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IBM-新奥燃气控股集团—Fm2.8-直接融资流程说明书xa_contract_060412_v1.4

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新奥集团全面信息化项目

编号:XA_CONTRACT_060425_V1.4

密级:公开

文件名称: 新奥燃气控股有限公司直接融资说明书 流程编号: FM2.8 流程管理部门:燃气控股财务部

1、流程说明

版本:v1.4 发布日期: 流程主管: “直接融资”是指新奥燃气控股有限公司根据战略规划而进行增发股票或上市需求对外融资的过程

2、流程适用范围

新奥燃气控股有限公司

3、流程范围

[1]起点:燃气控股公司根据整体战略规划制定年度计划预算并进行分解 [2]终点:上市或增发股票

4、接口关系

[1]上游流程:战略规划流程、制定年度计划预算流程 [2]下游流程:资金计划与监控流程 [3]其它接口:无

5、职责分工

[1] 控股财务部:根据直接融资类型需求收集相关资料并参与选择中介机构和直接融资操作。 [2] 董事局:根据中介机构的融资提议及确定融资方案

[3] 总会计师、总经理:根据战略规划及年度预算提出融资需求并审核中介机构的融资提议。 6、关键KPI 无

7、关键数据

?

融资基本资料

8、流程图

第1页共3页

新奥集团全面信息化项目

编号:XA_CONTRACT_060425_V1.4

密级:公开

直接融资中介机构控股财务部总会计师总经理董事局开始战略规划制定年度计划预算01准备资料02上市/增发提议03评审提议04选择中介机构05拟定实施方案否审核是06确定实施方案07路演 08实施上市/增发结束 第2页共3页

新奥集团全面信息化项目

编号:XA_CONTRACT_060425_V1.4

密级:公开

9、流程描述

[01]准备资料:控股财务部根据控股公司战略规划及分解后的全年计划预算进行融资前的资料收集准备工作;

[02][03]上市/增发提议并评审:总会计师跟控股公司战略要求提出不同类型的融资需求:新股票上市或增发股票;总经理根据控股财务部收集的资料及战略规划参照总会计师意见评审提议

[04][05]选择中介机构并拟定实施方案:控股财务部参与融资中介机构的甄选并参与配合中介机构拟定融资实施方案;

[06][07]确定实施方案并路演:董事局根据中介机构及总会计师和总经理意见确定实施方案并由总经理牵头进行融资路演;

[08]实施上市/增发:控股财务部按照确定的方案实施融资。

10、业务规则

[1] 中介机构主要是:投资银行、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、咨询公司 11、相关制度

1、直接融资管理制度

第3页共3页

IBM-新奥燃气控股集团—Fm2.8-直接融资流程说明书xa_contract_060412_v1.4

新奥集团全面信息化项目编号:XA_CONTRACT_060425_V1.4密级:公开文件名称:新奥燃气控股有限公司直接融资说明书流程编号:FM2.8流程管理部门:燃气控股财务部1、流程说明<
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