八、新增凭证
如果您需要在查看凭证序时簿时新增记账凭证，您不必退回到凭证录入中新增。您只需在文件菜单中选择“新增”选项，或单击工具条中的
按钮即可，其操作过程与凭证录入中的
操作过程一致。只有当会计分录序时簿所选的会计期间为“未过账”或“全部”时，此时新增的会计分录方可显示。 九、修改凭证 在凭证查询功能中，对凭证过滤器选择“未过账”进入会计序时簿后，您可以修改已录入的未过账凭证。将光带定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择“修改”选项或单击工具条中相应的
按钮。在未过账的凭证中也可以将鼠标移到要修改的凭证上，然后双击鼠标左
键。系统会显示记账凭证修改窗口，如下图所示。您可以在此窗口中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似，请参阅凭证录入一节。
如果要修改的记账凭证已经过审核，系统会弹出对话框，提醒您凭证已经过审核，问您是否要查看此凭证。
选择“是”则进入记账凭证窗口，此凭证只能进行查看，不能修改，只有未审核且未过账的凭证才允许修改。 十、删除凭证
凭证的删除，只能是未过账和未审核的凭证，对审核或已经过账的凭证是不能删除的，系统将会提示，如果确要删除已过账或已审核之凭证，需反过账或销章处理。删除不需要的凭证，将光带定位于要删除的凭证上，选择编辑菜单中的“删除”功能项或单击工具条中相应的
按钮，系统会提示您是否确认删除该张凭证。
确实要删除时单击〈是〉，不要删除时单击〈否〉。如果删除的凭证是本类凭证的最后一张，则系统会直接将它从序时簿中完全删除。否则，系统只对该凭证加注“作废”标记“X”，并不真正删除。要想真正删除该张记账凭证，可选中已作废的凭证再次执行删除功能，系统会提示是否要真正删除该张凭证。确定后，系统将该凭证永久删除。 十一、作废凭证可恢复
在凭证会计分录序时簿中，可以使用编辑菜单中的「恢复已删除凭证」选项对分录有作废标志“X”的凭证进行恢复。 十二、凭证审核
请参见第二节：凭证审核 十三、会计序时簿引出
金蝶KIS迷你版为了更方便地满足您的特殊要求，系统可以将会计序时簿以不同的文件形式引出，使用您较为了解的应用软件编辑加工整理，甚至还可将引出的文件作为二次开发的数据来源等。引出的文件格式如下图所示。
自动转账
自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。 一、案例说明：
案例：年末结账，将本年利润科目余额结转至利润分配-未分配利润。 1、 在“账务处理”模块点击〈自动转账〉，出现下图窗口：
2、 点击〈增加〉按钮，出现自动转账凭证设置窗口。 3、 自动转账名称：我们输入“结转本年利润”
4、 转账期间：系统自动为1-12，表示每个期间都可以按照此设置进行自动转账，您也可以进行修改。
5、 凭证字：用户进行选择，我们选择为“记”。
6、 摘要：同凭证输入方式相同，F7选择或手工输入，我们手工输入“计提福利费用” 7、 会计科目：同凭证输入方式相同，F7选择或手工输入，由于是把本年利润科目余额转入到“利润分配—未分配利润”科目中，因此借方科目输入“本年利润”，转账方式为“按比例转出余额”；贷方科目输入“利润分配-未分配利润”，转账方式为“转入”。
8、 保存：输入完毕后，我们点击〈保存〉按钮即可。下图为我们输入好的自动转账凭证。
9、 生成凭证：保存后我们回到生成自动转账凭证的界面，鼠标双击选中需要生成凭证的自动转账凭证格式，点击〈生成凭证〉按钮，系统就按照定义的格式生成相应的凭证。 二、结转成本
在账务处理窗口中，单击〈自动转账〉按钮，系统即弹出自动转账凭证设置窗口。在此窗口中点击<结转成本>按钮，系统进入结转本期成本窗口，如下图所示：
存货科目：只能选择数量金额辅助核算的一级科目，如库存商品，选择好科目后结转本期成本窗口左侧会自动列示存货代码、存货名称、期初数量、期初金额及本期收入情况。如下图所示：
发出数量：手工录入或选择录入，允许为0。
成本科目：手工录入或选择录入，不允许使用辅助核算科目。
生成凭证：录入完存货科目、成本科目、发出数量后点击<生成凭证>按钮，系统即自动生成结转本期成本的凭证。需要注意的是一个存货科目只能结转一次本期成本，如需修改，必须删除已生成的结转本期成本凭证后重新生成凭证。 三、设置自动转账格式
在账务处理窗口中，单击〈自动转账〉按钮，系统即弹出自动转账凭证设置窗口。在此窗口中，您可以增加、删除、修改自动转账凭证的凭证格式。可以生成指定格式的记账凭证，也可以生成全部设定格式的自动转账凭证。 （一）增加
