财务管理信息系统需求
调查问卷
文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
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1.目的 ..................................................... 2.填写问卷要求 ............................................. 3.时间、地点及部门 ......................................... 4.文档责任 ................................................. 二、一般问题 ................................................... 三、会计核算 ................................................... 四、应收管理 ................................................... 五、应付管理 ................................................... 六、存货核算 ................................................... 七、合并报表 ................................................... 八、需提交的资料 ............................................... 九、其它需求描述 ............................................... 一、文档控制 1.目的
此文档提供了北京汉普管理咨询公司为顺利实施XX集团管理信息系统（一期）所进行的需求调研问卷。 2.填写问卷要求
请XX集团及各分子公司财务部门负责人根据以下所列示问题配合填写，尽可能提供所涉及的单据、帐簿、报表样张，并请补充填列本文未列出的财务核算的其它需求。结果以电子文档形式提供。 3.时间、地点及部门 时间 单位名称 地址 参与人员 职务 联系电话 4.文档责任 问卷执笔人： 阅人：
审
位盖章：
1．
单
二、一般问题
本单位组织结构图（本单位上下级关系）为：
2． 3．
框中填上级单位名称 框中填本单位名称
框中填下级单位
本单位财务部门人数：________人
岗位设置及职责描述（应描述清楚所有人员的工作内容）：
人员
岗位名称
4．
职责描述
当前财会业务处理流程（用框图描述）
三、会计核算
1．所遵循的会计制度：
A.工业 外贸
B.商业 C服务业 D.金融 E.
F.其它________
2．目前所采用的财务软件为：
A．万能 B.用友 C.金碟 D.其它________
3．记帐方法采用：
A．借贷 4．会计期为：
A.12个会计期
5．
B.收付 C.单式
B.13个会计期 C.其他
会计日历为：
B.其他
A.公历日历的始末 6．凭证类型为：
A.记帐凭证
B.收款凭证、付款凭证、转帐凭证
C.现收、现付、银收、银付、转帐凭证 D.其它______________
7．凭证的编号规则：
A.按凭证类型按月顺序编号
B.按凭证类型按年顺序编号
C.不按凭证类型按月顺序编号 D.不按凭证类型按年顺序编号
8．每月各类凭证的数量：
A.主要凭证是__________，每月凭证量_________张 B.次多的凭证是_________，每月凭证量_________张 C.一般凭证量每月______________张
9．本单位有个外币帐户，请列示币种：____________ 10.外币汇兑损益的调整时间为:
A.月末调整时 B.外币结清时
11.外币汇兑损益的计算方法为:
A.月初汇率 B.当日汇率
B.帐结法
12．结帐方式： 四、应收管理 1．客户的分类标准：
A.按地区 ___________ 2．客户的编码原则：
A.按流水号
A.表结法
B.按行业 C.按商品 D.其他
B按地区 C.其他
3．如何划分客户信用等级
A.一级的标准_________________，信用额度为_____________万元 B.二级的标准________________，信用额度为_____________万元
C.三级的标准________________，信用额度为_____________万元 D.四级的标准________________，信用额度为_____________万元
4．客户信用额度作用：
A.到限额时报警 D.超限额付利息
B.到限额时不再发货
C.到限额时发货必须现结
E.其他_______________________
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