部门职能
财务中心
部门名称：
财务中心
上级部门：
董事会、总经理
下级部门：
会计部、财务管理部、库管部
部门本职：
公司财和物的管理
主要职能：
1．贯彻落实国家财经法规，拟订公司有关财务制度。 2．开展公司的会计核算和有关统计工作。 3．进行货币资金的控制和管理。 4．制订税务筹划方案，申报纳税。
5．指导、监督、检查有关部门的财务工作。 6．协调公司部各部门之间的财务关系。
7．编制、分解公司年度预算，并按系统落实指标。 8．分析公司的经济活动和成本费用。 9．审核经济合同容，审核各项经济活动。
10． 客户信用调查、信用评估，建立相关客户档案。 11． 公司存货、固定资产的盘点。
12． 监督、检查仓储材料的收、发、存管理。 13． 财务档案资料的管理。
14． 协调工商、税务、银行及其他机构的关系。 15． 公司有关财务的业务培训与考核。
部门职能
会计部
部门名称：
会计部
上级部门：
财务中心
下属岗位：
总帐会计、成本会计、销售会计、制证会计、出纳
部门本职：
会计核算和会计监督
主要职能：
1．参与制定公司财务规章制度。
2．设置凭证、科目、账簿、报表体系，设置与公司相符的业务表格。 3．资产、负债、所有者权益、收入利润等项目核算。 4．会计监督和部稽核，保证账账、账表、账实相符。 5．负责应收、应付款项的核算和管理。 6．会计报表、部核算报表的编制、上报。
7．办理存货、固定资产盘盈、盘亏和毁损的财务处理。 8．负责经营性和资本性支出业务的审核。
9．参与税务筹划的制订，负责销售资料收集，纳税资料的申报，按规定时间纳税。 10． 会同库管部进行存货和在途材料的清查、盘点工作。 11． 公司的现金管理，办理款项的收付。 12． 会计档案的管理，工作。
部门职能
财务管理部
部门名称：
财务管理部
上级部门：
财务中心
下属岗位：
管理会计、预算计划员、商务审核员、合同管理员
部门本职：
预算管理、经营状况分析和经济活动的审核
主要职能：
1．组织编制公司的年度预算和各部门预算。 2．公司预算的监控、平衡和调整。 3．各部门费用和成本的控制与分析。 4．公司经营活动的分析。
5．监督审查经济活动和经济合同的审查。 6．经济合同的监督和保管。 7．供应商和客户信用的评审。 8．固定资产的管理。
某工贸公司财务管理模式全案