在账务处理主窗口单击〈自动转账〉，系统进入自动转账凭证设置窗口。单击〈增加〉按钮，进入如下图所示的增加状态：
选择凭证字，输入摘要内容、科目代码、核算项目。在输入科目和项目代码时可通过工具条中的查看按钮或相应菜单来查看选择代码，用户亦可自己输入代码。通过设置在借方或贷方转账参数，确定转账凭证中分录的借贷方向。单击借方或贷方输入框后，接着选择转账方式。 转入：是否属于转入科目。
按比例转出余额：按该科目余额的比例转出。
按比例转出发生额：按该科目的发生额的比例转出。 按公式转出：表示按本位币金额公式转出。
包含本期末过账凭证：选择“包含”和“不包含”二者之一。 转出比例：将转出内容转出的百分比。
本位币金额公式：该条分录的科目必须为最明细科目，如明细科目下设了核算项目，还必须输入核算项目代码，在输入科目及核算项目后，还须录入币别。根据科目是否下设外币及数量，可以录入原币取数公式、本位币取数公式、数量取数公式。公式设置可以按F7或点按工具条中“获取”按钮进入公式向导辅助输入，公式的语法与自定义报表完全相同，通过取数公式可取到账上任意的数据。另外，在公式中还可录入常数。（“本位币金额公式”即“数据来源公式”）
分录设置完毕后，单击确认按钮返回进行下一条分录的设置。所有分录设置完毕后。单击确认按钮返回自动转账定义窗口。 设置分录时，转入科目必须为最明细科目(或为科目下辖的核算项目)，转出科目可以是非最明细科目。同一笔转账业务中，转入科目和转出科目必须都存在，最好只设置一个转入项目。如果需设置多个转入科目，则几个转入科目比率之和必须为100%。
分录类推：通过该功能可以将同级明细科目或同级核算项目进行类推，提高录入效率。 （二）删除
若想删除不需要的自动转账凭证格式。可先选中要删除的凭证格式，然后单击〈删除〉按钮，系统提示是否确实要删除。选择“是”则删除，选择“否”则保留该凭证格式。 （三）修改
如果对已有的自动转账格式不满意，可对其进行修改。在自动转账凭证格式设置窗口中，单击〈修改〉按钮，即弹出自动转账凭证修改窗口，此窗口的操作基本上与自动转账凭证格式增加一致。 四、生成凭证
自动转账凭证格式设置完毕之后，需要生成相应的转账凭证时，就可以在这里生成记账凭证了。
（一）生成单张凭证
选择要生成的自动转账凭证格式，然后单击〈生成凭证〉按钮，系统即根据您所设定的自动转账记账凭证，生成所需的凭证。所生成的凭证与普通凭证一致，可以在凭证处理功能中进行修改，审核及删除等项操作。 生成完毕后，系统提示是否要保存生成的记账凭证。选择“是”系统保存记账凭证。选择“否”则不保存。
（二）生成全部凭证
选择〈全选〉按钮然后再生成凭证，则系统将所设定的所有的自动转账凭证格式，按照从上到下的顺序生成记账凭证。如果要改变记账凭证生成的顺序可以用
和
来进行调整。
在开始生成凭证时，系统会向用户提示是逐张确认生成或一次性全部生成。如果用户造择逐张确认生成凭证，要终止整个生成凭证的过程，在确认界面中选择〈取消〉即可。
自动转账处理完毕之后，单击〈关闭〉按钮，即可退出自动转账处理，返回期末处理窗口。
结转损益
使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目或本年利润科目的明细科目中，自动生成结转损益记账凭证。
这里需要注意的是，系统是按照在“会计科目”中选定的科目类别来进行自动结转损益工作的。只有在科目类别中设定为‘损益类’的科目余额才能进行自动结转。在日常财务处理中，损益类科目的余额在每期的期末都要结转到本年利润科目或本年利润科目的明细科目中去。如果要结转本期损益，建议您最好
使用系统提供的“结转本期损益”功能，否则在输出有关损益类的会计报表时，会出现不正确的数据。
在账务处理窗口中，单击〈结转本期损益〉按钮，系统即进入结转本期损益向导，如下图所示：
向导将向您说明有关损益处理的过程，如果不想进行损益结转，可单击〈取消〉按钮，系统将放弃自动结转损益。按下〈前进〉按钮，系统就要求您输入有关记账凭证参数。如下图所示：
在此窗口中，要求输入要生成的记账凭证的凭证摘要和凭证所要采用的凭证字。
点击〈前进〉按钮，进行损益类科目与本年利润及其明细科目对应关系的指定，如下图：
您可以把定义好的对应关系保存为一个方案，以便下次使用。 “同步”功能可以在保持原有对应关系的情况下，将后续增加的损益类科目同步到原方案中。 定义好对应关系后，按下〈前进〉按钮，系统就完成了参数设置工作。这时系统进入开始结转损益窗口，如下图所示：
