【财务表格】财务状况变动表
财务状况变动表
编制单位:**企业 年 月 日 单位:元 (月表) 流动金来源和运用 一.流动资金来源: 1.本年净利润 行金流动资金各项目次 额 的变动 一.流动资产本年增加数: 1 1.货币资金 行金次 额 加:不减少流动资金的 费用和损失: 2 (1)固定资产折旧 (2)无形资产、递延资产 及其他资产摊销 3 (减其他负债转销) (3)固定资亏(减盘盈) 4 (4)清理固定资产损失5 (减收益) 6 (5)递延税款 (6)其他不减少流动资金7 的费用和损失 41 4 2.短期投资 2 4 3.应收票据 3 4.应收帐款净额 44 4 5.预付帐款 5 4 6.应收补贴款 6 4 7.其他应收款 7 4 8.存 货 8 4 9.待摊费用 9 10.一年内到期50
的长期债券投资 1 11.待处理流动 小 计 2 资产净损失 12.其他流动资2.其他来源: 产 (1)固定资产清理收入1 3 (减清理费用) 1 (2)增加长期负债 4 1 流动资产增加净 (3)收回长期投资 5 额 (4)对外投资转出固定资1 6 产 (5)对外投资转出无形资 二.流动负债本年产 增加数: (6)无偿调出固定资产净1 1.短期借款 7 损失 1 2.应付票据 (7)资本净增加额 8 1 3.应付帐款 9 2 4.预收帐款 小 计 2 2 5.其他应付款 流动资金来源合计 3 5 1 5 2 5 5 56 57 58 59 60 61
二.流动资金运用: 1.利润分配: (1)提取盈余公积 6.应付工资 2 4 (用盈余公积补亏“一” 表示) 2 (2)应付利润 5 2 (3)单项留用的利润 6 32 2.其他运用: (1)固定资产和在建工程33 净增加额 (2)增加无形资产、递延34 资产及其他资产 3 (3)偿还长期负债 5 3 (4)增加长期投资 6 3小计 小计 62 6 7.应付福利费 3 6 8.未交税金 4 6 9.未付利润 5 10.其他未交款 66 6 11.预提费用 7 12.一年内到期68 的长期负债 13.其他流动负69 债
流动资金运用合计 流动资金净增加额
8 3 流动负债增加净9 额 4 流动资金增加净0 额 7 7 7 8