定义书签。
目 录 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 第一部分 公旬恭本情况 ....................................................................... 错误!未定义书签。 第二部分公旬管理层 .......................................................................... 错误!未定义书签。 第三部分产品/服务 ........................................................................... 错误!未定义书签。 第四部分 研究与开发 ......................................................................... 错误!未定义书签。 第五部分 行业及市场情况 ..................................................................... 错误!未定义书签。 第六部分曾销篥略 ............................................................................ 错误!未定义书签。 第七部分产品制造 ............................................................................ 错误!未定义书签。 筹八部分管理 ................................................................................ 错误!未定义书签。 第九部分融资说明 ............................................................................ 错误!未定义书签。 第十部分财务计划 ............................................................................ 错误!未定义书签。 布^^一部分风险控制 .......................................................................... 错误!未定义书签。 筹十二部分 项目实犯进度 ..................................................................... 错误!未定义书签。 黛十三部分其它 .............................................................................. 错误!未定义书签。
第一部分公司基本情况
公司名称 成立时间 注册资本 实际到位资本
资料仅供参考
其中现金到位 无形资产占股份比例%
资料仅供参考
注册地点
公司性质为：请填写公司性质,如:有限公司、股份有限公司、合伙企业、个 人独资等,并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。
公司沿革：说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的 变动,并说明这些变动的原因。
当前公司主要股东情况：列表说明当前股东的名称及其出资情况。
股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系电话
甲乙丙丁戊方方方方方
当前公司内部部门设置情况：以组织机构图来表示。
本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况：以图形方式表示, 如。
资料仅供参考
公司曾经经营过的业务有
公司当前经营的业务为
主营业务为 ______________________________________________________________
公司当前职工情况：如:拥有员工 ____________ A,其中大专以上文化程度的有
人占员工总数.
%，大学本科以上的有
人占员工总数
卷 %,硕士学位（含中级职称）以上的有. _________________________ ，占员工总数
%,博士学位（含高级职称）以上的有. %；最好列表说明,如:
大专以上文化程度 贝工人数 人数 比例 大学本科 硕士（中级职称） 博士（高级职称） 人数 比例 人数 比例 人数 比例 公司经营财务历史：列表说明 （
单
位
：
万
元
）
项 目 销售收 入 毛利 润 本年度 前1年 前2年 前3年 纯利 润 总资 产 总负 债
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净资 产 公司近期及未来3?5年要实现的目标（行业地位、销售收入、市场占有率、产 品品牌以及公司股票上市等） _________________________________________________
公司近期及未来3?5年的发展方向、发展战略和要实现的目标:
第二部分公司管理层
董事会成员名单
■、 上 FT 号 职务姓名工作单位 联系电 话
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姓名 性别 学历 学位
年龄 所学专业 职称
籍贯
毕业院校 户口所在地 联系电话 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。
资料仅供参考
总经理 姓名 性别 年龄 籍贯 学历 学位 所学专业 职称
毕业院校 ______________________ 户口所在址 联系电话 ___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。
技术开发负责人 姓名 性别 年龄 籍贯 学历 学位 所学专业 职称 毕业院校 户口所在地 联系电话
主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。市场营销负责人
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姓名 性别 年龄 籍贯 学历 学位 所学专业
毕业院校 户口所在地 联系电话
主要经历和业绩：着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。
财务负责人
姓名 性别
年龄 籍贯
学历 学位
所学专业 毕业院校 户口所在地 联系电话 主要经历和业绩：着重描述在财务、金融、等方面的背景、经验和 业绩。
其它对公司发展负有重要责任的人员（可增加附页） 姓名 性别 年龄 籍贯 学历 学位 所学专业
毕业院校 户口所在地 联系电话
主要经历和业绩：根据公司的需要,来描述不同人员在特定方面的专长。
筹资、投资
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第三部分
产品/服务
产品/服务描述（这里主要介绍拟投资的产品/服务的背景、当前所处发展阶段、 与同行业其它公司同类产品/服务的比较,本公司产品/服务的新颖性、先进性 和独特性,如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营 权、特许权经营等。）
公司现有的和正在申请的知识产权（专利、商标、版权等）
专利申请情况
产品商标注册情况 __________________________________________________________
公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等，如果 有，请说明，并附主要条款 __________________________________________________________
资料仅供参考
目标市场：这里对产品面向的用户种类要进行详细说明。
产品更新换代周期：更新换代周期的确定要有资料来源。产品标准：详细列明产品执行的标准。
详细描述本公司产品/服务的竞争优势（包括性能、价格、服务等方面）
资料仅供参考
产品的售后服务网络和用户技术支持 __________________________________________
第四部分
研究与开发
公司己往的研究与开发成果及其技术先进性（包括技术鉴定情况、获国际、及有关部门和机构奖励情况）
公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况
