指标名称指标说明月度资金计划编制质量平均现金存量(B)日常支付融资成本融资任务完成率(C)部门预算费用执行率(D)(通用指标)领导综合满意度(通用指标)(通用
指标)
资金收支情况分析质量评分本部门员工满意度(通用指标)计算公式说明:A=(月度实际发生额-月度计划额)/月度计划额 季度完成指标为季度内各月平均值标准定义得分区间A 在+(-)5%之间90--100A 在+(-)5%至10%之间80--90A 在+(-)10%至20%之间70--80A 在+(-)20%至30%之间60--70A 在+(-)30%之外60分以下说明:B=本季度的三个月平均现金存量的均值,月现金存量 =(月初现金存量+月末现金存量)/2标准定义得分区间3000万元≦B≧5000万元90~1005000万元≦B≧6000万元80~906000万元≦B≧7000万元70~807000万元≦B70以下说明:根据对公司各部门日常支付的执行情况评分标准定义得分区间充分而有效的支持公司的经营活动,非常好的安排融资渠91~100及时保证经营活动所需的资金需求,融资渠道较通畅;81~90能够在资金方面支持经营活动,保证正常支付;61~80日常支付方面存在一定问题,给公司正常经营活动带来一定41~60负面影响;无法保证公司经营活动所需的资金0~40说明:根据每笔融资业务的额度、年限、实际利率来进行确定,具体评价标准根据实际情况制定标准定义得分区间实际成本率≦银行基准利率的10%90~100实际成本率≦银行基准利率5的%81~90实际成本率≈银行基准利率61~80实际成本率≧银行基准利率的5%41~60实际成本率≧银行基准利率的10%0~40说明:C=季度实际融资额/季度计划融资额标准定义得分区间98%
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