通用设备制造绩效考核指标库江动财务中心

指标名称指标说明月度资金计划编制质量平均现金存量(B)日常支付融资成本融资任务完成率（C）部门预算费用执行率(D)（通用指标）领导综合满意度（通用指标）（通用

指标）

资金收支情况分析质量评分本部门员工满意度（通用指标）计算公式说明：A＝（月度实际发生额－月度计划额）／月度计划额 季度完成指标为季度内各月平均值标准定义得分区间A 在+（-）5%之间90--100A 在+（-）5%至10％之间80--90A 在+（-）10%至20％之间70--80A 在+（-）20%至30％之间60--70A 在+（-）30％之外60分以下说明：B＝本季度的三个月平均现金存量的均值，月现金存量 =（月初现金存量+月末现金存量）／2标准定义得分区间3000万元≦B≧5000万元90～1005000万元≦B≧6000万元80～906000万元≦B≧7000万元70～807000万元≦B70以下说明：根据对公司各部门日常支付的执行情况评分标准定义得分区间充分而有效的支持公司的经营活动，非常好的安排融资渠91～100及时保证经营活动所需的资金需求，融资渠道较通畅；81～90能够在资金方面支持经营活动，保证正常支付；61～80日常支付方面存在一定问题，给公司正常经营活动带来一定41～60负面影响；无法保证公司经营活动所需的资金0～40说明：根据每笔融资业务的额度、年限、实际利率来进行确定，具体评价标准根据实际情况制定标准定义得分区间实际成本率≦银行基准利率的10％90～100实际成本率≦银行基准利率5的％81～90实际成本率≈银行基准利率61～80实际成本率≧银行基准利率的5％41～60实际成本率≧银行基准利率的10％0～40说明：C=季度实际融资额/季度计划融资额标准定义得分区间98% 5%说明：直接上级对其季度其他工作执行情况综合评分。标准定义大大超过计划要求，给公司带来预期外的较大收益超出计划要求，超过公司预期目标达到计划的基本要求，完成基本目标未能达到计划的要求，但尚未给公司带来较大损失得分区间90～10080～9070～8060～7060分以下得分区间90～0080～9070～8060～70远未完成计划，给公司的正常工作开展带来较大消极影响60分以下说明：按照高层决策者的要求与决策支持需要，所提供的反映股份公司自身、各业务公司、事业部、分公司资金收支情况分析报告以及相关建议的提交的分析报告与建议对决策极具参考价值；91～100提交的分析报告能较大程度地满足资金管理决策要求；81～90能及时提交相关报表与建议，基本上满足决策要求；61～80虽能按时提交报表与建议，但反映的信息量少，分析不够充41～60分，不能满足重大决策要求；不能按照决策者的要求提交相关资金收支情况分析报告与建0～40议。说明： 各部门员工对于部门经理管理工作的综合满意程度。考核项目对下属工作任务安排合理性对下属授权合理性对下属工作目标明确性与下属沟通充分性对下属工作指导和培训充分性权重20％20％10％30％20％