总账业务处理题
(一)注册并启动总账
1.以账套主管demo的身份启动账套号为“100”中的“总账”系统,密码为“demo”,账套启用日期2003年12月1日
2.2002年9月20日,以账套总管DEMO的身份进入用友ERP-U8演示账套999的总账模块。
3.以操作员01陈明(密码为1)身份,启动并注册888账套的总账系统。
开始 / 程序 / 用友ERP-U8 / 财务会计 / 总帐 / 操作员:01, 密码:1, 帐套:888, 操作日期在会计年度内 / 确定 / × / 是
4.2003年1月1日,以账套主管demo(密码demo)的身份从“财务会计”模块启动“100”账套2003年度总账。
开始 / 程序 / 用友ERP-U8 / 企业门户 / 操作员:demo, 密码:demo, 帐套:100, 会计年度:2003, 操作日期:2003-1-1 / 确定 / 财务会计 / 总帐 / × / 是
5.2003年1月1日,以账套主管demo的身份从“财务会计”模块启动“100”账套2003年度总账,同时将demo的密码由“demo”改为“11”。
开始 / 程序 / 用友ERP-U8 / 财务会计 / 总帐 /操作员:demo, 密码:demo, √ 改密码, 帐套:100, 会计年
度:2003, 操作日期:2003-1-1 / 确定 / 新口令:11, 确认新口令:11 / 确定
(二)总账控制参数设置
6.总账系统制单要求系统针对票据管理的结算方式进行登记,请进行相应控制参数设置。
财务会计 / 总帐 / 系统菜单 / 设置 / 选项 / 编辑 / √ 支票控制 / 确定
7.设置总账系统中明细账(日记账,多栏账)的打印方式为按年排页,请进行相应控制参数设置。
财务会计 / 总帐 / 系统菜单 / 设置 / 选项 / 帐簿 / 编辑 / 明细帐打印方式:⊙按年排页 / 确定
8.明光公司(100账套)相关财务制度规定:
1、记账凭证的修改及作废处理必须由制单人本人进行; 2、操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具体限定; 3、收、付款凭证在登账前必须经由出纳签字。
请据此对总账相关参数进行设定。
财务会计 / 总帐 / 系统菜单 / 设置 / 选项 / 允许修改、作废他人填制的凭证, 出纳凭证必须经由出纳签字 / 确定 √ 凭证审核控制到操作员, √
9.在100账套总账系统中,设置相关凭证参数如下:
1、将“制单控制”由“序时控制”改为“支票控制”; 2、操作员进行金额权限控制; 3、凭证编号方式采用手工编号。
其他参数默认系统原有设置。
财务会计 / 总帐 / 系统菜单 / 设置 / 选项 / 编辑 / 进行各项设置 / 确定 / × / 是
10.明光公司(100账套)在总账核算中,明细账采用按月排页的方式打印,凭证、账簿采用B纸型非连续套打,请据此进行相关参数的设定。
财务会计 / 总帐 / 系统菜单 / 设置 / 选项 / 帐簿 / 编辑 / 明细帐打印方式:⊙按月排页, 凭证、帐√簿套打, ⊙纸型B, ⊙非连续 / 确定
11.明光公司100账套总账系统中,部门按编码排序,数量和单价的小数位均设为2位,请据此进行相关参数的设定。
财务会计 / 总帐 / 系统菜单 / 设置 / 选项 / 其他 / 编辑 / 进行各项设置 / 确定 / × / 是
12.为888账套设置总账系统其他控制参数,修改“数量小数位”为“2”,设置部门、个人、项目均采用“按编码方式”进行排序,其余默认系统设置。
财务会计 / 总帐 / 系统菜单 / 设置 / 选项 / 其他 / 编辑 / 进行各项设置 / 确定 / × / 是
13.为888账套设置总账系统凭证控制参数,补充并更改以下部分参数设置,其余默认系统设置。
·要进行支票管理;
·不允许修改、作废他人填制的凭证; ·凭证审核时控制到操作员; ·出纳凭证必须经由出纳签字; ·凭证必须经由主管会计签字。