国内外情况，公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手（5家）情况，以及为提高竞
=1 争力拟采取的措施。
家省、市 公司
资料仅供参考
到当前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，计划再投入的开发资 金是多少（列表说明每年购置开发设备、开发多员工资、试验检测费用、以及
与开发有关的其它费用） ____________________________________________________
请说明，今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开开发重点和正在开发的技术和产品
公司现有技术开发资源以及技术储备情况
公司寻求技术开发依托（如大学、研究所等）情况，合作方式
发方向、
资料仅供参考
公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定
公司未来3?5年在研发资金投入和人员投入计划（万元）
年第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 份资金投 入 人员 （个） 第五部分行业及市场情况
行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较 大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与预 测） _______________________________________________________________________
资料仅供参考
过去3?5年各年全行业销售总额：一定要列明资料来源。
（万元）
年前5年 前4年 前3年 前2年 前1年 份销售收 入 销售增 长率 未来3?5年各年全行业销售收入预测：一定要列明资料来源。
（万元）
年第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 份销售收 入 本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争 对手。
资料仅供参考
市场 竞争对手 份额 竞争优势 竞争劣势 本公司 市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析
公司未来3~5年的销售收入预测（融资不成功情况下）
（万元）
年第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 份销售收 入 市场份 额
资料仅供参考
公司未来3?5年的销售收入预测（融资成功情况下）
（万元）
年第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 份销售收 入 市场份 额 等第 ______________________________________________________________________ 在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施
第六部分营?销策略
产品销售成本的构成及销售价格制订的依据
如果产品己经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关（如成本相同 但销售价格低、成本低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优 于竞争对手产品,
资料仅供参考
在广告促销方面的策略与实施
在产品销售价格方面的策略与实施 ____________________________________________
在建立良好销售队伍方面的策略与实
产品售后服务方面的策略与实施 ______________________________________________
资料仅供参考
其它方面的策略与实施 ______________________________________________________
对销售队伍采取什么样的激励机制
第七部分 产品制造
产品生产制造方式（公司自建厂生产产品,还是委托生产,或其它方式,请说 明原因 __
公司自建厂情况下，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多 少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便
现有生产设备情况（专用设备还是通用设备,先进程度如何,价值是多少,是 否投保,最大生产能力是多少,能否满足公司产品销售增长的要求,如果需要 增加设备,采购计划、采购周期及安装调试周期;如果需要大规模建设,是否 选择“交钥匙”方式进行,“交钥匙”工程的承包机构是否提供工期、质量方面 的保证,如何对这些保证加以实施?） _______
资料仅供参考
请说明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题
简述产品的生产制造过程、工艺流程 __________________________________________
如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道 的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出3家主要供应商名单及联系电话。 主 要 供 应
商
1 _______
主
2 _______
要
供
应
商
主 要 供 应 3 ___________________________________________________________
商
正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过 程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备
产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施
资料仅供参考
产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少?
第八部分管理
请说明，为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构， 各机构配备多少人员，人员年收入情况。请用图表统计表示出来，附在本计划 中。 公司是否经过国内外管理体系认证？ __________________________________________
公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制
公司是否考虑员工持股问题，请说明 __________________________________________
公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，若有, 请说明协议主要内容 ________________________________________________________
资料仅供参考
公司是否与每个雇员签定劳动用工合同 ________________________________________
公司是否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同 公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种
公司是否存在关联经营和家族管理问题，若有，请说明
公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利 益冲突，如果有，请说明解决办法 ____________________________________________
请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施
请说明，项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持
资料仅供参考
第九部分融资说明
资金总额：为保证项目实施，需要新增投资XXXX万。
资金来源：新增投资中，需投资方投入XXXX万。
资金用途与计划（请说明投入资金的用途和使用计划）： 应付账款：XXXX万元 流片备货预投入：XXXX万元 偿还借款：XXXX万元。 研发投入：XXXXX万元。
希望让投资方参股本公司或与投资方成立新公司，请说明原因
拟投资方专注于***产业投资，公司与投资方在产业发展的预期上有更多的 共同认识，更有利于企业长期稳定持续发展。
拟向投资方出让多少权益?
