三．计划投资及资金来源
1.计划总投资合计 18600万元 （1）土建40000平方米按1000元/㎡造价 合计 4000万元 （2）附属建筑 合计 500万元 （3）设备 合计 9100万元 （4）流动资金 合计5000万元 2.资金来源合计 18600万元 （1）企业自筹 10000万元 （2）2家参股公司各投3000万元 6000万元 （3）再融资 2600万元
第七章 环保、消防、劳动安全卫生方案
一．环境保护方案 （一）环境质量标准
（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 （2）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准 （3）《城市区域环境噪声》（GB3096-96）二类标准 （二）污染物排放标准
（1）《污水综合排放标准》（GB8978-93）二级标准 （2）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）II类标准 （3）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 2.环境现状
本项目拟建宜兴市经济开发区，周围为其他企业厂房，环境状况良好，项目在建设和营运过程中严格按照环评报告执行。 3.本项目运行后的主要污染物 （1）废水
本项目无生产污水排放，排放的废水为职工生活污水，本项目计划用工250人，按每人每天20L，排放系数0.8计算，生活用污水排放量为 4000 L/天，接入开发区污水管道集中处理（排水系统采取雨污分流）。 （2）废气
本项目在生产过程中有少量粉尘，车间采取设置集尘罩，机械收尘设备，可确保污染物达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中工业排放标准的要求。 （3）噪声
噪声源以机械性噪声及空气噪声为主。 （4）固体废弃物
项目生产过程中将产生破料，边角料及加工粉料等工业固体废弃物，做到统一回收再利用，生活垃圾由环卫部门处理。 二．消防方案 1.工程环境
本项目生产原料主要为石英砂、生石灰、水泥、硅灰石、和木质纤维，生产及贮存物除木质纤维外不存在火灾隐患，木质纤维火灾危险性为乙类，建筑物的耐火等级按二级考虑。在总图布置和设计中，严格按照消防规范的要求，车间之间的距离，车间与仓库的距离，均按照防火设计要求设计。 2.消防设置情况及措施
（1）建立消防管理机构，由公司经理直接负责 （2）制订完善的消防规章制度
（3）实行定期消防检查制度，做到防患于未燃 三．职业安全卫生方案
本项目生产过程中，劳动保护安全防护执行《工业企业设计卫生标准》，《工业企业劳动保护条例》，《工业企业噪声卫生标准》。
第八章 组织机构与人力资源配置
1.建设机构
项目筹建领导小组由公司经理负责，下设财务、计划、联络、建筑安装、设备采购等部门，各部门各司其职，由总经理协调管理。 2.工作制度
企业年有效工作日为300天，生产车间三班连续生产，实现四班三运转，日工作小时为24小时。 3.劳动定员
本项目建成后，主要生产人员及辅助生产人员均是依据公司的组织机构和本项目的要求而确定，本项目建成投产后，企业定员总计需要250人。 4.员工来源招聘
本项目需250人。其中：管理人员6人，技术工艺员2人，生产人员200人，销售人员20人，维修维护人员10人，质检人员4人，食堂后勤5人，保安人员3人。管理人员、技术工艺员由公司向社会招聘，生产工人可由当地社保部门协助招聘。 5.人员培训
（1）掌握工艺技术条件，处理和调整生产过程中各种参数的变化，了解生产中出现的一般技术问题。
（2）熟悉设备的结构原理和性能。
（3）了解半成品、成品的质量标准和检验方法。
第九章 项目实施进度
一．建设工期
根据项目的工艺技术方案及工程建设规模，项目建设工期从订购设备合同生效开始计算，通过施工图设计、设备订货、设备安装、电气及仪表安装，调试运行到正式投产，计划12个月完成项目建设。 二．项目实施时期各阶段进度建设
本项目建设期为12个月，项目实施进度安排（表五）
本项目一旦初步设计通过审批，应加快施工图设计，应尽量缩短设备供货和安装时间，土建尽早提前施工，实现设计、采购、施工的合理交叉，缩短总的建设周期。
项目实施进度表 表五 时间月 1 阶段 施工图设计 设备采购 设备加工 土建施工 设备安装 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 调试性能考核 试车生产
第十章 财务评价
一．编制依据
本章的编制依据《投资项目可行性研究指南》 二．销售收入及税金估算 1.产品销售方向及销售数量
项目产品拟70%内销，30%外销，总估算销售2000万㎡ 2.销售价格
产品价格是根据目前市场价格确定，含增值税
以长*宽*厚=2440*1220*6mm标准板计，平均单价为28元/张。 3.税及税率
产品缴纳增值税、城市建设维护税、教育附加和企业所得税，其中：销项税率为17%，城市建设维护税率为7%，教育附加费率为4%，企业所得税率为25%。 4.年销售收入1.88亿元，年缴纳增值税（负担率9%）1692万元，年缴纳城市维护税、教育附加费186万元，企业所得税1160万元。 三．成本估算
1.所有原辅材料以现有市场价测算 2.职工工资及福利费安全员测定
3.折旧费按固定资源原值，按平均年限法计算折旧（建筑物30年、设备12年，
残值5%）
4.摊销费用按5年平均摊销 5.修理费用按销售收入的1%估算
6.销售费用把流动资金借款利息计入财务费用 合计总成本为14158万元，单位成本为21.10元/吨
单位成本测算表 表六 序号 1 2 3 4 5 6 7 成本项目 原材料 水电费 低值易耗品 毛布损耗 折旧 维修费 运费 金额 11.50 0.80 0.50 0.25 1.20 0.25 0.4 备注
硅酸钙板可行性研究报告讲解
