财务部工作职责
部门职责
制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度，准确核算并按规定及时对内对外报送公司经营情况和财务状况，为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据，保证资金安全、控制经营成本、提高资金使用效益，促进公司经营目标的实现。
1、 贯彻执行国家有关财会和税收法规，组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度；
2、 建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细账、辅助账等账目； 3、 准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和融资活动，降低公司财务风险，保障公司资产和经营安全；
4、 参与制定公司重大经营投资决策和融资决策等 ；
5、 规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理有关现金收支义务 ；
6、 负责工资管理和核算，定期组织与工资有关科目与人力资源部门和社保等机构缴存情况相核对，确保计提金额准确，缴存金额和计提金额一致；
7、 定期或不定期的组织检查库存现金和库存有价证券是否账实相符，定期组织库存商品和笃定资产盘库；
8、 负责财务报表、管理报表等报表的报送工作，定期组织财务部门和其他部门的账务核对工作，定期组织公司与其他公司或个人之间的财务核对工作；
9、 整理、归档和妥善保管原始凭证、记账凭证、账册、财务报表等会计资料 ；
10、 根据国家有关的税收规定，制定税务计划，准确、及时地进行税务申报和税费缴纳等工作 ；
11、 建立、健全财会电算化管理制度和管理流程，合理分配、调整和制定财务部各岗位职责和权限，定期及时备份财务数据；
12、 保管各类印章及各类证件 ；
13、 与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的关系 。
财务经理岗位职责
建立完善公司会计核算制度和财务管理制度，组织公司财务核算、财务管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标 。
1、 根据公司发展战略，组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度；
2、 建立健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；
3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况及进行适当的调整；
4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作； 5、准确监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；
6、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制 ；
7、与财政、税务、银行、证券等相关部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系 ；
8、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支计划的具体情况，提出有益的建议
9、组织财务部门职员的招聘、培训和考核，有权向主管领导提议下属人选。 10、 对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力 11、 对各项费用开支的审核权和限额资金使用的审批权 12、 对直接下属的调配权、任命的提名权和奖惩建议权
成本会计岗位职责
1、协助财务经理制定本部门的工作规划 ；
2、进行成本预测，编制成本计划，为企业进行有计划的成本管理提供基本依据；
3、负责汇总各部门预算，进行各部门的成本分析；负责产品成本核算 汇总各部门的预算表，对各部门提出的年度预算进行成本核算，对不合理成本预算提出修改意见
2、监督各部门的成本、费用预算执行情况，对各部门超预算、达到预算警戒线等情况及时上报部门经理 ；
3、及时正确的进行成本核算，为企业经营管理提供有用的信息。 4、考核成本计划的完成情况，开展成本分析；
5、参与制定公司产品销售基准价格的制定及修订、采购基准价格制定及修订，负责对该产品进行产品成本核算；
6、汇总纪录研发部所传递来的产品工艺、原材料、及供应商生产能力等的变化情况，并对信息准确性进行复核，作为制定及修订销售、采购基准价格的依据 分析产品销售成本各构成环节，确认产品销售成本；
7、负责登记产品销售成本、经营费用、管理费用的各类明细帐向财务部经理及各相关业务经理提供产品成本信息，配合编制成本长期预算方案，并对其实施效果及时进行分析 ；
8、编制企业月度和季度的成本报表，分析各部门成本费用执行情况 月末核算各部门的成本、费用，提供对各部门成本、费用考核资料 编制企业年度成本报告，提出控制成本、费用方案 ；
9、对预算外的支出申请进行审查，并提交预算外开支的意见书； 10、提出降低成本的控制措施和建议；
11、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 12、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。
应收会计岗位职责
对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。
1、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理； 2、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）；
3、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐；
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表；
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报；
6、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，将收据领用情况统计报部门主管领导；
7、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核；
8、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。 9、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。
10、 对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。
应付会计岗位职责
1、 负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况； 2、 会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法； 3、 办理应付及预付款项的结算； 4、 负责应付及预付款项的核算工作；
5、 与采购部进行应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符； 6、 分析应付款项的账龄及偿还情况；
7、 负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理； 8、 负责对对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制； 9、 负责应付、预付、及费用票据的审核工作； 10、 将上月的应付明细表报送到总经理与财务经进处；
11、 严格对各项税务帐务发票进行审核，保证增值税与普通发票的合法性，认真保管、统计进项发票及时进行认证；次月初将上月认证的进项进行装订并保管；
12、 根据国家“税收法规”与“会计准则”合理编制对外记帐凭证并登记相关帐簿；编制凭证与登记帐簿前审核相关原始凭证；
13、 负责发票名头与支票收款名头的核实与控制，处理一些特殊票据保证帐务的合理合法性（如有特殊情况无法做到的需与总经理商量得到总经理书面同意）；
14、 负责每月及时将凭证进行装订与整理； 15、 配合财务经理做好审计工作；
16、 负责凭证帐簿、发票存根等原始档案的本年度保管工作；
17、 对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。
出纳岗位职责
办理现金收付、银行结算、工资核算等业务。 1、 贯彻执行国家有关现金管理和银行结算制度； 2、 严格审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务 ； 3、 负责办理银行存款、取款和转账结算 ； 4、 管理银行账户、库存现金、支票发票等； 5、 定期盘点现金和核对银行存款对账单；
6、 建立健全出纳各种账目，登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、帐账相符，发现差错及时查清更正；
7、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
8、配合会计人员做好每月的保税和工资发放工作 ；
9、 对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。
公司岗位职责全集
