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财务管理信息系统需求调查问卷

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财务管理信息系统需求

调查问卷

文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

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目录

1.目的 ..................................................... 2.填写问卷要求 ............................................. 3.时间、地点及部门 ......................................... 4.文档责任 ................................................. 二、一般问题 ................................................... 三、会计核算 ................................................... 四、应收管理 ................................................... 五、应付管理 ................................................... 六、存货核算 ................................................... 七、合并报表 ................................................... 八、需提交的资料 ............................................... 九、其它需求描述 ............................................... 一、文档控制 1.目的

此文档提供了北京汉普管理咨询公司为顺利实施XX集团管理信息系统(一期)所进行的需求调研问卷。 2.填写问卷要求

请XX集团及各分子公司财务部门负责人根据以下所列示问题配合填写,尽可能提供所涉及的单据、帐簿、报表样张,并请补充填列本文未列出的财务核算的其它需求。结果以电子文档形式提供。 3.时间、地点及部门 时间 单位名称 地址 参与人员 职务 联系电话 4.文档责任 问卷执笔人: 阅人:

位盖章:

1.

二、一般问题

本单位组织结构图(本单位上下级关系)为:

2. 3.

框中填上级单位名称 框中填本单位名称

框中填下级单位

本单位财务部门人数:________人

岗位设置及职责描述(应描述清楚所有人员的工作内容):

人员

岗位名称

4.

职责描述

当前财会业务处理流程(用框图描述)

三、会计核算

1.所遵循的会计制度:

A.工业 外贸

B.商业 C服务业 D.金融 E.

F.其它________

2.目前所采用的财务软件为:

A.万能 B.用友 C.金碟 D.其它________

3.记帐方法采用:

A.借贷 4.会计期为:

A.12个会计期

5.

B.收付 C.单式

B.13个会计期 C.其他

会计日历为:

B.其他

A.公历日历的始末 6.凭证类型为:

A.记帐凭证

B.收款凭证、付款凭证、转帐凭证

C.现收、现付、银收、银付、转帐凭证 D.其它______________

7.凭证的编号规则:

A.按凭证类型按月顺序编号

B.按凭证类型按年顺序编号

C.不按凭证类型按月顺序编号 D.不按凭证类型按年顺序编号

8.每月各类凭证的数量:

A.主要凭证是__________,每月凭证量_________张 B.次多的凭证是_________,每月凭证量_________张 C.一般凭证量每月______________张

9.本单位有个外币帐户,请列示币种:____________ 10.外币汇兑损益的调整时间为:

A.月末调整时 B.外币结清时

11.外币汇兑损益的计算方法为:

A.月初汇率 B.当日汇率

B.帐结法

12.结帐方式: 四、应收管理 1.客户的分类标准:

A.按地区 ___________ 2.客户的编码原则:

A.按流水号

A.表结法

B.按行业 C.按商品 D.其他

B按地区 C.其他

3.如何划分客户信用等级

A.一级的标准_________________,信用额度为_____________万元 B.二级的标准________________,信用额度为_____________万元

C.三级的标准________________,信用额度为_____________万元 D.四级的标准________________,信用额度为_____________万元

4.客户信用额度作用:

A.到限额时报警 D.超限额付利息

B.到限额时不再发货

C.到限额时发货必须现结

E.其他_______________________

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