10、投资估算及资金筹措; 11、经济评价。
四、编制依据和技术原则
1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》; 2、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》; 3、《建设项目用地预审管理办法》; 4、《投资项目可行性研究指南》; 5、《产业结构调整指导目录》。 五、建设背景、规模 (一)项目背景
新材料技术将向材料的结构功能复合化、功能材料智能化、材料与器件集成化、制备和使用过程绿色化发展。突破现代材料设计、评价、表征与先进制备加工技术,在纳米科学研究的基础上发展纳米材料与器件,开发超导材料、智能材料、能源材料等特种功能材料,开发超级结构材料、新一代光电信息材料等新材料。
从中长期发展趋势看,苏州战略转型升级必须更加注重经济、社会、政治、文化、生态的全面协调发展;必须更加注重创新与创意为核心的现代要素驱动;必须更加注重增强中心城市的核心功能;必须
更加注重参与国际分工、国际竞争、融入全球城市网络;必须更加注重发展城市软实力,全方位重塑苏州城市魅力。面对新机遇、新挑战,苏州必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,准确把握国际国内发展基本趋势,准确把握苏州发展阶段性特征和新的任务要求,始终保持清醒头脑,坚定信心,锐意进取,奋发作为,谋求战略转型新突破、绘就城市发展新蓝图,推动经济建设。
(二)建设规模及产品方案
该项目总占地面积62959.94㎡(折合约94.44亩),预计场区规划总建筑面积67996.74㎡。其中:生产工程39234.12㎡,仓储工程7071.66㎡,行政办公及生活服务设施3263.84㎡,公共工程18427.12㎡。
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:分子筛1万吨/年。
六、项目建设进度
结合该项目建设的实际工作情况,xx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
七、建设投资估算
(一)项目总投资构成分析
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资33285.95万元,其中:建设投资26091.92万元,占项目总投资的78.39%;建设期利息646.80万元,占项目总投资的1.94%;流动资金6547.23万元,占项目总投资的19.67%。
(二)建设投资构成
本期项目建设投资26091.92万元,包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程建设费用23298.36万元,工程建设其他费用1948.60万元,预备费844.96万元。
八、项目主要技术经济指标 (一)财务效益分析
根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入53900.00万元,综合总成本费用45695.80万元,税金及附加2039.13万元,净利润4623.80万元,财务内部收益率18.89%,财务净现值2577.96万元,全部投资回收期7.99年。
(二)主要数据及技术指标表
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.3 3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 占地面积 总建筑面积 基底面积 投资强度 基底面积 总投资 建设投资 工程费用 工程建设其他费用 预备费 建设期利息 流动资金 资金筹措 自筹资金 银行贷款 营业收入 总成本费用 利润总额 净利润 所得税 增值税 税金及附加 纳税总额 工业增加值 盈亏平衡点 回收期 财务内部收益率 ㎡ ㎡ ㎡ 万元/亩 ㎡ 万元 万元 万元 万元 万元 万元 62959.94 67996.74 38405.56 269.99 38405.56 33285.95 26091.92 23298.36 1948.60 844.96 646.80 6547.23 33285.95 20085.95 13200.00 53900.00 45695.80 6165.07 4623.80 1541.27 1746.44 2039.13 5326.84 13480.21 13974.58 7.99 18.89% 约94.44亩 容积率1.08 建筑系数61.00% 正常运营年份 \ \ \ \ \ \ \ \ 产值 含建设期24个月 所得税后 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 年
16 财务净现值 万元 2577.96 所得税后 九、主要结论及建议
本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。
苏州新材料产业基地项目可行性研究报告
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