本次增资后拟出让股本XX%,详细如下:
净利润 万元 股 实收资本 每股收益 元/股 本次融资 万元 元/股 融资计划
融资价格 折算股数 股 股 融资后总股本 投资方占比 XX%
资料仅供参考
原股份占比 XX% 摊薄后每股收益 元/股 市盈率 本次融资市盈率X倍的定价依据主要参考了行业内融资平均水平和公司自 身的实际情况。
预计未来3~5年平均每年净资产回报率是多少？ 未来五年的预计收益
投资方可享有哪些监督和管理权力?
投资方投资入股后，按照公司法及公司章程约定，享有资产收益、参与重 大决策和选择管理者等权利,
如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任?
投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间
1、 股票上市
公司计划20X X年启动创业板上市。投资者股份能够在上市后经过交易实现退 出。
2、 股权转让
股份转让有股东之间和股东与新投资人之间协议转让两种方式。从公司的经营 情况和发展趋势来看，投资者的股权转让退出方式完全能够选择溢价协议转 让。
3、 股权回购
在计划时限内公司仍未完成上市程序时,公司以每年固定投资收益率XX%回购 欲退出投资人的股份。
资料仅供参考
与公司业务有关的税种和税率，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能 的情况，特别是市场准入、减免税等方面的优惠政策
主要税种及税率： 增值税：17%； 企业所得税：15%； 公司当前为高新技术企业（有效期）适用15%的企业所得税优惠税率,
第十部分财务计划
产品形成规模销售时，毛利润率为%,纯利润率为
请提供：
未来3- ?5年项目盈亏平衡表 未来3- -5年项目资产负债表 未来
?5年项目损益表 -5年项目现金流量表
未来
未来3~5年项目销售计划表 未来3?5年项目产品成本表
（第一年每个月计算现金流量，共12个月， 第二年每季度计算现金流量，共四个季度，第三、 四、五年每年计算现金流量，共三年）
资料仅供参考
每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。
第^部分风险控制
请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险（包括政策风险、加入WTO的风 率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如适
险、 技术开发风险、 经营管理风险、 市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇 用,每项要单独叙述控制和防范手段） __________________________________________
第十二部分 项 目 实施进度
详细列明项目实施计划和进度，注明起止时间
第十三部分其它
为补充本计划书内容，进一步说明项目情况，请把有关问题在此描述（如公司 或公司主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中,
资料仅供参考
对公司有何影响） __________________________________________________________
资料仅供参考
请将产品彩页、公司介绍册、证书等作为附件附于本调查表后。清单如下:
一个项目能否吸引投资者的注意，主要看其是否具备以下四个条件:
1. 项目本身是否有较大的市场容量和较强的盈利能力；
2. 项目在技术、管理、生产、研究开发和营销等方面有无独特性; 3. 是否有完整、务实和能够操作的项目实施计划； 管理层是否具备成
4. 功实施项目的能力和信心。
很多企业家往往喜欢带着一份简单的项目说明书与风险投资家面谈，希望用 自己的口才说服对方。可是，用严密的逻辑和清晰的思路表示项目，难度很大, 谁能保证风险投资家真理解了？即使把项目表示清楚了，那么多内容谁能记得 住呢？因此，经过这种方式寻求投资，成功的机会不大，而且将会越来越小。
阅读本《商业计划书》编制参考，您会发现，一份强有力的《商业计划书》 才是吸引风险投资家的关键。因为《商业计划书》中对上述三个关键问题都给 予了明确的说明。我们提供这份参考资料的目的，是希望企业家在寻找投资过 程中少走弯路，尽早融资成功。
您在编写《商业计划书》过程中，如果遇到问题需要得到我们的帮助，请
资料仅供参考
与XXXXX投资集团有限公司 电话：12345678
企业应备资料清单
1. 营业执照 2. 公司章程 3. 验资审计报告 4. 贷款证 5.资信证明
法人代码证书
7. 税务登记证
8. 财务报表（上年度、本年度、本月） 9. 专利证书、鉴定报告
10.高新技术企业、高新技术项目证书1=三 1
11.其它表明企业特点的资料 12.商业计划书
公司法律文件能够提供复印件，但需提供原件以备核实。商业计划书、项书以及经过电脑文字处理的文件，要求提供电脑软盘。
目建议
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