XXXXERP系统实施一期项目蓝图设计阶段文档
XXXXERP系统实施一期项目
FICO模块 业务蓝图设计
流程编号 流程名称 编写人 会审签字 批准人 发放部门 _FICO_BPD_020 存货、应收、其他应收、固定资产减值测试流程 审核人 生效日期 XXXXERP系统实施一期项目业务蓝图设计
目 录
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业务流程简介 ......................................................................................................................................... 4 关键业务需求 ......................................................................................................................................... 4 业务流程图 ............................................................................................................................................. 5 流程说明 ................................................................................................................................................. 6 权限设置特殊要求 ................................................................................................................................. 6 主要业务变更和得益 ............................................................................................................................. 6 报表及表单 ............................................................................................................................................. 7 系统接口 ................................................................................................................................................. 7
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XXXXERP系统实施一期项目业务蓝图设计
文档修改记录
版本 版本描述 编写人 最后修改日期 V1 初稿 2012-7-27 V2 终稿
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XXXXERP系统实施一期项目业务蓝图设计
1 业务流程简介
1) 流程的主要内容：
? 本流程主要描述了公司年中/年度末按照存货、应收账款、其他应收款、固
定资产等类别进行减值测试并计提减值的会计业务。
2) 流程适用范围：
? 组织范围：适用于XXXX集团内总部及所有分子公司；
? 业务范围：适用于存货、应收账款、其他应收账款、固定资产等资产类别的
减值。
3) 流程的详细设计及相关重要决定：
? 统一规范化了企业各类资产减值的流程；
2 关键业务需求
? 建立资产减值的统一管理机制，业务流程的标准化与统一化。
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3 业务流程图
流程归属部门层次子公司财务部A1财务部四VisioDocument 流程名称概要总部财务部B开始存货、应收、其他应收、固定资产减值测试流程存货、应收、其他应收、固定资产减值测试业务总裁办、子公司总经理C2总账会计提出减值准备工作要求3会计进行减值测算会计进行减值测算4会计提交减值测算表会计提交减值测算表5《减值测算表》《减值测算表》 否6否报表主管审核是否通过是否7会计经理审核是否通过是否8财务总监审核是9董事长或总经理(子公司)审批10总账会计录入预制凭证否总账会计录入预制凭证否计提存货、资产减值准备及应收账款、其他应收账款坏账准备11财务经理审核并过账凭证是财务经理审核并过帐凭证是12结束
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XX_FICO_BPD_020 存货、应收、其他应收、固定资产减值测试流程