系统提示注意事项，要求应当将所有的凭证都过账之后再执行此功能，否则，结转的损益数额可能会不正确，如果不想此时结转损益，单击〈取消〉按钮即放弃自动结转损益处理。 单击〈完成〉按钮后，系统即开始进行期末损益结转处理，处理完毕后，提示生成一张转账凭证，确定后即完成结转损益工作。
期末调汇
本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。
系统执行此功能时，是根据在会计科目中的会计科目属性来进行的，只有在会计科目中事先设定为期末调汇的科目才可进行期末调汇处理。
在账务处理窗口中，单击〈期末调汇〉按钮。系统会进入期末调汇向导窗口，如下图所示：
在这里系统将说明期末调汇的工作内容等项信息。观看完毕之后，可单击〈前进〉按钮进入下一步操作，也可以按〈取消〉按钮，放弃期末调汇。
按下〈前进〉按钮后，系统进入期末汇率输入窗口，在这里，您可以根据要调汇的期末记账汇率在此处输入期末记账汇率，系统将根据此汇率来计算汇兑损益。
输入完期末汇率之后，继续按下〈前进〉按钮，调汇向导就来到了汇兑损益科目代码输入窗口。如下图所示：
因为系统要根据调汇结果来自动生成结转汇兑损益的记账凭证，所以系统必须要知道汇兑损益结转的对应科目。在这里输入的汇兑损益科目必须是一个最明细级科目。 如果汇兑损益结转的对应科目下设核算项目，在选择该科目的同时，您还需选择相应的核算项目代码。
正确输入了汇兑损益科目代码之后，按下〈前进〉按钮，系统就来到了记账凭证参数窗口，如下图所示：
在此窗口中，系统提供了生成转账凭证和输出汇率调整表两个选项。 1、生成转账凭证选项
选择生成转账凭证选项，则系统将根据调汇的情况，将期末调汇的结果直接生成记账凭证。选定生成记账凭证选项之后，要求输入凭证摘要的内容以及选定记账凭证的凭证字。 现金银行类科目按科目生成凭证：根据财政局备案要求，对于现金和银行类科目单独生成凭证。
2、选择输出汇率调整表选项
选择本选项之后，系统将期末调汇的结果生成汇率调整表，供查询或打印。 以上的各选项选择完毕之后，即可按下〈完成〉按钮开始期末调汇处理工作了。
在计算完成期末调汇工作之后，系统会根据您的选择生成转账凭证或汇率调整表。同时，生成的调汇凭证和汇率调整表中包含有核算项目设置功能。（但只限于单核算项目） 如选择输出汇率调整表选项，则系统会输出如下图所示的汇率调整表，您可以查看或打印该汇率调整表。
期末结账
在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账处理了。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。
第一步：在账务处理窗口中单击〈期末结账〉按钮，系统进入结账处理界面，如下图所示：
在此窗口中系统对在做结账工作中需要注意的事项进行说明。 第二步：开始结账
在上述窗口中查看完毕之后，单击〈完成〉按钮，系统即开始结账。
系统在结账之前要对账务处理进行检查，必须将本期间的所有会计凭证及业务资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账。如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证，系统会发出警告，然后中断结账。 系统在进行结账之前，还要检查“期末调汇”、“结转损益”以及“出纳轧账”三项处理事项是否已经完成。如果其中有一件事项未完成，则系统会提示您还有哪些事项没有完成，要您确认是否要继续结账。
在全部事项处理完毕后，系统开始结账。窗口中显示进度指示器，反映结账工作的进程。在结账过程中，如果想改变想法，中止结账可以单击〈取消〉按钮，系统会弹出提示窗口，询问您是否要中断结账过程。
如果当前的会计期间是年度的最后一个会计期间，则此时结账是执行年结过程。年结基本上与日常结账没有什么区别，但年结的实际内容则完全不同于日常结账。年结时，强制用户做系统备份。系统在年结过程中，将所有的凭证及业务资料全部删除，只将有关账务数据的余额及发生额结入到下一年。年结结转到下一年度之后是无法反结账的，因此在进行年结时要特别慎重。进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除，只有账套备份中留有这些数据资料。必须要仔细保存好这些备份数据，以备查账时能恢复出来记账凭证及业务资料进行查询等处理。
结账完成之后，系统进入下一个会计期间，并返回到结账处理窗口。 备份账套的查询： 年结后，除有关部门业务记录结转到下年度外，所有的当年度已过账的凭证及业务资料全部
金蝶KIS迷你版V11.0使用说明书
