标准操作程序 仓库管理工作流程
TY-FD-SOP-19 部门： 任务号： 财务部 TY-FD-SOP-19 实行者职称： 仓库管理员 任务的题目： 仓库管理工作流程 需要使用的工具： 效益/质量标准： 做什么 仓库 管理 工作 流程 （三）、物资出库流程 怎么做 为什么 1、物资出库要求做到准确、及时、先进先出、临期先出、零散先出、易变先出、坏货不出的原则。 不影响用货部门使用的前提下，仓库工作人员有权利决定先出那些货。 2、 验单.核对领料单的签名是否为酒店规定的授权人员的有效签名，并认真核对其领货数量是否超量，需要以旧换新的物品坚决要求做到以旧换新，并且要求对旧物品进行认真检查，确定不能使用后方可进行发货，否则要求该部门进行使用，不得予以发放。 3、 控制领用。仓管人员有责任对各用货部门的领料单上的领用数量进行审核，并做好物资的控制发放工作。对于用品类的领用，须经仓库主管审核同意后方可领用，若仓库主管不在或休息时，应做好非食品方面的控制领用工 4、 做好对发货现场的控制，禁止一名仓管员同时给多个用货部门发货，仓库工作人员有权利和义务限制领货人员进入仓库的人数，若有多个用货部门同时来领货时，必须让其它领货人员在仓库外面排队领货，不领货人员不得进入仓库。 5、 交付。经用货部门调货人与仓管员在认真复核后，双方在领料单上签字，其中第一联交财务、第二联交仓管员审核录入电脑，第三联仓管员本人留存，第四联交相关部门。 6、电脑录入员根据领货单进行登账，核销库存物资台账。 7、在此过程中，往往发货时间较短，这就要求发货中要做好复核工作，防止出差错，发毕后，还要整理现场，并再次核实单据、实物，做到准确无误。 起草者：财务经理 职称： 签字/日期： 批准者：财务总监 职称： 签字/日期：
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TY-FD-SOP-19 部门： 任务号： 财务部 TY-FD-SOP-19 实行者职称： 仓库管理员 任务的题目： 仓库管理工作流程 需要使用的工具： 效益/质量标准： 做什么 仓库 管理 工作 流程 怎么做 8、为保证工作的准确性，避免工作疏忽，均要求及时对物资出库后的现场进行清理，并检查单据。 9、出库时，先检查申请、审批手续是否齐全；然后填写出库单，请领货人签字确认再照单发货；同时将出库单副本、送交会计备查。 （三）、物资退换流程 1、物资的退货必须由仓管员与收货员两人同供货方进行退货事宜，并详细开具物资退货单，双方在退货单上签字。退货单一式三联，其中第一联交财务，第二联交供货方，第三联留仓管员审核后录入电脑。做核销库存物资台帐。 为什么 起草者：财务经理 职称： 签字/日期： 批准者：财务总监 职称： 签字/日期：
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仓库管理工作流程
TY-FD-SOP-19 部门： 任务号： 财务部 TY-FD-SOP-19 实行者职称： 仓库管理员 任务的题目： 仓库管理工作流程 需要使用的工具： 效益/质量标准： 做什么 仓库 管理 工作 流程 （四）、物资直拔流程 1、直拔物资的范围：海鲜类、水果、蔬菜水果类、柴油、肉制品类、三鸟类、冰鲜类、员工饭堂用、各部门申购的属一次性购买用品及根据实际情况须直拔至各用货部门的物品 2、既非食品类又非一次性购买的用品一般不允许直拔。 怎么做 为什么 3、对于直拔物资的验收，仓管应凭有效的供货合同或有效的采购申请单进行验收，仓管必须会同各用货部门人员一起进行商品的验收。验收时用货部门主要负责商品质量及验收标准，仓库工作人员主要负责物资数量，但双方都有权利对商品的质量和数量进行监督，直拔物资经用货部门签字确认后方可进行收货。 4、如采购购买物资，须经采购人员在直拔单上签字确认，如供货方送货，应请供货方在直拔单上签字确认。然后让相关用货部门签名后办理手续。 5、直拔单上应详细注明用货部门、发货商号、并对单价进行认真核对，需让对方出具有效供货合同的应要求对方出示，并按合同内容进行与用货部门人员一起验收，需出示采购申请单的应要求出示采购申请单。 6、直拔单一式三联，第一联交财务，第二联交供货方，第三联交仓管员录入电脑。 7、直拔物资如暂时存放于仓库的必须马上通知相关用货部门前来领货,如部门暂时无人的应做好这部分物资的保管工作,直至该用货部门前来领走。 （四）、物资补仓流程 1、物资的补仓范围主指酒店的日常消耗品。 2、仓库工作人员应随时注意物资的库存情况,做好及时补仓工作,以防止库存物资的断货。 3、仓库的补仓应严格按照各用货部门的当月采购申购计划进行仓库补货,不得超量补货。 起草者：财务经理 职称：
签字/日期： 批准者：财务总监 职称： 签字/日期：
酒店财务部SOP（标准操作手册）
