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创业环保[600874]年2季度财务分析报告
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目录
一． 公司简介 ............................................................................................................................................. 3 二． 公司财务分析 ..................................................................................................................................... 3 2.1 公司资产结构分析 ............................................................................................................................ 3 2.1.1 资产构成基本情况 ..................................................................................................................... 3 2.1.2 流动资产构成情况 ..................................................................................................................... 4 2.1.3 非流动资产构成情况 ................................................................................................................. 5 2.2 负债及所有者权益结构分析 ............................................................................................................ 7 2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 ............................................................................................. 7 2.2.2 流动负债基本构成情况 ............................................................................................................. 8 2.2.3 非流动负债基本构成情况 ......................................................................................................... 9 2.2.4 所有者权益基本构成情况 ....................................................................................................... 10 2.3利润分析 ........................................................................................................................................... 12 2.3.1 净利润分析 ............................................................................................................................... 12 2.3.2 营业利润分析 ........................................................................................................................... 12 2.3.3 利润总额分析 ........................................................................................................................... 13 2.3.4 成本费用分析 ........................................................................................................................... 14 2.4 现金流量分析 .................................................................................................................................. 15 2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 ........................................................................ 15 2.4.2 现金流入结构分析 ................................................................................................................... 16 2.4.3 现金流出结构分析 ................................................................................................................... 20 2.5 偿债能力分析 .................................................................................................................................. 24 2.5.1 短期偿债能力 ........................................................................................................................... 24 2.5.2 综合偿债能力 ........................................................................................................................... 25 2.6 营运能力分析 .................................................................................................................................. 26
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2.6.1 存货周转率 ............................................................................................................................... 26 2.6.2 应收账款周转率 ....................................................................................................................... 27 2.6.3 总资产周转率 ........................................................................................................................... 28 2.7盈利能力分析 ................................................................................................................................... 29 2.7.1 销售毛利率 ............................................................................................................................... 29 2.7.2 销售净利率 ............................................................................................................................... 30 2.7.3 ROE（净资产收益率） .............................................................................................................. 31 2.7.4 ROA（总资产报酬率） ............................................................................................................. 32 2.8成长性分析 ....................................................................................................................................... 33 2.8.1 资产扩张率 ............................................................................................................................... 33 2.8.2 营业总收入同比增长率 ........................................................................................................... 34 2.8.3 净利润同比增长率 ................................................................................................................... 35 2.8.4 营业利润同比增长率 ............................................................................................................... 36 2.8.5 净资产同比增长率 ................................................................................................................... 37
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一． 公司简介
Tianjin Capital Environmental 公司名称 天津创业环保集团股份有限公司 公司英文名称 Protection Group Company Limited 公司简称 成立时间 交易所 电话 公司网址 创业环保 1993-06-08 上海证券交易所 股票代码 上市时间 注册地址 传真 邮箱 600874 1995-06-30 天津市和平区贵州路45号 天津创业环保集团股份有限公司从事水务部门业务以及能源供冷和供热业务。该公司的主要业务包括污水处理、相关设施的建设与管理、自来水供应、水循环及供热和供冷以及相关设施的管理。该公司的业务部门包括天津水处理厂部、杭州水处理厂部、其他水处理厂部、再生水部、供冷和供热部、自来水部、环保设备销售部和所有其他部。该公司提供污水处理设施的设计、建造和运行以及污水处理设施项目服务的融资、建设和转移。水循环业务包括开发、建造和经营再循环水公司简介 项目，生产和销售再循环水以及提供相关研发和技术咨询服务。 二． 公司财务分析 2.1 公司资产结构分析
2.1.1 资产构成基本情况
创业环保2019年2季度末资产总额为16,456,168,000.0元，其中流动资产为4,439,549,000.0元，占总资产比例为26.98%；非流动资产为12,016,619,000.0元，占总资产比例为73.02%；
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2019年2季度创业环保总资产构成情况 2019年2季度 科目名称 金额（万元） 资产总计 流动资产合计 非流动资产合计 1,201,661 1,645,616 443,954 2017年2季度 百分比(%) 100.00% 32.92% 67.08% 年2季度 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 34.79% 65.21% 百分比(%) 金额（万元） 100.00% 26.98% 73.02% 1,403,480 462,040 941,439 1,136,404 395,306 741,097 2.1.2 流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、
应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，创业环保2019
年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款，各项分别占比为45.97%，45.48%和45.32%。
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2019年2季度创业环保流动资产构成情况 科目名称 流动资产合计 货币资金 应收票据及应收账款 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,000 25,698 201,924 727 201,196 3,035 5,831 1,396 2019年2季度 金额（万元） 443,954 204,067 百分比(%) 100.00% 45.97% 45.48% 0.16% 45.32% 0.68% 1.31% 0.31% 0.45% 5.79% 2017年2季度 金额（万元） 462,040 229,307 209,776 69 209,706 4,528 4,015 1,619 0 12,792 100.00% 49.63% 45.40% 0.02% 45.39% 0.98% 0.87% 0.35% 0.00% 2.77% 年2季度 百分比(%) 100.00% 38.34% 52.10% 0.01% 52.09% 4.43% 2.91% 0.51% 0.00% 1.71% 395,306 151,542 205,968 51 205,917 17,499 11,509 2,028 0 6,759 百分比(%) 金额（万元） 2.1.3 非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、
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